Stock Analysis on Net

RH (NYSE:RH)

US$ 22,49

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Análise do endividamento

Microsoft Excel

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Dívida total (quantia escriturada)

RH, balanço: dívida

US$ em milhares

Microsoft Excel
28 de jan. de 2023 29 de jan. de 2022 30 de jan. de 2021 1 de fev. de 2020 2 de fev. de 2019 3 de fev. de 2018
Notas seniores conversíveis com vencimento em 2024, líquidas
Notas seniores conversíveis com vencimento em 2023, líquidas
Notas seniores conversíveis com vencimento em 2020, líquidas
Notas seniores conversíveis com vencimento em 2019, líquidas
Parcela atual dos empréstimos a prazo
Passivo de arrendamento financeiro circulante
Parcela atual das notas promissórias de equipamentos
Linha de crédito baseada em ativos
Empréstimo a prazo B, líquido
Empréstimo a prazo B-2, líquido
Empréstimo a prazo, líquido
Empréstimos imobiliários
Notas seniores conversíveis com vencimento em 2024, líquidas
Notas seniores conversíveis com vencimento em 2023, líquidas
Notas seniores conversíveis com vencimento em 2020, líquidas
Notas seniores conversíveis com vencimento em 2019, líquidas
Passivos de locação financeira não corrente
Parcela não circulante das notas promissórias de equipamentos, líquidas
Dívida total (quantia escriturada)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).


Endividamento total (valor justo)

Microsoft Excel
28 de jan. de 2023
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Notas seniores conversíveis com vencimento em 2024
Notas seniores conversíveis com vencimento em 2023
Notas seniores conversíveis com vencimento em 2020
Notas seniores conversíveis com vencimento em 2019
Linha de crédito baseada em ativos
Empréstimo a prazo B
Empréstimo a prazo B-2
Empréstimo a prazo
Empréstimos imobiliários
Notas promissórias de equipamentos
Passivos de locação financeira
Endividamento total (valor justo)
Índice financeiro
Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28).


Taxa de juro média ponderada da dívida

Taxa de juro média ponderada da dívida:

Taxa de juros Valor da dívida1 Taxa de juros × Valor da dívida Taxa de juro média ponderada2
Valor total

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28).

1 US$ em milhares

2 Taxa de juro média ponderada = 100 × ÷ =


Custos com juros incorridos

RH, custos de juros incorridos

US$ em milhares

Microsoft Excel
12 meses encerrados 28 de jan. de 2023 29 de jan. de 2022 30 de jan. de 2021 1 de fev. de 2020 2 de fev. de 2019 3 de fev. de 2018
Despesa com juros
Juros capitalizados para projetos de capital
Custos com juros incorridos

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).


Índice de cobertura de juros (ajustado)

Microsoft Excel
28 de jan. de 2023 29 de jan. de 2022 30 de jan. de 2021 1 de fev. de 2020 2 de fev. de 2019 3 de fev. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro líquido
Mais: Despesa com imposto de renda
Mais: Despesa com juros
Resultados antes de juros e impostos (EBIT)
 
Custos com juros incorridos
Relação financeira com e sem juros capitalizados
Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados)1
Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados)2

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).

2023 Cálculos

1 Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesa com juros
= ÷ =

2 Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados) = EBIT ÷ Custos com juros incorridos
= ÷ =