Relação preço/lucro líquido (P/E)
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Cálculo
RH, P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro (prejuízo) líquido1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 de mar. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 30 de mar. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 30 de mar. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 30 de mar. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de mar. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de mar. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de mar. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 30 de mar. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de mar. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 31 de mar. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de abr. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de RH
Ao analisar a evolução ao longo do período abordado, observam-se tendências distintas nos principais indicadores financeiros considerados. A cotação das ações apresentou altos e baixos, iniciando com um valor de 38,32 USD em abril de 2013, atingindo seu ponto máximo em 2022, com 600 USD, antes de recuar para 245,71 USD em 2023. Essa trajetória revela um crescimento substancial ao longo dos anos, especialmente após 2019, atingindo níveis expressivos, indicando uma valorização significativa do ativo ao longo do período.
Quanto ao lucro por ação (EPS), a empresa experimentou uma reversão de resultados negativas em 2013, quando apresentou um prejuízo de -0,34 USD. Nos anos seguintes, houve uma crescente recuperação, com destaque para a forte expansão entre 2018 e 2022, alcançando um pico de 31,72 USD em 2022. Em 2023, há uma redução para 23,98 USD, embora o valor ainda mantenha um patamar elevado em comparação aos primeiros anos analisados, indicando um fortalecimento consistente na lucratividade ao longo do tempo.
O índice P/E (preço sobre lucro por ação) reflete a valorização do mercado em relação ao lucro gerado. A tendência mostra uma grande volatilidade: após um valor relativamente moderado de 157,28 em 2014, houve uma queda considerável até 2016, seguido por um aumento expressivo em 2017 e 2018, atingindo 940,5. Essa ascensão sugere uma percepção de alta valorização de mercado, possivelmente motivada por expectativas de crescimento ou fatores específicos do mercado. Todavia, após esse pico, o índice decresce para níveis mais moderados, próximos de 10 a 14 nos anos seguintes, indicando uma estabilização na relação entre preço de mercado e lucro real, o que pode refletir uma revisão das expectativas ou uma maior maturidade do mercado em relação aos resultados da empresa.
De modo geral, os dados revelam uma trajetória de crescimento significativo na valorização das ações e na lucratividade, com períodos de volatilidade e correções que sugerem ajustes do mercado às perspectivas de desempenho da companhia. A forte valorização de preço das ações e o aumento do lucro por ação vêm acompanhados por uma redução do índice P/E após os picos mais elevados, o que aponta para uma adaptação às condições de mercado ao longo do período analisado.
Comparação com concorrentes
RH, P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| RH | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 de mar. de 2023 | |||||
| 30 de mar. de 2022 | |||||
| 30 de mar. de 2021 | |||||
| 30 de mar. de 2020 | |||||
| 29 de mar. de 2019 | |||||
| 29 de mar. de 2018 | |||||
| 29 de mar. de 2017 | |||||
| 30 de mar. de 2016 | |||||
| 27 de mar. de 2015 | |||||
| 31 de mar. de 2014 | |||||
| 29 de abr. de 2013 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02).
Comparação com o setor industrial: Distribuição discricionária do consumidor e varejo
RH, P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: distribuição discricionária do consumidor e varejo
| RH | Distribuição discricionária do consumidor e varejo | |
|---|---|---|
| 29 de mar. de 2023 | ||
| 30 de mar. de 2022 | ||
| 30 de mar. de 2021 | ||
| 30 de mar. de 2020 | ||
| 29 de mar. de 2019 | ||
| 29 de mar. de 2018 | ||
| 29 de mar. de 2017 | ||
| 30 de mar. de 2016 | ||
| 27 de mar. de 2015 | ||
| 31 de mar. de 2014 | ||
| 29 de abr. de 2013 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02).
Comparação com a indústria: Discricionariedade do consumidor
RH, P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: discricionariedade do consumidor
| RH | Discricionariedade do consumidor | |
|---|---|---|
| 29 de mar. de 2023 | ||
| 30 de mar. de 2022 | ||
| 30 de mar. de 2021 | ||
| 30 de mar. de 2020 | ||
| 29 de mar. de 2019 | ||
| 29 de mar. de 2018 | ||
| 29 de mar. de 2017 | ||
| 30 de mar. de 2016 | ||
| 27 de mar. de 2015 | ||
| 31 de mar. de 2014 | ||
| 29 de abr. de 2013 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02).