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RH (NYSE:RH)

US$ 22,49

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Análise do imposto de renda

Microsoft Excel

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Despesa com imposto de renda

RH, despesa de imposto de renda, operações contínuas

US$ em milhares

Microsoft Excel
12 meses encerrados 28 de jan. de 2023 29 de jan. de 2022 30 de jan. de 2021 1 de fev. de 2020 2 de fev. de 2019 3 de fev. de 2018
Federal
Estado
Estrangeiro
Despesa fiscal corrente
Federal
Estado
Estrangeiro
Despesa por impostos diferidos (benefício)
Despesa com imposto de renda (benefício)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).


Alíquota efetiva de imposto de renda (EITR)

RH, reconciliação da taxa efetiva de imposto sobre o rendimento (EITR)

Microsoft Excel
28 de jan. de 2023 29 de jan. de 2022 30 de jan. de 2021 1 de fev. de 2020 2 de fev. de 2019 3 de fev. de 2018
Alíquota de imposto federal
Imposto de renda estadual, líquido de impacto fiscal federal
Remuneração de ações, benefícios excedentes
Impacto fiscal da recompra de notas seniores conversíveis
Compensação baseada em ações não dedutível
Prejuízo de ágio
Alteração da taxa de imposto estatutário federal
Inclusão de renda estrangeira, imposto de transição
Ajustamentos líquidos de exercícios fiscais e outros
Subsídio de avaliação
Doação de bens apreciados
Receitas estrangeiras
Ajustamentos de taxas de imposto e outros
Outros itens permanentes
Alíquota efetiva

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).


Componentes dos ativos e passivos por impostos diferidos

RH, componentes de ativos e passivos fiscais diferidos

US$ em milhares

Microsoft Excel
28 de jan. de 2023 29 de jan. de 2022 30 de jan. de 2021 1 de fev. de 2020 2 de fev. de 2019 3 de fev. de 2018
Passivos de locação
Perdas operacionais líquidas transitadas
Despesas acumuladas
Despesas de juros transitadas
Remuneração baseada em ações
Estoques de mercadorias
Receita diferida
Créditos de arrendamento diferidos
Notas seniores conversíveis
Outros__________
Ativo por impostos diferidos não circulantes
Subsídio de avaliação
Ativos fiscais diferidos não correntes, líquidos
Bens e equipamentos
Locação de ativos de direito de uso
Despesas pré-pagas e outras
Nome comercial, marcas e intangíveis
Benefício do Estado
Notas seniores conversíveis
Receita diferida
Passivo por impostos diferidos não circulantes
Activos (passivos) fiscais diferidos não correntes, líquidos

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).


Ativos e passivos por impostos diferidos, classificação

RH, ativos e passivos fiscais diferidos, classificação

US$ em milhares

Microsoft Excel
28 de jan. de 2023 29 de jan. de 2022 30 de jan. de 2021 1 de fev. de 2020 2 de fev. de 2019 3 de fev. de 2018
Ativos fiscais diferidos não correntes, líquidos
Passivo por impostos diferidos não circulantes

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).


Ajustes nas demonstrações financeiras: Eliminação de impostos diferidos

RH, ajustes nas demonstrações contábeis

US$ em milhares

Microsoft Excel
28 de jan. de 2023 29 de jan. de 2022 30 de jan. de 2021 1 de fev. de 2020 2 de fev. de 2019 3 de fev. de 2018
Ajuste ao ativo total
Total de ativos (antes do ajuste)
Menos: Ativo por impostos diferidos não circulantes, líquido
Total de ativos (após ajuste)
Ajustamento ao passivo total
Total do passivo (antes do ajuste)
Menos: Passivo por impostos diferidos não circulantes, líquido
Total do passivo (após ajuste)
Ajuste ao patrimônio líquido (déficit)
Patrimônio líquido (déficit) (antes do ajuste)
Menos: Activo (passivo) por impostos diferidos líquidos
Patrimônio líquido (déficit) (após ajuste)
Ajuste ao lucro líquido
Lucro líquido (antes do ajuste)
Mais: Despesa com imposto de renda diferido
Lucro líquido (após ajuste)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).


RH, dados financeiros: relatados vs. ajustados


Índices financeiros ajustados: Eliminação de impostos diferidos (resumo)

RH, índices financeiros ajustados

Microsoft Excel
28 de jan. de 2023 29 de jan. de 2022 30 de jan. de 2021 1 de fev. de 2020 2 de fev. de 2019 3 de fev. de 2018
Índice de margem de lucro líquido
Índice de margem de lucro líquido (não ajustado)
Índice de margem de lucro líquido (ajustado)
Índice de giro total dos ativos
Índice de giro total dos ativos (não ajustado)
Índice de giro total dos ativos (ajustado)
Índice de alavancagem financeira
Índice de alavancagem financeira (não ajustado)
Índice de alavancagem financeira (ajustado)
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (não ajustado)
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado)
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Índice de retorno sobre ativos (não ajustado)
Índice de retorno sobre ativos (ajustado)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).


RH, índices financeiros: relatados vs. ajustados


Índice de margem de lucro líquido (ajustado)

Microsoft Excel
28 de jan. de 2023 29 de jan. de 2022 30 de jan. de 2021 1 de fev. de 2020 2 de fev. de 2019 3 de fev. de 2018
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro líquido
Receita líquida
Índice de rentabilidade
Índice de margem de lucro líquido1
Após ajuste por impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro líquido ajustado
Receita líquida
Índice de rentabilidade
Índice de margem de lucro líquido (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).

2023 Cálculos

1 Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido ÷ Receita líquida
= 100 × ÷ =

2 Índice de margem de lucro líquido (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Receita líquida
= 100 × ÷ =


Índice de giro total dos ativos (ajustado)

Microsoft Excel
28 de jan. de 2023 29 de jan. de 2022 30 de jan. de 2021 1 de fev. de 2020 2 de fev. de 2019 3 de fev. de 2018
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Receita líquida
Ativos totais
Índice de atividade
Índice de giro total dos ativos1
Após ajuste por impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Receita líquida
Ativo total ajustado
Índice de atividade
Índice de giro total dos ativos (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).

2023 Cálculos

1 Índice de giro total dos ativos = Receita líquida ÷ Ativos totais
= ÷ =

2 Índice de giro total dos ativos (ajustado) = Receita líquida ÷ Ativo total ajustado
= ÷ =


Índice de alavancagem financeira (ajustado)

Microsoft Excel
28 de jan. de 2023 29 de jan. de 2022 30 de jan. de 2021 1 de fev. de 2020 2 de fev. de 2019 3 de fev. de 2018
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Ativos totais
Patrimônio líquido (déficit)
Rácio de solvabilidade
Índice de alavancagem financeira1
Após ajuste por impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Ativo total ajustado
Patrimônio líquido (déficit) ajustado
Rácio de solvabilidade
Índice de alavancagem financeira (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).

2023 Cálculos

1 Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Patrimônio líquido (déficit)
= ÷ =

2 Índice de alavancagem financeira (ajustado) = Ativo total ajustado ÷ Patrimônio líquido (déficit) ajustado
= ÷ =


Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) (ajustado)

Microsoft Excel
28 de jan. de 2023 29 de jan. de 2022 30 de jan. de 2021 1 de fev. de 2020 2 de fev. de 2019 3 de fev. de 2018
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro líquido
Patrimônio líquido (déficit)
Índice de rentabilidade
ROE1
Após ajuste por impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro líquido ajustado
Patrimônio líquido (déficit) ajustado
Índice de rentabilidade
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).

2023 Cálculos

1 ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Patrimônio líquido (déficit)
= 100 × ÷ =

2 Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Patrimônio líquido (déficit) ajustado
= 100 × ÷ =


Índice de rendibilidade dos activos (ROA) (ajustado)

Microsoft Excel
28 de jan. de 2023 29 de jan. de 2022 30 de jan. de 2021 1 de fev. de 2020 2 de fev. de 2019 3 de fev. de 2018
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro líquido
Ativos totais
Índice de rentabilidade
ROA1
Após ajuste por impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro líquido ajustado
Ativo total ajustado
Índice de rentabilidade
Índice de retorno sobre ativos (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).

2023 Cálculos

1 ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =

2 Índice de retorno sobre ativos (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Ativo total ajustado
= 100 × ÷ =