Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
RH, rácios de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de RH melhorado de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de RH melhorou de 2021 para 2022, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de RH melhorou de 2021 para 2022, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2022 para 2023. |
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de RH se deteriorou de 2021 a 2022, mas depois melhorou de 2022 a 2023, excedendo o nível de 2021. |
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O rácio de rendibilidade dos ativos de RH melhorado de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Índice de margem de lucro bruto
RH, índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de jan. de 2023 | 29 de jan. de 2022 | 30 de jan. de 2021 | 1 de fev. de 2020 | 2 de fev. de 2019 | 3 de fev. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Lucro bruto | 1,811,985) | 1,855,411) | 1,325,531) | 1,095,011) | 1,000,847) | 849,067) | |
| Receita líquida | 3,590,477) | 3,758,820) | 2,848,626) | 2,647,437) | 2,505,653) | 2,440,174) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 50.47% | 49.36% | 46.53% | 41.36% | 39.94% | 34.80% | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 46.98% | 43.81% | 42.03% | 39.57% | 40.99% | — | |
| Home Depot Inc. | 33.53% | 33.63% | 33.95% | 34.09% | 34.34% | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.23% | 33.30% | 33.01% | 31.80% | 32.12% | — | |
| TJX Cos. Inc. | 27.61% | 28.50% | 23.66% | 28.46% | 28.59% | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).
1 2023 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Receita líquida
= 100 × 1,811,985 ÷ 3,590,477 = 50.47%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de RH melhorado de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Índice de margem de lucro operacional
RH, índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de jan. de 2023 | 29 de jan. de 2022 | 30 de jan. de 2021 | 1 de fev. de 2020 | 2 de fev. de 2019 | 3 de fev. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Resultado das operações | 722,157) | 927,181) | 466,858) | 362,831) | 289,230) | 131,301) | |
| Receita líquida | 3,590,477) | 3,758,820) | 2,848,626) | 2,647,437) | 2,505,653) | 2,440,174) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 20.11% | 24.67% | 16.39% | 13.70% | 11.54% | 5.38% | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 6.41% | 2.38% | 5.30% | 5.93% | 5.18% | — | |
| Home Depot Inc. | 15.27% | 15.24% | 13.84% | 14.37% | 14.35% | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 10.47% | 12.56% | 10.77% | 8.75% | 5.63% | — | |
| TJX Cos. Inc. | 9.73% | 9.79% | 1.81% | 10.59% | 10.82% | — | |
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 8.63% | 6.44% | 7.38% | 8.11% | 7.68% | — | |
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | 9.12% | 8.47% | 8.79% | 6.48% | 7.63% | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).
1 2023 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado das operações ÷ Receita líquida
= 100 × 722,157 ÷ 3,590,477 = 20.11%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de RH melhorou de 2021 para 2022, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Índice de margem de lucro líquido
RH, índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de jan. de 2023 | 29 de jan. de 2022 | 30 de jan. de 2021 | 1 de fev. de 2020 | 2 de fev. de 2019 | 3 de fev. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Lucro líquido | 528,642) | 688,546) | 271,815) | 220,375) | 150,639) | 2,180) | |
| Receita líquida | 3,590,477) | 3,758,820) | 2,848,626) | 2,647,437) | 2,505,653) | 2,440,174) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 14.72% | 18.32% | 9.54% | 8.32% | 6.01% | 0.09% | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 5.29% | -0.53% | 7.10% | 5.53% | 4.13% | — | |
| Home Depot Inc. | 10.87% | 10.87% | 9.74% | 10.20% | 10.28% | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 6.63% | 8.77% | 6.51% | 5.93% | 3.25% | — | |
| TJX Cos. Inc. | 7.00% | 6.76% | 0.28% | 7.84% | 7.85% | — | |
| Índice de margem de lucro líquidosetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 6.54% | 3.14% | 7.21% | 6.58% | 5.63% | — | |
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | 7.92% | 5.15% | 9.20% | 5.24% | 5.92% | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).
1 2023 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido ÷ Receita líquida
= 100 × 528,642 ÷ 3,590,477 = 14.72%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de RH melhorou de 2021 para 2022, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2022 para 2023. |
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
RH, ROEcálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de jan. de 2023 | 29 de jan. de 2022 | 30 de jan. de 2021 | 1 de fev. de 2020 | 2 de fev. de 2019 | 3 de fev. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Lucro líquido | 528,642) | 688,546) | 271,815) | 220,375) | 150,639) | 2,180) | |
| Patrimônio líquido (déficit) | 784,661) | 1,170,277) | 447,026) | 18,651) | (22,962) | (7,336) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| ROE1 | 67.37% | 58.84% | 60.81% | 1,181.57% | — | — | |
| Benchmarks | |||||||
| ROEConcorrentes2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 15.07% | -1.86% | 24.13% | 22.84% | 18.67% | — | |
| Home Depot Inc. | 1,095.07% | — | 390.00% | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 406.05% | 217.09% | 63.50% | — | |
| TJX Cos. Inc. | 54.97% | 54.69% | 1.55% | 55.01% | 60.61% | — | |
| ROEsetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 29.39% | 17.48% | 35.05% | 40.86% | 40.77% | — | |
| ROEindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | 30.61% | 21.65% | 34.37% | 25.29% | 34.62% | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).
1 2023 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Patrimônio líquido (déficit)
= 100 × 528,642 ÷ 784,661 = 67.37%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de RH se deteriorou de 2021 a 2022, mas depois melhorou de 2022 a 2023, excedendo o nível de 2021. |
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
RH, ROAcálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de jan. de 2023 | 29 de jan. de 2022 | 30 de jan. de 2021 | 1 de fev. de 2020 | 2 de fev. de 2019 | 3 de fev. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Lucro líquido | 528,642) | 688,546) | 271,815) | 220,375) | 150,639) | 2,180) | |
| Ativos totais | 5,309,289) | 5,540,470) | 2,898,313) | 2,445,694) | 1,806,034) | 1,732,866) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| ROA1 | 9.96% | 12.43% | 9.38% | 9.01% | 8.34% | 0.13% | |
| Benchmarks | |||||||
| ROAConcorrentes2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 5.76% | -0.59% | 7.93% | 6.64% | 5.14% | — | |
| Home Depot Inc. | 22.38% | 22.86% | 18.23% | 21.94% | 25.27% | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 14.73% | 18.91% | 12.49% | 10.85% | 6.71% | — | |
| TJX Cos. Inc. | 12.34% | 11.53% | 0.29% | 13.55% | 21.36% | — | |
| ROAsetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 8.50% | 4.19% | 9.17% | 9.20% | 8.83% | — | |
| ROAindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | 7.66% | 4.94% | 8.07% | 4.42% | 5.57% | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).
1 2023 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Ativos totais
= 100 × 528,642 ÷ 5,309,289 = 9.96%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O rácio de rendibilidade dos ativos de RH melhorado de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |