Índice de dívida sobre patrimônio líquido
desde 2005
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Raytheon Co. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração de resultados
- Análise de segmentos reportáveis
- Análise de áreas geográficas
- Valor da empresa (EV)
- Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Índice de liquidez corrente desde 2005
- Índice de giro total dos ativos desde 2005
- Análise de receitas
- Acréscimos agregados
Aceitamos:
Cálculo
Raytheon Co., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Papel comercial e dívida de longo prazo1 | ÷ | Total do patrimônio líquido da Raytheon Company1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2019 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2018 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2017 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2016 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2015 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2014 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2013 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2012 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2011 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2010 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2009 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2008 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2007 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2006 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2005 | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de 2005 a 2019, observa-se uma tendência de variações no volume de papel comercial e dívida de longo prazo, além de alterações no patrimônio líquido e na relação de endividamento em relação ao patrimônio líquido.
Nos anos iniciais, de 2005 a 2007, houve estabilidade nos valores de papel comercial e dívida de longo prazo, com uma leve redução de 4.456 milhões de dólares em 2005 para 2.268 milhões de dólares em 2007, indicando possível redução no endividamento de curto e longo prazo no período. A partir de 2008, houve estabilidade na dívida, com valores próximos a aproximadamente 2.300 milhões de dólares até 2009, seguido por um aumento significativo em 2010, atingindo 3.610 milhões de dólares.
De 2010 em diante, o montante de dívida apresentou crescimento consistente até atingir um pico de 5.055 milhões de dólares em 2018, antes de uma leve redução para 4.760 milhões de dólares em 2019. Esses movimentos sugerem um aumento progressivo no endividamento, possivelmente para financiar aquisições, investimentos ou reforçar liquidez. A queda registrada em 2019 pode indicar uma tentativa de redução do passivo ou uma menor necessidade de financiamento externo.
Em relação ao patrimônio líquido, uma trajetória de crescimento pode ser observada ao longo do período. De 2005 a 2007, houve aumento de 10.709 milhões para 12.542 milhões de dólares, seguido por uma queda acentuada em 2008, chegando a 9.087 milhões, possivelmente refletindo efeitos de crise financeira ou perdas. Após essa queda, o patrimônio se recuperou gradualmente até atingir 12.223 milhões de dólares em 2019, indicando uma tendência de fortalecimento financeiro ao longo do tempo, apesar das oscilações mais marcantes.
O índice de dívida sobre patrimônio líquido mostrou variações relevantes ao longo do período, iniciando em 0,42 em 2005, apresentando tendência de redução até 2007 e 2008, chegando a 0,18, o que indica uma redução na alavancagem financeira. Posteriormente, observou-se aumento até 0,59 em 2011, atingindo um ponto de maior endividamento relativo ao patrimônio. A partir de então, houve uma tendência de queda, chegando a 0,39 em 2019, sinalizando uma gestão mais conservadora na alavancagem financeira ou uma estratégia de fortalecimento do patrimônio líquido em relação à dívida.
- Resumindo
- O período analisado revela uma dinâmica de aumento no endividamento por volta de 2010 a 2018, aliada ao fortalecimento do patrimônio líquido, com um padrão de redução na alavancagem financeira ao final do período. Essas tendências indicam um processo de ajuste e fortalecimento financeiro, possivelmente refletindo estratégias de gestão de risco e de capital para sustentar o crescimento e a estabilidade da organização.
Comparação com concorrentes
Raytheon Co., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Raytheon Co. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2019 | ||||||||
| 31 de dez. de 2018 | ||||||||
| 31 de dez. de 2017 | ||||||||
| 31 de dez. de 2016 | ||||||||
| 31 de dez. de 2015 | ||||||||
| 31 de dez. de 2014 | ||||||||
| 31 de dez. de 2013 | ||||||||
| 31 de dez. de 2012 | ||||||||
| 31 de dez. de 2011 | ||||||||
| 31 de dez. de 2010 | ||||||||
| 31 de dez. de 2009 | ||||||||
| 31 de dez. de 2008 | ||||||||
| 31 de dez. de 2007 | ||||||||
| 31 de dez. de 2006 | ||||||||
| 31 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
Raytheon Co., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| Raytheon Co. | Bens de capital | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2019 | ||
| 31 de dez. de 2018 | ||
| 31 de dez. de 2017 | ||
| 31 de dez. de 2016 | ||
| 31 de dez. de 2015 | ||
| 31 de dez. de 2014 | ||
| 31 de dez. de 2013 | ||
| 31 de dez. de 2012 | ||
| 31 de dez. de 2011 | ||
| 31 de dez. de 2010 | ||
| 31 de dez. de 2009 | ||
| 31 de dez. de 2008 | ||
| 31 de dez. de 2007 | ||
| 31 de dez. de 2006 | ||
| 31 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
Raytheon Co., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| Raytheon Co. | Industriais | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2019 | ||
| 31 de dez. de 2018 | ||
| 31 de dez. de 2017 | ||
| 31 de dez. de 2016 | ||
| 31 de dez. de 2015 | ||
| 31 de dez. de 2014 | ||
| 31 de dez. de 2013 | ||
| 31 de dez. de 2012 | ||
| 31 de dez. de 2011 | ||
| 31 de dez. de 2010 | ||
| 31 de dez. de 2009 | ||
| 31 de dez. de 2008 | ||
| 31 de dez. de 2007 | ||
| 31 de dez. de 2006 | ||
| 31 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).