Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 12 de fevereiro de 2020.
Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Raytheon Co., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
3 meses encerrados
31 de dez. de 2019
29 de set. de 2019
30 de jun. de 2019
31 de mar. de 2019
31 de dez. de 2018
30 de set. de 2018
1 de jul. de 2018
1 de abr. de 2018
31 de dez. de 2017
1 de out. de 2017
2 de jul. de 2017
2 de abr. de 2017
31 de dez. de 2016
2 de out. de 2016
3 de jul. de 2016
3 de abr. de 2016
31 de dez. de 2015
27 de set. de 2015
28 de jun. de 2015
29 de mar. de 2015
Lucro líquido
881)
860)
813)
775)
827)
641)
791)
623)
387)
567)
547)
500)
541)
524)
704)
405)
567)
443)
503)
554)
Prejuízo (resultado) de operações descontinuadas, líquido de impostos
(2)
1)
—)
—)
1)
—)
(1)
1)
—)
1)
—)
(3)
—)
(1)
1)
(1)
(13)
1)
(1)
—)
Resultado de operações continuadas
879)
861)
813)
775)
828)
641)
790)
624)
387)
568)
547)
497)
541)
523)
705)
404)
554)
444)
502)
554)
Depreciação e amortização
159)
155)
151)
140)
151)
143)
139)
135)
149)
138)
133)
130)
138)
130)
123)
124)
136)
130)
116)
107)
Remuneração baseada em ações
62)
31)
32)
59)
28)
36)
38)
63)
46)
35)
35)
57)
31)
31)
35)
54)
26)
27)
36)
51)
Ganho na venda do investimento no método de equivalência patrimonial
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(158)
—)
—)
—)
—)
—)
Perda no pagamento da dívida de longo prazo
—)
—)
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—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
39)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Imposto de renda diferido
27)
(58)
47)
(44)
(8)
(24)
85)
(77)
389)
(32)
(51)
(54)
211)
(35)
(29)
(38)
192)
(16)
(138)
(94)
Benefício fiscal de prêmios baseados em ações
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(4)
(1)
(24)
(18)
Contas a receber líquidas
109)
134)
(183)
236)
(122)
(212)
321)
(314)
69)
167)
(238)
(155)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ativos e passivos contratuais
671)
(340)
(134)
(731)
496)
(26)
(268)
(174)
1,050)
(340)
(68)
(554)
423)
(282)
(372)
(362)
63)
95)
(209)
(586)
Inventários
131)
130)
(50)
(124)
46)
(79)
(87)
(46)
97)
(110)
18)
9)
(8)
20)
(35)
—)
(16)
(101)
(13)
(93)
Despesas pré-pagas e outros ativos circulantes
38)
24)
42)
(59)
1)
10)
(76)
138)
56)
36)
(13)
125)
(95)
121)
6)
149)
(35)
(22)
219)
(190)
Imposto de renda a receber/pagar
(83)
11)
(384)
181)
(20)
26)
(122)
290)
(259)
(33)
(145)
244)
(107)
(142)
(125)
189)
(184)
(89)
(234)
326)
Contas a pagar
251)
83)
(18)
(484)
470)
9)
94)
(167)
97)
47)
(19)
(219)
100)
3)
92)
(43)
44)
162)
13)
(112)
Remuneração acumulada dos empregados
368)
84)
366)
(523)
256)
7)
322)
(420)
179)
(14)
307)
(361)
102)
18)
308)
(351)
(37)
226)
40)
(157)
Outros passivos circulantes
(19)
73)
14)
3)
(64)
26)
(10)
(60)
71)
60)
(24)
(1)
41)
29)
(39)
(37)
11)
34)
5)
8)
Benefícios acumulados de aposentados
216)
150)
146)
219)
327)
(987)
(67)
306)
(702)
(112)
281)
283)
(274)
248)
224)
221)
54)
175)
141)
267)
Variações de ativos e passivos
1,682)
349)
(201)
(1,282)
1,390)
(1,226)
107)
(447)
658)
(299)
99)
(629)
182)
15)
59)
(234)
(100)
480)
(38)
(537)
Outros, líquidos
(17)
(60)
(19)
(59)
44)
(14)
(3)
(15)
(5)
(28)
(20)
(42)
38)
(24)
11)
15)
9)
38)
(78)
(8)
Ajustes para conciliação com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (utilizadas em), líquido do efeito de aquisições e alienações
1,913)
417)
10)
(1,186)
1,605)
(1,085)
366)
(341)
1,237)
(186)
235)
(538)
600)
117)
41)
(79)
259)
658)
(126)
(499)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
2,792)
1,278)
823)
(411)
2,433)
(444)
1,156)
283)
1,624)
382)
782)
(41)
1,141)
640)
746)
325)
813)
1,102)
376)
55)
Adições ao ativo imobilizado
(289)
(215)
(164)
(274)
(217)
(180)
(147)
(219)
(220)
(142)
(95)
(86)
(217)
(107)
(87)
(150)
(167)
(96)
(88)
(55)
Produto da venda de bens do ativo imobilizado
25)
—)
—)
—)
2)
—)
—)
—)
15)
—)
20)
11)
9)
24)
—)
1)
14)
26)
15)
4)
Adições a software de uso interno em maiúsculas
(19)
(21)
(15)
(10)
(16)
(14)
(16)
(12)
(19)
(16)
(17)
(16)
(17)
(21)
(14)
(12)
(14)
(11)
(13)
(13)
Compras de investimentos de curto prazo
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(297)
—)
—)
(399)
—)
—)
(472)
—)
(734)
(510)
—)
(148)
Venda de investimentos de curto prazo
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
74)
135)
Vencimentos de investimentos de curto prazo
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
309)
—)
417)
—)
100)
362)
223)
472)
127)
457)
562)
524)
250)
Pagamentos de compras de empresas adquiridas, líquidos de caixa recebido
—)
—)
—)
(8)
—)
—)
—)
—)
—)
(54)
—)
(39)
—)
—)
—)
(57)
(62)
—)
(1,886)
(6)
Produto da venda de negócios, líquido dos custos de transação
—)
—)
—)
—)
—)
—)
11)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pagamentos para liquidação do bloqueio da taxa de tesouraria
(17)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Outros__________
—)
(1)
2)
—)
(13)
(6)
(2)
(1)
22)
(1)
—)
(1)
(2)
(15)
6)
—)
4)
9)
16)
(31)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
(300)
(237)
(177)
(292)
(244)
(200)
(154)
77)
(499)
204)
(92)
(430)
135)
104)
(95)
(91)
(502)
(20)
(1,358)
136)
Dividendos pagos
(263)
(263)
(265)
(245)
(247)
(248)
(250)
(230)
(231)
(232)
(232)
(215)
(215)
(216)
(218)
(201)
(202)
(204)
(205)
(186)
Captação líquida (pagamentos) em papel comercial
—)
(300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pagamentos de dívida de longo prazo
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(591)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Perda no pagamento da dívida de longo prazo
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(38)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Recompras de ações ordinárias em programas de recompra de ações
—)
—)
(300)
(500)
(400)
(125)
(400)
(400)
(100)
(200)
(100)
(400)
(99)
(199)
(202)
(400)
(250)
(250)
(200)
(300)
Recompras de ações ordinárias para satisfazer obrigações de retenção de impostos
(2)
(1)
—)
(66)
(2)
—)
(19)
(72)
(1)
(5)
(41)
(38)
(1)
(3)
(58)
(34)
(1)
(2)
(56)
(40)
Aquisição de participação não controladora na Forcepoint
(588)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Contribuição de participação não controladora na Forcepoint
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
8)
—)
—)
—)
11)
—)
—)
—)
—)
Aquisição de participação não controladora na RCCS LLC
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(90)
—)
—)
—)
—)
—)
Benefício fiscal de prêmios baseados em ações
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
4)
1)
24)
18)
Venda de participação não controladora na Forcepoint
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
343)
—)
Outros__________
(5)
—)
—)
(5)
—)
—)
—)
(5)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(5)
—)
(1)
(2)
—)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento
(858)
(564)
(565)
(816)
(649)
(373)
(669)
(707)
(332)
(437)
(702)
(645)
(315)
(418)
(568)
(629)
(449)
(456)
(96)
(508)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais de operações descontinuadas
(1)
(1)
—)
—)
(1)
—)
—)
1)
(1)
(1)
—)
—)
—)
—)
(1)
1)
13)
(1)
—)
1)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de investimento de operações descontinuadas
3)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Caixa líquido fornecido por (usado em) operações descontinuadas
2)
(1)
—)
—)
(1)
—)
—)
1)
(1)
(1)
—)
—)
—)
—)
(1)
1)
13)
(1)
—)
1)
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (utilizadas em) Raytheon Co. aumentou do 2º trimestre de 2019 para o 3º trimestre de 2019 e do 3º trimestre de 2019 para o 4º trimestre de 2019.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.
O caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento de Raytheon Co. diminuiu do 2º trimestre de 2019 para o 3º trimestre de 2019 e do 3º trimestre de 2019 para o 4º trimestre de 2019.
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.
O caixa líquido usado nas atividades de financiamento da Raytheon Co. aumentou do 2º trimestre de 2019 para o 3º trimestre de 2019, mas depois diminuiu significativamente do 3º trimestre de 2019 para o 4º trimestre de 2019.
