Índice de margem de lucro líquido
desde 2013
Cálculo
RH, índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Receita líquida1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de jan. de 2023 | 14.72% | = | 100 | × | 528,642) | ÷ | 3,590,477) |
| 29 de jan. de 2022 | 18.32% | = | 100 | × | 688,546) | ÷ | 3,758,820) |
| 30 de jan. de 2021 | 9.54% | = | 100 | × | 271,815) | ÷ | 2,848,626) |
| 1 de fev. de 2020 | 8.32% | = | 100 | × | 220,375) | ÷ | 2,647,437) |
| 2 de fev. de 2019 | 6.01% | = | 100 | × | 150,639) | ÷ | 2,505,653) |
| 3 de fev. de 2018 | 0.09% | = | 100 | × | 2,180) | ÷ | 2,440,174) |
| 28 de jan. de 2017 | 0.25% | = | 100 | × | 5,401) | ÷ | 2,134,871) |
| 30 de jan. de 2016 | 4.32% | = | 100 | × | 91,103) | ÷ | 2,109,006) |
| 31 de jan. de 2015 | 4.87% | = | 100 | × | 91,002) | ÷ | 1,867,422) |
| 1 de fev. de 2014 | 1.17% | = | 100 | × | 18,195) | ÷ | 1,550,961) |
| 2 de fev. de 2013 | -1.07% | = | 100 | × | (12,789) | ÷ | 1,193,046) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02).
1 US$ em milhares
Resumo analítico com foco em padrões observáveis nos indicadores financeiros ao longo do período, descrevendo tendências de lucratividade, evolução da receita e a relação entre ambos.
- Lucro líquido
- Observa-se uma reversão de prejuízo em 2013 para lucro em 2014, com ganho de US$ -12.789 mil em 2013 para US$ 18.195 mil em 2014. A partir de 2015 e 2016 houve crescimento significativo, atingindo US$ 91.002 mil e US$ 91.103 mil, respectivamente. Entre 2017 e 2018 houve queda relativa, com US$ 5.401 mil em 2017 e US$ 2.180 mil em 2018. A partir de 2019 ocorreu recuperação expressiva, chegando a US$ 150.639 mil, seguida de crescimento contínuo em 2020 e 2021 (US$ 220.375 mil e US$ 271.815 mil). O ano de 2022 registrou o maior lucro líquido do período (US$ 688.546 mil), seguido de uma desaceleração em 2023 (US$ 528.642 mil). Em síntese, o indicador mostra recuperação robusta a partir de 2019, com volatilidade menor e pico concentrado em 2022, seguido por um ajuste menor em 2023.
- Receita líquida
- Mostra crescimento constante ao longo de todo o período, partindo de US$ 1.193.046 mil em 2013 para patamar próximo de US$ 3.758.820 mil em 2022, com impulso especialmente perceptível a partir de 2019. Em 2023 ocorre uma leve retração, situando-se em US$ 3.590.477 mil, após o aumento acelerado observado nos anos anteriores. O comportamento geral indica ampliação da base de receita ao longo do tempo, com leve pressa de alta em comparação com 2022 no último ano.
- Índice de margem de lucro líquido
- A margem líquida evolui de negativa em 2014 para valores positivos a partir de 2015, com melhoria gradual entre 2015 e 2017 (aproximadamente entre 1% e 4%). Houve compressão significativa nos anos de 2018 e 2019, com margens próximas de zero. A partir de 2020 houve retomada de rentabilidade, com margens de dois dígitos a partir desse ponto, atingindo patamares elevados em 2022 e mantendo-se em nível elevado em 2023. Em termos práticos, o indicador passou de uma condição de baixa lucratividade para uma posição de maior eficiência na geração de lucro, com pico de dois dígitos em algum ano recente e manutenção de níveis altos no ano seguinte, sinalizando melhoria sustentável na relação entre lucro e receita.
Comparação com concorrentes
RH, índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| RH | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 de jan. de 2023 | 14.72% | 5.29% | 10.87% | 6.63% | 7.00% |
| 29 de jan. de 2022 | 18.32% | -0.53% | 10.87% | 8.77% | 6.76% |
| 30 de jan. de 2021 | 9.54% | 7.10% | 9.74% | 6.51% | 0.28% |
| 1 de fev. de 2020 | 8.32% | 5.53% | 10.20% | 5.93% | 7.84% |
| 2 de fev. de 2019 | 6.01% | 4.13% | 10.28% | 3.25% | 7.85% |
| 3 de fev. de 2018 | 0.09% | 4.33% | 8.55% | 5.02% | 7.27% |
| 28 de jan. de 2017 | 0.25% | 1.71% | 8.41% | 4.76% | 6.93% |
| 30 de jan. de 2016 | 4.32% | 1.74% | 7.92% | 4.31% | 7.36% |
| 31 de jan. de 2015 | 4.87% | 0.56% | 7.63% | 4.80% | 7.62% |
| 1 de fev. de 2014 | 1.17% | -0.27% | 6.83% | 4.28% | 7.79% |
| 2 de fev. de 2013 | -1.07% | 0.37% | 6.07% | 3.88% | 7.37% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02).
Comparação com o setor industrial: Distribuição discricionária do consumidor e varejo
RH, índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: distribuição discricionária do consumidor e varejo
| RH | Distribuição discricionária do consumidor e varejo | |
|---|---|---|
| 28 de jan. de 2023 | 14.72% | 6.54% |
| 29 de jan. de 2022 | 18.32% | 3.14% |
| 30 de jan. de 2021 | 9.54% | 7.21% |
| 1 de fev. de 2020 | 8.32% | 6.58% |
| 2 de fev. de 2019 | 6.01% | 5.63% |
| 3 de fev. de 2018 | 0.09% | 5.65% |
| 28 de jan. de 2017 | 0.25% | 4.42% |
| 30 de jan. de 2016 | 4.32% | 4.52% |
| 31 de jan. de 2015 | 4.87% | 4.30% |
| 1 de fev. de 2014 | 1.17% | 3.85% |
| 2 de fev. de 2013 | -1.07% | 3.85% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02).
Comparação com a indústria: Discricionariedade do consumidor
RH, índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: discricionariedade do consumidor
| RH | Discricionariedade do consumidor | |
|---|---|---|
| 28 de jan. de 2023 | 14.72% | 7.84% |
| 29 de jan. de 2022 | 18.32% | 5.02% |
| 30 de jan. de 2021 | 9.54% | 9.12% |
| 1 de fev. de 2020 | 8.32% | 5.18% |
| 2 de fev. de 2019 | 6.01% | 5.92% |
| 3 de fev. de 2018 | 0.09% | 6.19% |
| 28 de jan. de 2017 | 0.25% | 4.38% |
| 30 de jan. de 2016 | 4.32% | 5.77% |
| 31 de jan. de 2015 | 4.87% | 6.37% |
| 1 de fev. de 2014 | 1.17% | 4.66% |
| 2 de fev. de 2013 | -1.07% | 5.29% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02).