Análise dos rácios de actividade a longo prazo
Os índices de atividade medem a eficiência com que uma empresa executa tarefas do dia a dia, como a cobrança de recebíveis e a gestão de estoque.
Rácios de actividade a longo prazo (resumo)
RH, rácios de atividade a longo prazo
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).
| Rácio de actividade a longo prazo | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de giro líquido do ativo fixo | Índice de atividade calculado como receita total dividida pelo ativo imobilizado líquido. | O rácio de rotação líquida de ativos fixos de RH melhorado de 2021 para 2022, mas deteriorou-se significativamente de 2022 para 2023. |
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização) | Um rácio de atividade calculado como a receita total dividida pelos ativos fixos líquidos (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de uso). | O índice de rotatividade líquida de ativos fixos (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de uso) de RH melhorou de 2021 para 2022, mas depois se deteriorou significativamente de 2022 para 2023. |
| Índice de giro total dos ativos | Um índice de atividade calculado como a receita total dividida pelo ativo total. | O rácio de rotação total dos ativos de RH deteriorou-se de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Índice de giro do patrimônio líquido | Índice de atividade calculado como receita total dividida pelo patrimônio líquido. | O índice de rotatividade do patrimônio líquido de RH se deteriorou de 2021 a 2022, mas depois melhorou ligeiramente de 2022 a 2023. |
Índice de giro líquido do ativo fixo
RH, rácio de rotatividade líquida do ativo imobilizadocálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de jan. de 2023 | 29 de jan. de 2022 | 30 de jan. de 2021 | 1 de fev. de 2020 | 2 de fev. de 2019 | 3 de fev. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Receita líquida | 3,590,477) | 3,758,820) | 2,848,626) | 2,647,437) | 2,505,653) | 2,440,174) | |
| Bens e equipamentos líquidos | 1,635,984) | 1,227,920) | 1,077,198) | 967,599) | 863,562) | 800,698) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | |||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixo1 | 2.19 | 3.06 | 2.64 | 2.74 | 2.90 | 3.05 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixoConcorrentes2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 2.82 | 2.75 | 2.93 | 3.41 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 6.14 | 6.00 | 5.35 | 4.84 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 5.53 | 5.05 | 4.68 | 3.86 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 8.63 | 9.21 | 6.38 | 7.83 | — | — | |
| Índice de giro líquido do ativo fixosetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 3.47 | 3.43 | 3.46 | 3.82 | — | — | |
| Índice de giro líquido do ativo fixoindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | 3.50 | 3.47 | 3.31 | 3.37 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).
1 2023 cálculo
Índice de giro líquido do ativo fixo = Receita líquida ÷ Bens e equipamentos líquidos
= 3,590,477 ÷ 1,635,984 = 2.19
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de actividade a longo prazo | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de giro líquido do ativo fixo | Índice de atividade calculado como receita total dividida pelo ativo imobilizado líquido. | O rácio de rotação líquida de ativos fixos de RH melhorado de 2021 para 2022, mas deteriorou-se significativamente de 2022 para 2023. |
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)
RH, rácio de volume de negócios líquido do ativo fixo (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de utilização)cálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de jan. de 2023 | 29 de jan. de 2022 | 30 de jan. de 2021 | 1 de fev. de 2020 | 2 de fev. de 2019 | 3 de fev. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Receita líquida | 3,590,477) | 3,758,820) | 2,848,626) | 2,647,437) | 2,505,653) | 2,440,174) | |
| Bens e equipamentos líquidos | 1,635,984) | 1,227,920) | 1,077,198) | 967,599) | 863,562) | 800,698) | |
| Ativos de direito de uso de arrendamento operacional | 527,246) | 551,045) | 456,164) | 410,904) | —) | —) | |
| Activos fixos tangíveis líquidos (incluindo locação operacional, activo de direito de uso) | 2,163,230) | 1,778,965) | 1,533,362) | 1,378,503) | 863,562) | 800,698) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | |||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)1 | 1.66 | 2.11 | 1.86 | 1.92 | 2.90 | 3.05 | |
| Benchmarks | |||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)Concorrentes2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 2.08 | 2.03 | 2.17 | 2.56 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 4.83 | 4.85 | 4.31 | 3.89 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 4.60 | 4.15 | 3.90 | 3.20 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 3.36 | 3.44 | 2.29 | 2.90 | — | — | |
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)setor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 2.55 | 2.52 | 2.55 | 2.83 | — | — | |
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)indústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | 2.68 | 2.66 | 2.51 | 2.57 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).
1 2023 cálculo
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização) = Receita líquida ÷ Activos fixos tangíveis líquidos (incluindo locação operacional, activo de direito de uso)
= 3,590,477 ÷ 2,163,230 = 1.66
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| Rácio de actividade a longo prazo | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização) | Um rácio de atividade calculado como a receita total dividida pelos ativos fixos líquidos (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de uso). | O índice de rotatividade líquida de ativos fixos (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de uso) de RH melhorou de 2021 para 2022, mas depois se deteriorou significativamente de 2022 para 2023. |
Índice de giro total dos ativos
RH, índice de giro total dos ativoscálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de jan. de 2023 | 29 de jan. de 2022 | 30 de jan. de 2021 | 1 de fev. de 2020 | 2 de fev. de 2019 | 3 de fev. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Receita líquida | 3,590,477) | 3,758,820) | 2,848,626) | 2,647,437) | 2,505,653) | 2,440,174) | |
| Ativos totais | 5,309,289) | 5,540,470) | 2,898,313) | 2,445,694) | 1,806,034) | 1,732,866) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | |||||||
| Índice de giro total dos ativos1 | 0.68 | 0.68 | 0.98 | 1.08 | 1.39 | 1.41 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de giro total dos ativosConcorrentes2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 1.09 | 1.11 | 1.12 | 1.20 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 2.06 | 2.10 | 1.87 | 2.15 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 2.22 | 2.16 | 1.92 | 1.83 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 1.76 | 1.71 | 1.04 | 1.73 | — | — | |
| Índice de giro total dos ativossetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 1.30 | 1.33 | 1.27 | 1.40 | — | — | |
| Índice de giro total dos ativosindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | 0.97 | 0.96 | 0.88 | 0.84 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).
1 2023 cálculo
Índice de giro total dos ativos = Receita líquida ÷ Ativos totais
= 3,590,477 ÷ 5,309,289 = 0.68
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de actividade a longo prazo | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de giro total dos ativos | Um índice de atividade calculado como a receita total dividida pelo ativo total. | O rácio de rotação total dos ativos de RH deteriorou-se de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Índice de giro do patrimônio líquido
RH, índice de giro do patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de jan. de 2023 | 29 de jan. de 2022 | 30 de jan. de 2021 | 1 de fev. de 2020 | 2 de fev. de 2019 | 3 de fev. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Receita líquida | 3,590,477) | 3,758,820) | 2,848,626) | 2,647,437) | 2,505,653) | 2,440,174) | |
| Patrimônio líquido (déficit) | 784,661) | 1,170,277) | 447,026) | 18,651) | (22,962) | (7,336) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | |||||||
| Índice de giro do patrimônio líquido1 | 4.58 | 3.21 | 6.37 | 141.95 | — | — | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de giro do patrimônio líquidoConcorrentes2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 2.85 | 3.52 | 3.40 | 4.13 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 100.77 | — | 40.05 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 62.35 | 36.59 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 7.85 | 8.09 | 5.51 | 7.01 | — | — | |
| Índice de giro do patrimônio líquidosetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 4.50 | 5.57 | 4.86 | 6.21 | — | — | |
| Índice de giro do patrimônio líquidoindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | 3.86 | 4.21 | 3.74 | 4.82 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).
1 2023 cálculo
Índice de giro do patrimônio líquido = Receita líquida ÷ Patrimônio líquido (déficit)
= 3,590,477 ÷ 784,661 = 4.58
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de actividade a longo prazo | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de giro do patrimônio líquido | Índice de atividade calculado como receita total dividida pelo patrimônio líquido. | O índice de rotatividade do patrimônio líquido de RH se deteriorou de 2021 a 2022, mas depois melhorou ligeiramente de 2022 a 2023. |