Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
desde 2013
Cálculo
RH, ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Ativos totais1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de jan. de 2023 | 9.96% | = | 100 | × | 528,642) | ÷ | 5,309,289) |
| 29 de jan. de 2022 | 12.43% | = | 100 | × | 688,546) | ÷ | 5,540,470) |
| 30 de jan. de 2021 | 9.38% | = | 100 | × | 271,815) | ÷ | 2,898,313) |
| 1 de fev. de 2020 | 9.01% | = | 100 | × | 220,375) | ÷ | 2,445,694) |
| 2 de fev. de 2019 | 8.34% | = | 100 | × | 150,639) | ÷ | 1,806,034) |
| 3 de fev. de 2018 | 0.13% | = | 100 | × | 2,180) | ÷ | 1,732,866) |
| 28 de jan. de 2017 | 0.25% | = | 100 | × | 5,401) | ÷ | 2,192,520) |
| 30 de jan. de 2016 | 4.36% | = | 100 | × | 91,103) | ÷ | 2,088,472) |
| 31 de jan. de 2015 | 5.96% | = | 100 | × | 91,002) | ÷ | 1,525,999) |
| 1 de fev. de 2014 | 1.77% | = | 100 | × | 18,195) | ÷ | 1,025,103) |
| 2 de fev. de 2013 | -1.62% | = | 100 | × | (12,789) | ÷ | 789,613) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02).
1 US$ em milhares
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período considerado, observa-se uma evolução significativa nos principais indicadores de desempenho da empresa.
O lucro líquido apresentou uma trajetória de crescimento expressivo após um começo negativo em 2013, atingindo seu pico em 2021 com US$ 220,375 mil, antes de apresentar uma ligeira queda em 2022 e 2023, mas mantendo valores consideravelmente elevados. Especificamente, houve um aumento abrupto a partir de 2014, evidenciado pelo crescimento de aproximadamente 5 vezes em relação ao ano anterior, e uma expansão contínua até 2021, o que sugere uma melhora substancial na rentabilidade operacional da empresa ao longo do período.
O patamar de ativos totais também demonstrou uma tendência de crescimento consistente. Os ativos aumentaram de aproximadamente US$ 789,6 milhões em 2013 para mais de US$ 5,3 bilhões em 2023, conferindo à organização uma base patrimonial cada vez mais robusta. O crescimento, especialmente acentuado entre 2018 e 2023, indica investimento significativo em ativos, possivelmente em expansão de operações ou aquisição de novos bens e direitos.
Em relação ao retorno sobre ativos (ROA), a empresa exibiu uma melhoria contínua ao longo do período. Após um ROA negativo de -1,62% em 2013, houve uma progressiva recuperação, atingindo 12,43% em 2022, antes de uma leve redução em 2023. Essa tendência reflete uma gestão mais eficiente na utilização dos ativos para gerar resultados, especialmente a partir de 2014, com incrementos anuais que sugerem maior eficiência operacional.
De modo geral, os dados indicam que a organização experimentou uma fase de recuperação, crescendo de forma consistente em liquidez e rentabilidade ao longo dos anos. A combinação de aumento expressivo nos ativos e lucros, associada à melhora do ROA, aponta para um fortalecimento da performance financeira, embora tenha ocorrido uma pequena retração nos indicadores de rentabilidade nos últimos anos, possivelmente devido a fatores de mercado ou estratégias de reinvestimento.
Comparação com concorrentes
RH, ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| RH | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 de jan. de 2023 | 9.96% | 5.76% | 22.38% | 14.73% | 12.34% |
| 29 de jan. de 2022 | 12.43% | -0.59% | 22.86% | 18.91% | 11.53% |
| 30 de jan. de 2021 | 9.38% | 7.93% | 18.23% | 12.49% | 0.29% |
| 1 de fev. de 2020 | 9.01% | 6.64% | 21.94% | 10.85% | 13.55% |
| 2 de fev. de 2019 | 8.34% | 5.14% | 25.27% | 6.71% | 21.36% |
| 3 de fev. de 2018 | 0.13% | 6.19% | 19.38% | 9.77% | 18.55% |
| 28 de jan. de 2017 | 0.25% | 2.31% | 18.52% | 8.99% | 17.84% |
| 30 de jan. de 2016 | 4.36% | 2.84% | 16.47% | 8.14% | 19.81% |
| 31 de jan. de 2015 | 5.96% | 0.91% | 15.88% | 8.48% | 19.91% |
| 1 de fev. de 2014 | 1.77% | -0.44% | 13.29% | 6.98% | 20.95% |
| 2 de fev. de 2013 | -1.62% | 0.68% | 11.04% | 6.00% | 20.05% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02).
Comparação com o setor industrial: Distribuição discricionária do consumidor e varejo
RH, ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: distribuição discricionária do consumidor e varejo
| RH | Distribuição discricionária do consumidor e varejo | |
|---|---|---|
| 28 de jan. de 2023 | 9.96% | 8.50% |
| 29 de jan. de 2022 | 12.43% | 4.19% |
| 30 de jan. de 2021 | 9.38% | 9.17% |
| 1 de fev. de 2020 | 9.01% | 9.20% |
| 2 de fev. de 2019 | 8.34% | 8.83% |
| 3 de fev. de 2018 | 0.13% | 9.65% |
| 28 de jan. de 2017 | 0.25% | 7.39% |
| 30 de jan. de 2016 | 4.36% | 8.42% |
| 31 de jan. de 2015 | 5.96% | 7.99% |
| 1 de fev. de 2014 | 1.77% | 6.94% |
| 2 de fev. de 2013 | -1.62% | 7.03% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02).
Comparação com a indústria: Discricionariedade do consumidor
RH, ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: discricionariedade do consumidor
| RH | Discricionariedade do consumidor | |
|---|---|---|
| 28 de jan. de 2023 | 9.96% | 7.57% |
| 29 de jan. de 2022 | 12.43% | 4.81% |
| 30 de jan. de 2021 | 9.38% | 7.99% |
| 1 de fev. de 2020 | 9.01% | 4.36% |
| 2 de fev. de 2019 | 8.34% | 5.57% |
| 3 de fev. de 2018 | 0.13% | 5.96% |
| 28 de jan. de 2017 | 0.25% | 4.05% |
| 30 de jan. de 2016 | 4.36% | 5.57% |
| 31 de jan. de 2015 | 5.96% | 6.25% |
| 1 de fev. de 2014 | 1.77% | 4.75% |
| 2 de fev. de 2013 | -1.62% | 5.52% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02).