Análise do endividamento
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Raytheon Co. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração dos fluxos de caixa
- Análise de índices de rentabilidade
- Análise de áreas geográficas
- Valor da empresa (EV)
- Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Dados financeiros selecionados desde 2005
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2005
- Relação preço/resultado operacional (P/OP) desde 2005
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2005
Aceitamos:
Dívida total (quantia escriturada)
Raytheon Co., balanço: dívida
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa na estrutura de dívida ao longo do período avaliado. Inicialmente, observa-se um nível elevado de dívida de longo prazo, que se manteve relativamente estável entre 2015 e 2018, com flutuações mínimas. Contudo, a partir de 2019, registra-se uma redução significativa neste componente.
O papel comercial e a parcela corrente da dívida de longo prazo apresentaram valores nulos nos anos de 2015 e 2016, com um aumento notável a partir de 2017, atingindo o pico em 2019. Este aumento sugere uma mudança na estratégia de financiamento, com maior dependência de instrumentos de curto prazo.
O total de papel comercial e dívida de longo prazo (quantia escriturada) manteve-se relativamente constante entre 2015 e 2018, com ligeiras variações. Em 2019, observa-se uma diminuição, acompanhando a redução da dívida de longo prazo, apesar do aumento no papel comercial e parcela corrente.
- Tendências Observadas
- Redução da dívida de longo prazo a partir de 2019.
- Aumento do papel comercial e parcela corrente da dívida de longo prazo a partir de 2017, com pico em 2019.
- Estabilidade no total da dívida entre 2015 e 2018, seguida de diminuição em 2019.
A combinação da redução da dívida de longo prazo com o aumento do papel comercial sugere uma possível reestruturação do passivo, buscando otimizar custos financeiros ou ajustar o perfil de maturidade da dívida. A análise detalhada das taxas de juros e condições contratuais seria necessária para confirmar esta hipótese.
Endividamento total (valor justo)
| 31 de dez. de 2019 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Papel comercial | |
| Dívida de longo prazo | |
| Total de commercial paper e dívida de longo prazo (valor justo) | |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro média ponderada da dívida:
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × ÷ =