Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Reynolds American Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Análise de índices de rentabilidade
- Análise dos índices de liquidez
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Índices de avaliação de ações ordinárias
- Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2005
- Índice de liquidez corrente desde 2005
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2005
- Acréscimos agregados
Aceitamos:
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Reynolds American Inc., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).
- Fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais
- Observa-se uma variação significativa ao longo dos anos analisados. Houve um aumento durante o período de 2012 a 2014, atingindo o pico em 2014 com US$ 1.623 milhões. Entretanto, em 2015, houve uma redução considerável, caindo para US$ 196 milhões, indicando uma possível desaceleração ou dificuldades operacionais. Em 2016, o fluxo de caixa operacional recuperou-se parcialmente, chegando a US$ 1.280 milhões, porém ainda abaixo do valor de 2014.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- O FCFE apresentou alta expressiva de 2012 até 2015, atingindo US$ 8.477 milhões em 2015, o que evidencia uma geração de caixa livre robusta e potencialmente uma forte capacidade de distribuição de recursos aos acionistas ou investimentos. No entanto, em 2016, o valor caiu drasticamente para uma cifra negativa de US$ -3.291 milhões, sugerindo uma reversão na geração de caixa livre, possivelmente devido a desembolsos elevados, redução na receita ou aumentos de despesas não operacionais. Essa mudança aponta para uma possível deterioração na saúde financeira ou uma transformação na estratégia de gerenciamento de caixa.
Relação preço/FCFEatual
Reynolds American Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | |
| FCFE por ação | |
| Preço atual da ação (P) | |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Coca-Cola Co. | |
| Mondelēz International Inc. | |
| PepsiCo Inc. | |
| Philip Morris International Inc. | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Reynolds American Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 31 de dez. de 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | ||||||
| FCFE por ação4 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Reynolds American Inc.
4 2016 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
5 2016 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= ÷ =
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- Observa-se uma tendência de crescimento contínuo no preço das ações ao longo do período analisado, passando de 21,97 dólares em 2012 para 60,54 dólares em 2016. Houve uma valorização significativa, especialmente entre 2012 e 2014, onde o aumento foi acentuado, e a taxa de crescimento permaneceu consistente até 2015, seguida por uma aceleração até 2016.
- FCFE por ação
- O fluxo de caixa livre para os acionistas por ação demonstra grande volatilidade. Após um valor relativamente alto em 2012 (2,62 dólares), há uma queda acentuada em 2013 (0,97 dólares) e uma recuperação moderada em 2014 (1,26 dólares). Em 2015, há um aumento expressivo para 5,94 dólares. Contudo, em 2016, o indicador apresenta uma forte diminuição para -2,31 dólares, indicando possível queda na geração de caixa ou aumento nos investimentos e despesas que impactaram negativamente o fluxo de caixa da empresa.
- P/FCFE
- O rácio de preço sobre o fluxo de caixa livre por ação revela variações substanciais. Em 2012, o valor era 8,38, aumentando significativamente para 24,73 em 2013 e chegando a 27,87 em 2014, sugerindo que os investidores estavam atribuindo maior valor ao fluxo de caixa, possivelmente refletindo expectativas de crescimento ou estabilidade financeira. Em 2015, o rácio diminui para 8,17, indicando uma potencial redução na valorização relativa dos preços das ações em relação ao fluxo de caixa gerado. A ausência de dados posteriores no rácio impede uma análise mais aprofundada para os anos seguintes.