Índice de margem de lucro líquido
desde 2013
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
RH páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração de resultados
- Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
- Análise de índices de rentabilidade
- Análise dos rácios de actividade a longo prazo
- Análise de segmentos reportáveis
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2013
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2013
- Análise do endividamento
Aceitamos:
Cálculo
RH, índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Receita líquida1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de jan. de 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 de jan. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jan. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 de fev. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 de fev. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 3 de fev. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de jan. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jan. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de jan. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 de fev. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 de fev. de 2013 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02).
1 US$ em milhares
Resumo analítico com foco em padrões observáveis nos indicadores financeiros ao longo do período, descrevendo tendências de lucratividade, evolução da receita e a relação entre ambos.
- Lucro líquido
- Observa-se uma reversão de prejuízo em 2013 para lucro em 2014, com ganho de US$ -12.789 mil em 2013 para US$ 18.195 mil em 2014. A partir de 2015 e 2016 houve crescimento significativo, atingindo US$ 91.002 mil e US$ 91.103 mil, respectivamente. Entre 2017 e 2018 houve queda relativa, com US$ 5.401 mil em 2017 e US$ 2.180 mil em 2018. A partir de 2019 ocorreu recuperação expressiva, chegando a US$ 150.639 mil, seguida de crescimento contínuo em 2020 e 2021 (US$ 220.375 mil e US$ 271.815 mil). O ano de 2022 registrou o maior lucro líquido do período (US$ 688.546 mil), seguido de uma desaceleração em 2023 (US$ 528.642 mil). Em síntese, o indicador mostra recuperação robusta a partir de 2019, com volatilidade menor e pico concentrado em 2022, seguido por um ajuste menor em 2023.
- Receita líquida
- Mostra crescimento constante ao longo de todo o período, partindo de US$ 1.193.046 mil em 2013 para patamar próximo de US$ 3.758.820 mil em 2022, com impulso especialmente perceptível a partir de 2019. Em 2023 ocorre uma leve retração, situando-se em US$ 3.590.477 mil, após o aumento acelerado observado nos anos anteriores. O comportamento geral indica ampliação da base de receita ao longo do tempo, com leve pressa de alta em comparação com 2022 no último ano.
- Índice de margem de lucro líquido
- A margem líquida evolui de negativa em 2014 para valores positivos a partir de 2015, com melhoria gradual entre 2015 e 2017 (aproximadamente entre 1% e 4%). Houve compressão significativa nos anos de 2018 e 2019, com margens próximas de zero. A partir de 2020 houve retomada de rentabilidade, com margens de dois dígitos a partir desse ponto, atingindo patamares elevados em 2022 e mantendo-se em nível elevado em 2023. Em termos práticos, o indicador passou de uma condição de baixa lucratividade para uma posição de maior eficiência na geração de lucro, com pico de dois dígitos em algum ano recente e manutenção de níveis altos no ano seguinte, sinalizando melhoria sustentável na relação entre lucro e receita.
Comparação com concorrentes
RH, índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| RH | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 de jan. de 2023 | |||||
| 29 de jan. de 2022 | |||||
| 30 de jan. de 2021 | |||||
| 1 de fev. de 2020 | |||||
| 2 de fev. de 2019 | |||||
| 3 de fev. de 2018 | |||||
| 28 de jan. de 2017 | |||||
| 30 de jan. de 2016 | |||||
| 31 de jan. de 2015 | |||||
| 1 de fev. de 2014 | |||||
| 2 de fev. de 2013 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02).
Comparação com o setor industrial: Distribuição discricionária do consumidor e varejo
RH, índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: distribuição discricionária do consumidor e varejo
| RH | Distribuição discricionária do consumidor e varejo | |
|---|---|---|
| 28 de jan. de 2023 | ||
| 29 de jan. de 2022 | ||
| 30 de jan. de 2021 | ||
| 1 de fev. de 2020 | ||
| 2 de fev. de 2019 | ||
| 3 de fev. de 2018 | ||
| 28 de jan. de 2017 | ||
| 30 de jan. de 2016 | ||
| 31 de jan. de 2015 | ||
| 1 de fev. de 2014 | ||
| 2 de fev. de 2013 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02).
Comparação com a indústria: Discricionariedade do consumidor
RH, índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: discricionariedade do consumidor
| RH | Discricionariedade do consumidor | |
|---|---|---|
| 28 de jan. de 2023 | ||
| 29 de jan. de 2022 | ||
| 30 de jan. de 2021 | ||
| 1 de fev. de 2020 | ||
| 2 de fev. de 2019 | ||
| 3 de fev. de 2018 | ||
| 28 de jan. de 2017 | ||
| 30 de jan. de 2016 | ||
| 31 de jan. de 2015 | ||
| 1 de fev. de 2014 | ||
| 2 de fev. de 2013 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02).