Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2005
Cálculo
Reynolds American Inc., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro líquido1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2016 | 27.97% | = | 100 | × | 6,073) | ÷ | 21,711) |
| 31 de dez. de 2015 | 17.82% | = | 100 | × | 3,253) | ÷ | 18,252) |
| 31 de dez. de 2014 | 32.51% | = | 100 | × | 1,470) | ÷ | 4,522) |
| 31 de dez. de 2013 | 33.25% | = | 100 | × | 1,718) | ÷ | 5,167) |
| 31 de dez. de 2012 | 24.20% | = | 100 | × | 1,272) | ÷ | 5,257) |
| 31 de dez. de 2011 | 22.49% | = | 100 | × | 1,406) | ÷ | 6,251) |
| 31 de dez. de 2010 | 17.10% | = | 100 | × | 1,113) | ÷ | 6,510) |
| 31 de dez. de 2009 | 14.80% | = | 100 | × | 962) | ÷ | 6,498) |
| 31 de dez. de 2008 | 21.45% | = | 100 | × | 1,338) | ÷ | 6,237) |
| 31 de dez. de 2007 | 17.52% | = | 100 | × | 1,308) | ÷ | 7,466) |
| 31 de dez. de 2006 | 17.18% | = | 100 | × | 1,210) | ÷ | 7,043) |
| 31 de dez. de 2005 | 15.90% | = | 100 | × | 1,042) | ÷ | 6,553) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
- Lucro líquido
- Observa-se uma tendência de crescimento substancial do lucro líquido ao longo do período analisado. Após um incremento gradual de 1.042 milhões de dólares em 2005 para 1.210 milhões em 2006 e 1.308 milhões em 2007, o valor permanece relativamente estável em 2008, com ligeira alta para 1.338 milhões. Em 2009, há uma queda para 962 milhões, possivelmente indicando desafios naquele período. A recuperação começa em 2010, atingindo 1.113 milhões, e há um crescimento contínuo até 2014, com destaque para o aumento expressivo de 1.470 milhões para 3.253 milhões em 2016, o que representa uma multiplicação por aproximadamente dois e meio do lucro em relação ao início do período. Essa evolução sugere melhorias na performance operacional e possivelmente fatores favoráveis no ambiente de negócios ao longo dos anos.
- Patrimônio líquido
- O patrimônio líquido demonstra uma tendência geral de valorização ao longo do período, embora apresente oscilações. Inicia em 6.553 milhões de dólares em 2005, aumentando gradual e constantemente até atingir 7.466 milhões em 2007, seguido de uma diminuição para 6.237 milhões em 2008 e 2009. A partir de 2010, há estabilidade moderada, com valores variando entre aproximadamente 5.122 e 6.510 milhões até 2012. A partir desse ponto, observa-se um crescimento expressivo, chegando a 18.252 milhões em 2016, mais que triplicando o valor do início do período, indicando forte expansão do patrimônio e reposicionamento financeiro da entidade. Essa evolução pode estar relacionada à geração de lucros, reinvestimentos ou operações de captação de recursos bem-sucedidas.
- ROE (Retorno sobre Patrimônio Líquido)
- O indicador ROE apresenta uma trajetória de aumento ao longo do período, sinalizando melhoria na eficiência na utilização do patrimônio. Entre 2005 e 2007, o ROE fica na faixa de aproximadamente 15,9% a 17,52%, aumentando para 21,45% em 2008, porém caindo para 14,8% em 2009. Nos anos seguintes, há um crescimento consistente, atingindo 22,49% em 2011 e um pico de 33,25% em 2013. Após uma leve redução para 32,51% em 2014 e 17,82% em 2015, há uma forte retomada em 2016, atingindo 27,97%. A tendência geral indica maior eficiência na geração de retorno sobre o patrimônio líquido, especialmente nos anos finais, refletindo potencial melhoria na rentabilidade operacional e na utilização de recursos.
Comparação com concorrentes
Reynolds American Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Reynolds American Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2016 | 27.97% | 28.30% | 6.59% | 57.04% | — |
| 31 de dez. de 2015 | 17.82% | 28.77% | 25.94% | 45.73% | — |
| 31 de dez. de 2014 | 32.51% | 23.41% | 7.87% | 37.35% | — |
| 31 de dez. de 2013 | 33.25% | 25.88% | 12.09% | 27.76% | — |
| 31 de dez. de 2012 | 24.20% | 27.51% | 9.40% | 27.71% | — |
| 31 de dez. de 2011 | 22.49% | 27.10% | 10.02% | 31.29% | 3,751.53% |
| 31 de dez. de 2010 | 17.10% | 38.09% | 11.48% | 29.86% | 207.05% |
| 31 de dez. de 2009 | 14.80% | 27.52% | 11.67% | 35.38% | 110.95% |
| 31 de dez. de 2008 | 21.45% | 28.37% | 13.07% | 42.47% | 91.87% |
| 31 de dez. de 2007 | 17.52% | 27.51% | 9.49% | 32.83% | — |
| 31 de dez. de 2006 | 17.18% | 30.02% | 10.72% | 36.71% | — |
| 31 de dez. de 2005 | 15.90% | 29.79% | 8.89% | 28.62% | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Alimentos, bebidas e tabaco
Reynolds American Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: alimentos, bebidas e tabaco
| Reynolds American Inc. | Alimentos, bebidas e tabaco | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2016 | 27.97% | 46.07% |
| 31 de dez. de 2015 | 17.82% | 51.57% |
| 31 de dez. de 2014 | 32.51% | 37.04% |
| 31 de dez. de 2013 | 33.25% | 33.90% |
| 31 de dez. de 2012 | 24.20% | 32.24% |
| 31 de dez. de 2011 | 22.49% | 30.95% |
| 31 de dez. de 2010 | 17.10% | 32.24% |
| 31 de dez. de 2009 | 14.80% | 30.24% |
| 31 de dez. de 2008 | 21.45% | 33.30% |
| 31 de dez. de 2007 | 17.52% | 21.47% |
| 31 de dez. de 2006 | 17.18% | 22.65% |
| 31 de dez. de 2005 | 15.90% | 19.24% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Reynolds American Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Reynolds American Inc. | Produtos básicos para o consumidor | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2016 | 27.97% | 25.00% |
| 31 de dez. de 2015 | 17.82% | 23.15% |
| 31 de dez. de 2014 | 32.51% | 23.21% |
| 31 de dez. de 2013 | 33.25% | 24.09% |
| 31 de dez. de 2012 | 24.20% | 23.55% |
| 31 de dez. de 2011 | 22.49% | 23.75% |
| 31 de dez. de 2010 | 17.10% | 24.19% |
| 31 de dez. de 2009 | 14.80% | 23.20% |
| 31 de dez. de 2008 | 21.45% | 22.49% |
| 31 de dez. de 2007 | 17.52% | 18.15% |
| 31 de dez. de 2006 | 17.18% | 18.58% |
| 31 de dez. de 2005 | 15.90% | 22.40% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).