Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Raytheon Co., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
- Indicador de caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- Observa-se uma tendência de crescimento constante ao longo do período analisado, com o valor aumentando de US$ 2.346 milhões em 2015 para US$ 4.482 milhões em 2019. Essa evolução sugere uma melhora na eficiência operacional ou maior geração de caixa das atividades principais, refletindo uma posição financeira mais robusta ao longo do tempo.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- O FCFE apresenta também uma trajetória de crescimento, partindo de US$ 1.948 milhões em 2015 para US$ 3.200 milhões em 2019. Apesar de uma leve diminuição em 2017, quando atingiu US$ 1.853 milhões, o fluxo de caixa livre retomou sua trajetória de incremento nos anos seguintes. Esses padrões indicam uma melhora na capacidade de geração de caixa disponível para distribuição aos acionistas, após investimentos e demais desembolsos, contribuindo para uma percepção de maior sustentabilidade financeira.
Relação preço/FCFEatual
Raytheon Co., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | 278,441,000 |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | 3,200) |
| FCFE por ação | 11.49 |
| Preço atual da ação (P) | 229.76 |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | 19.99 |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Boeing Co. | — |
| Caterpillar Inc. | 21.62 |
| Eaton Corp. plc | 39.75 |
| GE Aerospace | 77.56 |
| Honeywell International Inc. | 8.46 |
| Lockheed Martin Corp. | 14.41 |
| RTX Corp. | 110.33 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
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Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Raytheon Co., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 278,441,000 | 282,239,000 | 288,506,000 | 292,880,000 | 298,998,000 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | 3,200) | 2,609) | 1,853) | 2,261) | 1,948) | |
| FCFE por ação4 | 11.49 | 9.24 | 6.42 | 7.72 | 6.52 | |
| Preço das ações1, 3 | 229.76 | 180.94 | 212.58 | 151.96 | 126.57 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | 19.99 | 19.57 | 33.10 | 19.68 | 19.43 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Raytheon Co.
4 2019 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 3,200,000,000 ÷ 278,441,000 = 11.49
5 2019 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 229.76 ÷ 11.49 = 19.99
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A análise dos dados financeiros evidencia uma evolução positiva no preço das ações ao longo do período avaliado, passando de 126,57 dólares em 2015 para 229,76 dólares em 2019. Essa apreciação indica uma valorização significativa no mercado, refletindo possivelmente expectativas de crescimento ou fortalecimento da percepção dos investidores em relação à companhia.
O indicador FCFE por ação apresentou crescimento constante, saindo de 6,52 dólares em 2015 para 11,49 dólares em 2019. Tal tendência sugere uma melhora na geração de caixa após despesas de manutenção dos ativos, o que pode sinalizar maior eficiência operacional ou maior geração de recursos disponíveis para os acionistas.
Por outro lado, o rácio P/FCFE manteve-se relativamente estável, variando de 19,43 em 2015 para 19,99 em 2019, com um pico de 33,1 em 2017. A estabilidade do múltiplo ao longo do tempo, apesar das variações no preço das ações e no FCFE por ação, indica uma avaliação de mercado relativamente consistente em relação à geração de caixa dos acionistas, embora o aumento pontual em 2017 possa refletir uma percepção de maior valor ou expectativa de crescimento naquele ano específico.
No geral, os dados sugerem uma trajetória de valorização das ações, acompanhada por um crescimento sustentado na geração de caixa para os acionistas e uma avaliação de mercado relativamente estável em termos de múltiplos de FCFE. A subida no preço das ações correlaciona-se ao aumento do FCFE por ação, indicando uma relação positiva entre a valorização de mercado e a geração de caixa livre por ação.