Relação preço/lucro líquido (P/E)
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Cálculo
Raytheon Co., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro líquido atribuível à Raytheon Company1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 de fev. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 13 de fev. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 de fev. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 de fev. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 10 de fev. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 11 de fev. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 11 de fev. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 13 de fev. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de fev. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de fev. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de fev. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de fev. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de fev. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de fev. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2 de mar. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Raytheon Co.
Ao analisar a evolução do preço das ações ao longo do período observado, observa-se uma tendência geral de crescimento, embora marcada por flutuações. O preço iniciou em cerca de US$ 43,98 em março de 2006, apresentando uma trajetória de alta até atingir aproximadamente US$ 66,42 em fevereiro de 2008. Após esse pico, houve uma queda acentuada em 2009, chegando a aproximadamente US$ 43,02, possivelmente refletindo o impacto de fatores macroeconômicos ou setoriais da época. Posteriormente, o preço retomou a elevada trajetória de crescimento, atingindo um máximo de cerca de US$ 229,76 em 2020, indicando valorização significativa ao longo dos anos.
O lucro por ação (EPS) também apresentou crescimento consistente, começando em US$ 1,95 em 2006 e alcançando US$ 12,01 em 2020. É possível observar um crescimento sustentado, embora com alguns períodos de estabilidade ou modestos aumentos, como entre 2008 e 2009. Ressalta-se que, após 2017, o EPS apresentou incremento mais expressivo, refletindo potencialmente melhorias na rentabilidade ou melhorias operacionais.
O índice P/E apresentou variações ao longo do período, indicando mudanças na percepção do mercado em relação às avaliações da empresa. Inicialmente, o índice caiu de cerca de 22,53 em 2006 para aproximadamente 10,99 em 2008, o que sugere uma percepção de mercado mais conservadora ou um ajuste nos preços das ações frente ao crescimento do EPS. Após 2008, o P/E manteve-se relativamente estável, com oscilações, até alcançar valores mais elevados, chegando a cerca de 30,3 em 2018. A partir de então, houve uma retração para aproximadamente 17,56 em 2019, mas retomou um valor próximo de 19,14 em 2020, reforçando a influência de fatores de mercado e valorização da ação.
De modo geral, os dados indicam um período de crescimento contínuo nos principais indicadores financeiros, apesar de algumas correções e períodos de estabilidade. A valorização do preço das ações acompanhou o aumento do EPS, embora o índice P/E tenha demonstrado variabilidade, refletindo mudanças na percepção do mercado, possivelmente influenciadas por fatores econômicos, condições setoriais ou expectativas de desempenho futuro.
Comparação com concorrentes
Raytheon Co., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Raytheon Co. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 de fev. de 2020 | ||||||||
| 13 de fev. de 2019 | ||||||||
| 14 de fev. de 2018 | ||||||||
| 15 de fev. de 2017 | ||||||||
| 10 de fev. de 2016 | ||||||||
| 11 de fev. de 2015 | ||||||||
| 11 de fev. de 2014 | ||||||||
| 13 de fev. de 2013 | ||||||||
| 22 de fev. de 2012 | ||||||||
| 23 de fev. de 2011 | ||||||||
| 24 de fev. de 2010 | ||||||||
| 25 de fev. de 2009 | ||||||||
| 27 de fev. de 2008 | ||||||||
| 22 de fev. de 2007 | ||||||||
| 2 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
Raytheon Co., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| Raytheon Co. | Bens de capital | |
|---|---|---|
| 12 de fev. de 2020 | ||
| 13 de fev. de 2019 | ||
| 14 de fev. de 2018 | ||
| 15 de fev. de 2017 | ||
| 10 de fev. de 2016 | ||
| 11 de fev. de 2015 | ||
| 11 de fev. de 2014 | ||
| 13 de fev. de 2013 | ||
| 22 de fev. de 2012 | ||
| 23 de fev. de 2011 | ||
| 24 de fev. de 2010 | ||
| 25 de fev. de 2009 | ||
| 27 de fev. de 2008 | ||
| 22 de fev. de 2007 | ||
| 2 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
Raytheon Co., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| Raytheon Co. | Industriais | |
|---|---|---|
| 12 de fev. de 2020 | ||
| 13 de fev. de 2019 | ||
| 14 de fev. de 2018 | ||
| 15 de fev. de 2017 | ||
| 10 de fev. de 2016 | ||
| 11 de fev. de 2015 | ||
| 11 de fev. de 2014 | ||
| 13 de fev. de 2013 | ||
| 22 de fev. de 2012 | ||
| 23 de fev. de 2011 | ||
| 24 de fev. de 2010 | ||
| 25 de fev. de 2009 | ||
| 27 de fev. de 2008 | ||
| 22 de fev. de 2007 | ||
| 2 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).