Índice de dívida sobre patrimônio líquido
desde 2005
Cálculo
United Rentals Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Dívida de curto prazo e dívida de longo prazo1 | ÷ | Patrimônio líquido (déficit)1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 1.61 | = | 11,370) | ÷ | 7,062) |
| 31 de dez. de 2021 | 1.62 | = | 9,685) | ÷ | 5,991) |
| 31 de dez. de 2020 | 2.13 | = | 9,682) | ÷ | 4,545) |
| 31 de dez. de 2019 | 2.98 | = | 11,428) | ÷ | 3,830) |
| 31 de dez. de 2018 | 3.45 | = | 11,747) | ÷ | 3,403) |
| 31 de dez. de 2017 | 3.04 | = | 9,440) | ÷ | 3,106) |
| 31 de dez. de 2016 | 4.73 | = | 7,790) | ÷ | 1,648) |
| 31 de dez. de 2015 | 5.53 | = | 8,162) | ÷ | 1,476) |
| 31 de dez. de 2014 | 4.48 | = | 8,052) | ÷ | 1,796) |
| 31 de dez. de 2013 | 3.92 | = | 7,173) | ÷ | 1,828) |
| 31 de dez. de 2012 | 4.77 | = | 7,364) | ÷ | 1,543) |
| 31 de dez. de 2011 | 47.53 | = | 3,042) | ÷ | 64) |
| 31 de dez. de 2010 | — | = | 2,929) | ÷ | (20) |
| 31 de dez. de 2009 | — | = | 3,075) | ÷ | (19) |
| 31 de dez. de 2008 | — | = | 3,345) | ÷ | (29) |
| 31 de dez. de 2007 | 1.35 | = | 2,716) | ÷ | 2,018) |
| 31 de dez. de 2006 | 1.76 | = | 2,702) | ÷ | 1,538) |
| 31 de dez. de 2005 | 2.56 | = | 3,152) | ÷ | 1,229) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Ao analisar a evolução da dívida total ao longo do período considerado, observa-se um aumento constante, especialmente a partir de 2007, momento em que há uma transição de valores relativamente estáveis para uma escalada significativa em 2008 e 2009. Após picos em torno de 11.747 milhões de dólares em 2016, a dívida apresenta sinais de estabilização e leve redução, encerrando em cerca de 11.370 milhões de dólares em 2022.
O patrimônio líquido demonstra crescimento consistente ao longo do período, iniciando com valores positivos em 2005, passando por um período de déficit em 2007 e 2008, que é posteriormente revertido. A partir de 2009, há uma tendência clara de incremento, atingindo uma marca de aproximadamente 7.062 milhões de dólares em 2022, indicando fortalecimento do capital próprio da entidade ao longo do tempo.
Observa-se que o índice de dívida sobre patrimônio líquido, que representa a alavancagem financeira, sofre flutuações expressivas inicialmente, atingindo um pico de 47,53 em 2009, o que revela um aumento substancial na utilização de dívida em relação ao patrimônio líquido nesse período. Após esse pico, há uma tendência de redução do índice, estabilizando em torno de valores abaixo de 3 em 2018 até 2022. Essa moderação na alavancagem indica uma possível estratégia de redução do endividamento relativo ao patrimônio líquido, promovendo maior equilíbrio financeiro.
De modo geral, a análise revela uma empresa que, após períodos de crescimento de sua dívida significativa, passou a consolidar sua estrutura de capital, com aumento do patrimônio líquido e redução relativa da alavancagem financeira. Essas movimentações sugerem uma tentativa de equilibrar suas obrigações financeiras e fortalecer sua base de capital ao longo do tempo.
Comparação com concorrentes
United Rentals Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| United Rentals Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 1.61 | — | 2.33 | 0.51 | 0.89 | 1.17 | 1.68 | 0.44 |
| 31 de dez. de 2021 | 1.62 | — | 2.29 | 0.52 | 0.87 | 1.06 | 1.07 | 0.43 |
| 31 de dez. de 2020 | 2.13 | — | 2.42 | 0.54 | 2.11 | 1.28 | 2.02 | 0.44 |
| 31 de dez. de 2019 | 2.98 | — | 2.58 | 0.52 | 3.21 | 0.87 | 4.05 | 1.04 |
| 31 de dez. de 2018 | 3.45 | 40.85 | 2.60 | 0.47 | 3.55 | 0.89 | 9.04 | 1.18 |
| 31 de dez. de 2017 | 3.04 | 31.32 | 2.55 | 0.45 | 2.09 | 1.04 | — | 0.93 |
| 31 de dez. de 2016 | 4.73 | 12.18 | 2.80 | 0.56 | 1.80 | 0.81 | 9.45 | 0.87 |
| 31 de dez. de 2015 | 5.53 | 1.57 | 2.57 | 0.56 | 2.02 | 0.66 | 4.62 | 0.75 |
| 31 de dez. de 2014 | 4.48 | 1.05 | 2.35 | 0.57 | 2.85 | 0.49 | 1.81 | 0.63 |
| 31 de dez. de 2013 | 3.92 | 0.65 | 1.81 | 0.57 | 2.93 | 0.51 | 1.25 | 0.64 |
| 31 de dez. de 2012 | 4.77 | 1.77 | 2.29 | 0.72 | 3.37 | 0.58 | 157.90 | 0.90 |
| 31 de dez. de 2011 | 47.53 | 3.52 | 2.69 | 0.51 | 3.89 | 0.70 | 6.45 | 0.47 |
| 31 de dez. de 2010 | — | 4.49 | 2.63 | 0.47 | 4.02 | 0.62 | 1.35 | 0.48 |
| 31 de dez. de 2009 | — | 6.07 | 3.62 | 0.51 | 4.35 | 0.86 | 1.22 | 0.49 |
| 31 de dez. de 2008 | — | — | 5.84 | 0.68 | 5.00 | 1.17 | 1.24 | 0.72 |
| 31 de dez. de 2007 | 1.35 | 0.91 | 3.20 | 0.66 | 4.45 | 0.83 | 0.44 | 0.43 |
| 31 de dez. de 2006 | 1.76 | 2.01 | 3.98 | 0.63 | 3.85 | 0.52 | 0.64 | 0.46 |
| 31 de dez. de 2005 | 2.56 | 0.97 | 3.05 | 0.65 | 3.39 | 0.45 | 0.61 | 0.48 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
United Rentals Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| United Rentals Inc. | Bens de capital | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 1.61 | 1.33 |
| 31 de dez. de 2021 | 1.62 | 1.26 |
| 31 de dez. de 2020 | 2.13 | 1.75 |
| 31 de dez. de 2019 | 2.98 | 2.08 |
| 31 de dez. de 2018 | 3.45 | 2.03 |
| 31 de dez. de 2017 | 3.04 | 1.74 |
| 31 de dez. de 2016 | 4.73 | 1.60 |
| 31 de dez. de 2015 | 5.53 | 1.64 |
| 31 de dez. de 2014 | 4.48 | 2.06 |
| 31 de dez. de 2013 | 3.92 | 2.00 |
| 31 de dez. de 2012 | 4.77 | 2.56 |
| 31 de dez. de 2011 | 47.53 | 3.04 |
| 31 de dez. de 2010 | — | 3.10 |
| 31 de dez. de 2009 | — | 3.46 |
| 31 de dez. de 2008 | — | 4.19 |
| 31 de dez. de 2007 | 1.35 | 3.21 |
| 31 de dez. de 2006 | 1.76 | 3.02 |
| 31 de dez. de 2005 | 2.56 | 2.53 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
United Rentals Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| United Rentals Inc. | Industriais | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 1.61 | 1.42 |
| 31 de dez. de 2021 | 1.62 | 1.37 |
| 31 de dez. de 2020 | 2.13 | 1.82 |
| 31 de dez. de 2019 | 2.98 | 1.82 |
| 31 de dez. de 2018 | 3.45 | 1.85 |
| 31 de dez. de 2017 | 3.04 | 1.65 |
| 31 de dez. de 2016 | 4.73 | 1.54 |
| 31 de dez. de 2015 | 5.53 | 1.51 |
| 31 de dez. de 2014 | 4.48 | 1.89 |
| 31 de dez. de 2013 | 3.92 | 1.79 |
| 31 de dez. de 2012 | 4.77 | 2.29 |
| 31 de dez. de 2011 | 47.53 | 2.60 |
| 31 de dez. de 2010 | — | 2.68 |
| 31 de dez. de 2009 | — | 3.01 |
| 31 de dez. de 2008 | — | 3.54 |
| 31 de dez. de 2007 | 1.35 | 2.73 |
| 31 de dez. de 2006 | 1.76 | 2.49 |
| 31 de dez. de 2005 | 2.56 | 2.42 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).