Análise do endividamento
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RH páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
- Estrutura do balanço: activo
- Análise de índices de rentabilidade
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Análise de segmentos reportáveis
- Relação entre o valor da empresa e FCFF (EV/FCFF)
- Índice de margem de lucro líquido desde 2013
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2013
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2013
- Acréscimos agregados
Aceitamos:
Dívida total (quantia escriturada)
RH, balanço: dívida
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).
| Componente de endividamento | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Dívida total (quantia escriturada) | Soma dos valores contábeis na data do balanço de todas as obrigações de dívida mais arrendamento de capital. | A dívida total da RH aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Endividamento total (valor justo)
| 28 de jan. de 2023 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Notas seniores conversíveis com vencimento em 2024 | |
| Notas seniores conversíveis com vencimento em 2023 | |
| Notas seniores conversíveis com vencimento em 2020 | |
| Notas seniores conversíveis com vencimento em 2019 | |
| Linha de crédito baseada em ativos | |
| Empréstimo a prazo B | |
| Empréstimo a prazo B-2 | |
| Empréstimo a prazo | |
| Empréstimos imobiliários | |
| Notas promissórias de equipamentos | |
| Passivos de locação financeira | |
| Endividamento total (valor justo) | |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro média ponderada da dívida:
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28).
1 US$ em milhares
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × ÷ =
Custos com juros incorridos
RH, custos de juros incorridos
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).
| Componente de endividamento | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Despesa com juros | Valor do custo dos recursos emprestados contabilizado como despesa de juros da dívida. | As despesas com juros de RH diminuíram de 2021 para 2022, mas depois aumentaram de 2022 para 2023, excedendo o nível de 2021. |
| Juros capitalizados para projetos de capital | Valor dos custos de juros capitalizados divulgado como item de ajuste aos custos de juros incorridos. | Os juros capitalizados para projetos de capital de RH aumentaram de 2021 para 2022, mas depois diminuíram significativamente de 2022 para 2023. |
| Custos com juros incorridos | Total dos custos de juros incorridos durante o período e capitalizados ou cobrados sobre os lucros. | Os custos de juros incorridos com RH aumentaram de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Índice de cobertura de juros (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).
2023 Cálculos
1 Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesa com juros
= ÷ =
2 Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados) = EBIT ÷ Custos com juros incorridos
= ÷ =
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros (ajustado) | Um índice de solvência calculado como EBIT dividido por pagamentos de juros (incluindo juros capitalizados). | O rácio de cobertura de juros (ajustado) de RH aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |