Relação preço/lucro líquido (P/E)
desde 2005
Cálculo
Reynolds American Inc., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro líquido1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 de fev. de 2017 | 14.21 | = | 60.54 | ÷ | 4.26 | 4.26 | = | 6,073 | ÷ | 1,425,934,305 | |
| 11 de fev. de 2016 | 21.28 | = | 48.50 | ÷ | 2.28 | 2.28 | = | 3,253 | ÷ | 1,427,341,341 | |
| 10 de fev. de 2015 | 25.41 | = | 35.15 | ÷ | 1.38 | 1.38 | = | 1,470 | ÷ | 1,062,567,026 | |
| 11 de fev. de 2014 | 15.03 | = | 24.04 | ÷ | 1.60 | 1.60 | = | 1,718 | ÷ | 1,073,894,304 | |
| 12 de fev. de 2013 | 19.10 | = | 21.97 | ÷ | 1.15 | 1.15 | = | 1,272 | ÷ | 1,105,896,384 | |
| 15 de fev. de 2012 | 16.55 | = | 20.19 | ÷ | 1.22 | 1.22 | = | 1,406 | ÷ | 1,152,284,476 | |
| 23 de fev. de 2011 | 17.93 | = | 17.11 | ÷ | 0.95 | 0.95 | = | 1,113 | ÷ | 1,166,101,052 | |
| 19 de fev. de 2010 | 15.96 | = | 13.17 | ÷ | 0.83 | 0.83 | = | 962 | ÷ | 1,165,765,344 | |
| 23 de fev. de 2009 | 7.69 | = | 8.83 | ÷ | 1.15 | 1.15 | = | 1,338 | ÷ | 1,165,835,472 | |
| 27 de fev. de 2008 | 14.63 | = | 16.22 | ÷ | 1.11 | 1.11 | = | 1,308 | ÷ | 1,180,023,048 | |
| 27 de fev. de 2007 | 14.82 | = | 15.16 | ÷ | 1.02 | 1.02 | = | 1,210 | ÷ | 1,182,506,024 | |
| 27 de fev. de 2006 | 15.00 | = | 13.25 | ÷ | 0.88 | 0.88 | = | 1,042 | ÷ | 1,179,904,176 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Reynolds American Inc.
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de 2006 a 2017, observa-se uma tendência geral de crescimento nos preços das ações, que passaram de US$ 13,25 em 2006 para US$ 60,54 em 2017, indicando uma valorização consistente ao longo dos anos. Esse aumento substancial reflete uma percepção positiva do mercado em relação à empresa, possivelmente impulsionada por melhorias de desempenho ou expectativas de crescimento.
O lucro por ação (EPS) também apresentou evolução positiva, crescendo de US$ 0,88 em 2006 para US$ 4,26 em 2017. Essa progressão sugere uma melhora na rentabilidade operacional ao longo dos anos, ainda que tenha ocorrido períodos de estabilidade ou ligeiras quedas, como entre 2008 e 2009.
O rácio P/E (Preços sobre lucros) apresentou variações ao longo do período, iniciando em 15 em 2006, caindo para 7,69 em 2009, e posteriormente recuperando-se para valores superiores a 20 em 2016, fechando em 14,21 em 2017. Essa evolução indica que, inicialmente, o mercado avaliou a empresa com uma múltipla relativamente baixa durante o período de crise financeira de 2008/2009, provavelmente refletindo maior incerteza ou menor percepção de crescimento. Após esse período, houve uma recuperação e aumento da múltipla, acompanhando a valorização das ações e a melhora nos lucros, embora a relação tenha retornado a níveis mais moderados ao final do período analisado.
De modo geral, os dados revelam uma trajetória de crescimento consistente na valorização do ativo e na rentabilidade, acompanhada por flutuações do P/E que refletem as dinâmicas de mercado e a percepção de risco ao longo dos anos. Esses padrões sugerem que a empresa conseguiu capitalizar seu desempenho financeiro e melhorar sua avaliação pelos investidores ao longo do tempo.
Comparação com concorrentes
Reynolds American Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Reynolds American Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 de fev. de 2017 | 14.21 | 27.48 | 41.76 | 24.09 | 22.84 |
| 11 de fev. de 2016 | 21.28 | 26.01 | 8.59 | 25.72 | 20.57 |
| 10 de fev. de 2015 | 25.41 | 25.87 | 27.92 | 22.86 | 17.14 |
| 11 de fev. de 2014 | 15.03 | 19.54 | 14.69 | 17.66 | 14.60 |
| 12 de fev. de 2013 | 19.10 | 19.00 | 15.56 | 18.84 | 17.49 |
| 15 de fev. de 2012 | 16.55 | 18.27 | 19.01 | 15.45 | 16.64 |
| 23 de fev. de 2011 | 17.93 | 12.42 | 13.54 | 15.93 | 15.41 |
| 19 de fev. de 2010 | 15.96 | 17.81 | 14.11 | 16.49 | 14.53 |
| 23 de fev. de 2009 | 7.69 | 16.37 | 11.54 | 15.82 | 9.95 |
| 27 de fev. de 2008 | 14.63 | 23.10 | 18.67 | 20.35 | — |
| 27 de fev. de 2007 | 14.82 | 21.69 | 17.35 | 18.79 | — |
| 27 de fev. de 2006 | 15.00 | 20.40 | 19.38 | 24.28 | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Alimentos, bebidas e tabaco
Reynolds American Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: alimentos, bebidas e tabaco
| Reynolds American Inc. | Alimentos, bebidas e tabaco | |
|---|---|---|
| 9 de fev. de 2017 | 14.21 | 26.08 |
| 11 de fev. de 2016 | 21.28 | 19.86 |
| 10 de fev. de 2015 | 25.41 | 22.41 |
| 11 de fev. de 2014 | 15.03 | 16.88 |
| 12 de fev. de 2013 | 19.10 | 18.09 |
| 15 de fev. de 2012 | 16.55 | 17.18 |
| 23 de fev. de 2011 | 17.93 | 14.06 |
| 19 de fev. de 2010 | 15.96 | 16.01 |
| 23 de fev. de 2009 | 7.69 | 13.43 |
| 27 de fev. de 2008 | 14.63 | 21.20 |
| 27 de fev. de 2007 | 14.82 | 19.54 |
| 27 de fev. de 2006 | 15.00 | 21.53 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Reynolds American Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Reynolds American Inc. | Produtos básicos para o consumidor | |
|---|---|---|
| 9 de fev. de 2017 | 14.21 | 21.50 |
| 11 de fev. de 2016 | 21.28 | 21.97 |
| 10 de fev. de 2015 | 25.41 | 19.71 |
| 11 de fev. de 2014 | 15.03 | 17.00 |
| 12 de fev. de 2013 | 19.10 | 16.60 |
| 15 de fev. de 2012 | 16.55 | 14.81 |
| 23 de fev. de 2011 | 17.93 | 14.32 |
| 19 de fev. de 2010 | 15.96 | 14.63 |
| 23 de fev. de 2009 | 7.69 | 15.52 |
| 27 de fev. de 2008 | 14.63 | 19.68 |
| 27 de fev. de 2007 | 14.82 | 19.79 |
| 27 de fev. de 2006 | 15.00 | 20.04 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).