Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
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Cálculo
RH, ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Ativos totais1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de jan. de 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 de jan. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jan. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 de fev. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 de fev. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 3 de fev. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de jan. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jan. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de jan. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 de fev. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 de fev. de 2013 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02).
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Ao analisar os dados financeiros ao longo do período considerado, observa-se uma evolução significativa nos principais indicadores de desempenho da empresa.
O lucro líquido apresentou uma trajetória de crescimento expressivo após um começo negativo em 2013, atingindo seu pico em 2021 com US$ 220,375 mil, antes de apresentar uma ligeira queda em 2022 e 2023, mas mantendo valores consideravelmente elevados. Especificamente, houve um aumento abrupto a partir de 2014, evidenciado pelo crescimento de aproximadamente 5 vezes em relação ao ano anterior, e uma expansão contínua até 2021, o que sugere uma melhora substancial na rentabilidade operacional da empresa ao longo do período.
O patamar de ativos totais também demonstrou uma tendência de crescimento consistente. Os ativos aumentaram de aproximadamente US$ 789,6 milhões em 2013 para mais de US$ 5,3 bilhões em 2023, conferindo à organização uma base patrimonial cada vez mais robusta. O crescimento, especialmente acentuado entre 2018 e 2023, indica investimento significativo em ativos, possivelmente em expansão de operações ou aquisição de novos bens e direitos.
Em relação ao retorno sobre ativos (ROA), a empresa exibiu uma melhoria contínua ao longo do período. Após um ROA negativo de -1,62% em 2013, houve uma progressiva recuperação, atingindo 12,43% em 2022, antes de uma leve redução em 2023. Essa tendência reflete uma gestão mais eficiente na utilização dos ativos para gerar resultados, especialmente a partir de 2014, com incrementos anuais que sugerem maior eficiência operacional.
De modo geral, os dados indicam que a organização experimentou uma fase de recuperação, crescendo de forma consistente em liquidez e rentabilidade ao longo dos anos. A combinação de aumento expressivo nos ativos e lucros, associada à melhora do ROA, aponta para um fortalecimento da performance financeira, embora tenha ocorrido uma pequena retração nos indicadores de rentabilidade nos últimos anos, possivelmente devido a fatores de mercado ou estratégias de reinvestimento.
Comparação com concorrentes
RH, ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| RH | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 de jan. de 2023 | |||||
| 29 de jan. de 2022 | |||||
| 30 de jan. de 2021 | |||||
| 1 de fev. de 2020 | |||||
| 2 de fev. de 2019 | |||||
| 3 de fev. de 2018 | |||||
| 28 de jan. de 2017 | |||||
| 30 de jan. de 2016 | |||||
| 31 de jan. de 2015 | |||||
| 1 de fev. de 2014 | |||||
| 2 de fev. de 2013 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02).
Comparação com o setor industrial: Distribuição discricionária do consumidor e varejo
RH, ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: distribuição discricionária do consumidor e varejo
| RH | Distribuição discricionária do consumidor e varejo | |
|---|---|---|
| 28 de jan. de 2023 | ||
| 29 de jan. de 2022 | ||
| 30 de jan. de 2021 | ||
| 1 de fev. de 2020 | ||
| 2 de fev. de 2019 | ||
| 3 de fev. de 2018 | ||
| 28 de jan. de 2017 | ||
| 30 de jan. de 2016 | ||
| 31 de jan. de 2015 | ||
| 1 de fev. de 2014 | ||
| 2 de fev. de 2013 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02).
Comparação com a indústria: Discricionariedade do consumidor
RH, ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: discricionariedade do consumidor
| RH | Discricionariedade do consumidor | |
|---|---|---|
| 28 de jan. de 2023 | ||
| 29 de jan. de 2022 | ||
| 30 de jan. de 2021 | ||
| 1 de fev. de 2020 | ||
| 2 de fev. de 2019 | ||
| 3 de fev. de 2018 | ||
| 28 de jan. de 2017 | ||
| 30 de jan. de 2016 | ||
| 31 de jan. de 2015 | ||
| 1 de fev. de 2014 | ||
| 2 de fev. de 2013 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02).