Dívida total (quantia escriturada)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
Componente de endividamento | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
Dívida total (quantia escriturada) | Soma dos valores contábeis na data do balanço de todas as obrigações de dívida mais arrendamento de capital. | A dívida total da United Rentals Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Endividamento total (valor justo)
31 de dez. de 2022 | |
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Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
Facilidade de recompra com vencimento em 2023 | 100) |
Facilidade de securitização de contas a receber com vencimento em 2024 | 959) |
Facilidade de empréstimo a prazo com vencimento em 2025 | 953) |
Facilidade ABL de US$ 4,25 bilhões com vencimento em 2027 | 1,523) |
Notas seniores | 7,143) |
Arrendamentos financeiros | 123) |
Endividamento total (valor justo) | 10,801) |
Índice financeiro | |
Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | 0.95 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro média ponderada da dívida: 4.98%
Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
---|---|---|---|
5.40% | 100) | 5) | |
5.30% | 959) | 51) | |
6.10% | 953) | 58) | |
5.40% | 1,523) | 82) | |
5.50% | 498) | 27) | |
3.88% | 744) | 29) | |
4.88% | 1,663) | 81) | |
6.00% | 1,486) | 89) | |
5.25% | 744) | 39) | |
4.00% | 743) | 30) | |
3.88% | 1,090) | 42) | |
3.75% | 744) | 28) | |
3.50% | 123) | 4) | |
Valor total | 11,370) | 566) | |
4.98% |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × 566 ÷ 11,370 = 4.98%