Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Raytheon Co., demonstração consolidada dos fluxos de caixa

US$ em milhões

12 meses encerrados	31 de dez. de 2019	31 de dez. de 2018	31 de dez. de 2017	31 de dez. de 2016	31 de dez. de 2015
Lucro líquido	3,329)	2,882)	2,001)	2,174)	2,067)
Prejuízo (resultado) de operações descontinuadas, líquido de impostos	(1)	1)	(2)	(1)	(13)
Resultado de operações continuadas	3,328)	2,883)	1,999)	2,173)	2,054)
Depreciação e amortização	605)	568)	550)	515)	489)
Remuneração baseada em ações	184)	165)	173)	151)	140)
Ganho na venda do investimento no método de equivalência patrimonial	—)	—)	—)	(158)	—)
Perda no pagamento da dívida de longo prazo	—)	—)	39)	—)	—)
Imposto de renda diferido	(28)	(24)	252)	109)	(56)
Benefício fiscal de prêmios baseados em ações	—)	—)	—)	—)	(47)
Contas a receber líquidas	296)	(327)	(157)	—)	—)
Ativos e passivos contratuais	(534)	28)	88)	(593)	(637)
Inventários	87)	(166)	14)	(23)	(223)
Despesas pré-pagas e outros ativos circulantes	45)	73)	204)	181)	(28)
Imposto de renda a receber/pagar	(275)	174)	(193)	(185)	(181)
Contas a pagar	(168)	406)	(94)	152)	107)
Remuneração acumulada dos empregados	295)	165)	111)	77)	72)
Outros passivos circulantes	71)	(108)	106)	(6)	58)
Benefícios acumulados de aposentados	731)	(421)	(250)	419)	637)
Variações de ativos e passivos	548)	(176)	(171)	22)	(195)
Outros, líquidos	(155)	12)	(95)	40)	(39)
Ajustes para conciliação com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais, líquido do efeito de aquisições e desinvestimentos	1,154)	545)	748)	679)	292)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	4,482)	3,428)	2,747)	2,852)	2,346)
Adições ao ativo imobilizado	(942)	(763)	(543)	(561)	(406)
Produto da venda de bens do ativo imobilizado	25)	2)	46)	34)	59)
Adições a software de uso interno em maiúsculas	(65)	(58)	(68)	(64)	(51)
Compras de investimentos de curto prazo	—)	—)	(696)	(472)	(1,392)
Venda de investimentos de curto prazo	—)	—)	—)	—)	209)
Vencimentos de investimentos de curto prazo	—)	309)	517)	1,184)	1,793)
Pagamentos de compras de empresas adquiridas, líquidos de caixa recebido	(8)	—)	(93)	(57)	(1,954)
Produto da venda de negócios, líquido dos custos de transação	—)	11)	—)	—)	—)
Pagamentos para liquidação do bloqueio da taxa de tesouraria	(17)	—)	—)	—)	—)
Outros__________	1)	(22)	20)	(11)	(2)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento	(1,006)	(521)	(817)	53)	(1,744)
Dividendos pagos	(1,036)	(975)	(910)	(850)	(797)
Captação líquida (pagamentos) em papel comercial	(300)	—)	300)	—)	—)
Pagamentos de dívida de longo prazo	—)	—)	(591)	—)	—)
Perda no pagamento da dívida de longo prazo	—)	—)	(38)	—)	—)
Recompras de ações ordinárias em programas de recompra de ações	(800)	(1,325)	(800)	(900)	(1,000)
Recompras de ações ordinárias para satisfazer obrigações de retenção de impostos	(69)	(93)	(85)	(96)	(99)
Aquisição de participação não controladora na Forcepoint	(588)	—)	—)	—)	—)
Contribuição de participação não controladora na Forcepoint	—)	—)	8)	11)	—)
Aquisição de participação não controladora na RCCS LLC	—)	—)	—)	(90)	—)
Benefício fiscal de prêmios baseados em ações	—)	—)	—)	—)	47)
Venda de participação não controladora na Forcepoint	—)	—)	—)	—)	343)
Outros__________	(10)	(5)	—)	(5)	(3)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	(2,803)	(2,398)	(2,116)	(1,930)	(1,509)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais de operações descontinuadas	(2)	—)	(2)	—)	13)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de investimento de operações descontinuadas	3)	—)	—)	—)	—)
Caixa líquido fornecido por (usado em) operações descontinuadas	1)	—)	(2)	—)	13)
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	674)	509)	(188)	975)	(894)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no início do ano	3,624)	3,115)	3,303)	2,328)	3,222)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no final do exercício	4,298)	3,624)	3,115)	3,303)	2,328)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da Raytheon Co. aumentou de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido (usado) fornecido pelas atividades de investimento de Raytheon Co. aumentou de 2017 para 2018, mas depois diminuiu significativamente de 2018 para 2019.
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento da Raytheon Co. diminuiu de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019.

Raytheon Co. (NYSE:RTN)

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