Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
United Rentals Inc., índices de avaliação corrente
| United Rentals Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | Bens de capital | Industriais | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $392.48 | ||||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 69,359,591 | ||||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 27.54% | ||||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $30.35 | ||||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $38.71 | ||||||||||||
| Lucro operacional por ação | $46.60 | ||||||||||||
| Vendas por ação | $167.85 | ||||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $101.82 | ||||||||||||
| Índices de avaliação | |||||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 12.93 | — | 17.35 | 40.09 | 23.98 | 25.71 | 20.42 | 53.72 | 53.03 | 46.27 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 10.14 | — | 14.17 | 37.63 | 23.60 | 22.16 | 14.24 | 52.64 | 53.99 | 156.81 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 0.47 | — | 0.77 | 6.13 | 14.59 | 1.61 | 0.47 | 26.17 | — | — | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 8.42 | — | 13.83 | 33.21 | 40.19 | 20.54 | 15.54 | 48.20 | 33.23 | 25.75 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 2.34 | 1.40 | 2.81 | 5.56 | 3.41 | 3.97 | 1.53 | 2.49 | 2.76 | 2.37 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 3.85 | — | 9.20 | 6.78 | 8.05 | 9.17 | 17.21 | 2.87 | 7.00 | 7.21 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
United Rentals Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de United Rentals Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional da United Rentals Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de United Rentals Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da United Rentals Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, ultrapassando o nível de 2020. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
United Rentals Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 69,359,591 | 72,421,902 | 72,199,276 | 74,375,477 | 79,591,082 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido (em milhões) | 2,105) | 1,386) | 890) | 1,174) | 1,096) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 30.35 | 19.14 | 12.33 | 15.78 | 13.77 | |
| Preço das ações1, 3 | 392.48 | 307.76 | 236.27 | 152.26 | 116.02 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 12.93 | 16.08 | 19.17 | 9.65 | 8.43 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 19.15 | 16.82 | 36.80 | 12.36 | — | |
| Eaton Corp. plc | 27.93 | 27.77 | 37.46 | 18.06 | — | |
| GE Aerospace | — | — | 19.67 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 26.97 | 23.14 | 29.63 | 20.97 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 20.48 | 16.70 | 13.44 | — | — | |
| RTX Corp. | 27.59 | 36.79 | — | 24.41 | — | |
| P/Esetor | ||||||
| Bens de capital | 40.21 | 57.31 | 123.55 | — | — | |
| P/Eindústria | ||||||
| Industriais | 35.97 | 35.61 | 1,363.76 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,105,000,000 ÷ 69,359,591 = 30.35
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de United Rentals Inc.
4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 392.48 ÷ 30.35 = 12.93
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de United Rentals Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
United Rentals Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 69,359,591 | 72,421,902 | 72,199,276 | 74,375,477 | 79,591,082 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado operacional (em milhões) | 3,232) | 2,277) | 1,800) | 2,152) | 1,951) | |
| Lucro operacional por ação2 | 46.60 | 31.44 | 24.93 | 28.93 | 24.51 | |
| Preço das ações1, 3 | 392.48 | 307.76 | 236.27 | 152.26 | 116.02 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 8.42 | 9.79 | 9.48 | 5.26 | 4.73 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 16.25 | 15.87 | 24.23 | 9.08 | — | |
| Eaton Corp. plc | 22.78 | 19.33 | 25.83 | 13.95 | — | |
| GE Aerospace | 19.88 | 17.46 | 25.64 | 9.22 | — | |
| Honeywell International Inc. | 20.84 | 20.68 | 24.86 | 18.81 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 14.06 | 11.56 | 10.63 | — | — | |
| RTX Corp. | 26.48 | 28.68 | — | 15.07 | — | |
| P/OPsetor | ||||||
| Bens de capital | 25.20 | 22.96 | 70.31 | — | — | |
| P/OPindústria | ||||||
| Industriais | 20.02 | 22.54 | 65.68 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 3,232,000,000 ÷ 69,359,591 = 46.60
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de United Rentals Inc.
4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 392.48 ÷ 46.60 = 8.42
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional da United Rentals Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022. |
Relação preço/receita (P/S)
United Rentals Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 69,359,591 | 72,421,902 | 72,199,276 | 74,375,477 | 79,591,082 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receitas (em milhões) | 11,642) | 9,716) | 8,530) | 9,351) | 8,047) | |
| Vendas por ação2 | 167.85 | 134.16 | 118.15 | 125.73 | 101.10 | |
| Preço das ações1, 3 | 392.48 | 307.76 | 236.27 | 152.26 | 116.02 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 2.34 | 2.29 | 2.00 | 1.21 | 1.15 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Boeing Co. | 1.90 | 1.87 | 1.96 | 2.34 | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.27 | 2.26 | 2.83 | 1.48 | — | |
| Eaton Corp. plc | 3.31 | 3.03 | 2.96 | 1.87 | — | |
| GE Aerospace | 1.20 | 1.50 | 1.41 | 1.18 | — | |
| Honeywell International Inc. | 3.78 | 3.73 | 4.34 | 3.51 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.78 | 1.57 | 1.40 | — | — | |
| RTX Corp. | 2.14 | 2.21 | 1.95 | 1.75 | — | |
| P/Ssetor | ||||||
| Bens de capital | 2.09 | 2.09 | 2.11 | — | — | |
| P/Sindústria | ||||||
| Industriais | 1.84 | 2.11 | 2.17 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Vendas por ação = Receitas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 11,642,000,000 ÷ 69,359,591 = 167.85
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de United Rentals Inc.
4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 392.48 ÷ 167.85 = 2.34
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de United Rentals Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
United Rentals Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 69,359,591 | 72,421,902 | 72,199,276 | 74,375,477 | 79,591,082 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Patrimônio líquido (em milhões) | 7,062) | 5,991) | 4,545) | 3,830) | 3,403) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 101.82 | 82.72 | 62.95 | 51.50 | 42.76 | |
| Preço das ações1, 3 | 392.48 | 307.76 | 236.27 | 152.26 | 116.02 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 3.85 | 3.72 | 3.75 | 2.96 | 2.71 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 8.09 | 6.62 | 7.20 | 5.16 | — | |
| Eaton Corp. plc | 4.04 | 3.63 | 3.54 | 2.48 | — | |
| GE Aerospace | 2.43 | 2.64 | 2.89 | 3.66 | — | |
| Honeywell International Inc. | 8.02 | 6.91 | 8.07 | 6.97 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.67 | 9.62 | 15.27 | — | — | |
| RTX Corp. | 1.97 | 1.95 | 1.53 | 3.24 | — | |
| P/BVsetor | ||||||
| Bens de capital | 5.31 | 4.77 | 5.05 | — | — | |
| P/BVindústria | ||||||
| Industriais | 5.60 | 5.52 | 5.95 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 7,062,000,000 ÷ 69,359,591 = 101.82
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de United Rentals Inc.
4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 392.48 ÷ 101.82 = 3.85
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da United Rentals Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, ultrapassando o nível de 2020. |