Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

RH (NYSE:RH)

US$ 22,49

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 26 de maio de 2023.

Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Área para usuários pagantes

Experimente gratuitamente

RH páginas disponíveis gratuitamente esta semana:

Os dados estão escondidos por trás: .

  • Solicite acesso completo a todo o site a partir de US$ 10,42 por mês ou

  • encomende acesso de 1 mês a RH por US$ 22,49.

Obter acesso

Este é um pagamento único. Não há renovação automática.

Aceitamos:

Visa Mastercard American Express Maestro Discover JCB PayPal Apple Pay Google Pay
Visa Secure Mastercard Identity Check American Express SafeKey

RH, demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhares

Microsoft Excel
12 meses encerrados 28 de jan. de 2023 29 de jan. de 2022 30 de jan. de 2021 1 de fev. de 2020 2 de fev. de 2019 3 de fev. de 2018
Lucro líquido
Depreciação e amortização
Custo de leasing operacional não caixa
Redução ao valor recuperável do goodwill e da denominação comercial
Imparidades de ativos
(Ganho) perda na transação de leaseback de venda
Amortização de desconto de dívida
Despesa de compensação baseada em ações
Remuneração não monetária relacionada com entidades consolidadas com juros variáveis
Despesa de juros de arrendamento não monetário
Recalls de produtos
Amortização de prêmios de compra e acréscimo de desconto de compra, líquido
Imposto de renda diferido
(Ganho) perda na extinção da dívida
Percentagem de perdas de investimentos pelo método da equivalência patrimonial
Outros itens que não em dinheiro
Dinheiro pago atribuível ao acréscimo do desconto da dívida na liquidação da dívida
Contas a receber
Estoques de mercadorias
Despesas pré-pagas e outros ativos
Ativos do proprietário em andamento, líquidos de subsídios de inquilinos
Contas a pagar e despesas acumuladas
Receitas diferidas e depósitos de clientes
Outros passivos circulantes
Passivos de arrendamento operacional circulante e não circulante
Incentivos diferidos de aluguel e arrendamento
Outras obrigações não correntes
Variação do activo e do passivo
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Investimentos
Produto da venda de ativos
Investimentos pelo método de equivalência patrimonial
Aquisição de negócios e ativos
Depósitos sobre ativos em andamento
Compra de investimentos
Vencimentos dos investimentos
Venda de investimentos
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
Empréstimos contraídos ao abrigo da linha de crédito baseada em ativos
Reembolsos ao abrigo da linha de crédito baseada em ativos
Empréstimos contraídos a prazo
Reembolsos ao abrigo de empréstimos a prazo
Empréstimos no âmbito de empréstimos imobiliários
Reembolsos de empréstimos imobiliários
Empréstimos contraídos sob livranças e títulos de equipamentos
Reembolsos em notas promissórias e de segurança de equipamentos
Produto da emissão de notas seniores conversíveis
Produto da emissão de mandados
Compra de hedge de notas conversíveis
Custos de emissão de dívida relacionados a títulos seniores conversíveis
Reembolsos de títulos seniores conversíveis
Reembolso ao abrigo da obrigação de recompra de notas seniores convertíveis
Custos de extinção de dívidas
Custos de emissão de dívida
Pagamentos de capital ao abrigo de contratos de locação financeira, líquidos de subsídios de inquilinos
Produto da rescisão de hedges de notas seniores conversíveis
Pagamentos pela rescisão de bônus de subscrição de ações ordinárias
Recompras de ações ordinárias
Empréstimos em operações de locação build-to-suit
Pagamentos de transações de locação build-to-suit
Produto do exercício de opções sobre ações
Retenções de impostos relacionadas à emissão de prêmios baseados em ações
Outras actividades de financiamento
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
Efeitos da conversão da taxa de câmbio de moeda estrangeira
Aumento (diminuição) líquido de caixa e equivalentes de caixa, caixa restrito e equivalentes de caixa restritos
Caixa e equivalentes de caixa, caixa restrito e equivalentes de caixa restritos, início do período
Caixa e equivalentes de caixa, caixa restrito e equivalentes de caixa restritos, fim do período

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição: __________ A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de RH aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos. O caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento de RH aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em) Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento de RH aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023.