Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
RH, índices de avaliação corrente
| RH | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | Distribuição discricionária do consumidor e varejo | Discricionariedade do consumidor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $246.82 | |||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 22,052,211 | |||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 366.93% | |||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $23.97 | |||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $111.93 | |||||||||
| Lucro operacional por ação | $32.75 | |||||||||
| Vendas por ação | $162.82 | |||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $35.58 | |||||||||
| Índices de avaliação | ||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 10.30 | 31.91 | 23.89 | 17.90 | 28.81 | 43.66 | 36.13 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 2.21 | 27.26 | 4.91 | 4.90 | 20.86 | 35.42 | 29.76 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 0.03 | 1.87 | 0.06 | 0.07 | 0.76 | 1.88 | 1.69 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 7.54 | 27.56 | 16.44 | 11.90 | 22.23 | 33.05 | 31.37 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 1.52 | 2.96 | 2.22 | 1.49 | 2.49 | 2.85 | 2.86 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 6.94 | 6.61 | 53.28 | — | 16.69 | 12.83 | 11.05 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
RH, índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de RH diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de RH diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de RH diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de RH diminuiu de 2021 para 2022, mas aumentou ligeiramente de 2022 para 2023. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
RH, P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de jan. de 2023 | 29 de jan. de 2022 | 30 de jan. de 2021 | 1 de fev. de 2020 | 2 de fev. de 2019 | 3 de fev. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 22,045,437 | 21,708,771 | 20,996,817 | 19,238,681 | 20,478,213 | 21,518,618 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Lucro líquido (em milhares) | 528,642) | 688,546) | 271,815) | 220,375) | 150,639) | 2,180) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 23.98 | 31.72 | 12.95 | 11.45 | 7.36 | 0.10 | |
| Preço das ações1, 3 | 245.71 | 334.28 | 600.00 | 118.00 | 102.95 | 95.28 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/E4 | 10.25 | 10.54 | 46.35 | 10.30 | 14.00 | 940.50 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/EConcorrentes5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 58.66 | — | 48.08 | 78.20 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 17.09 | 19.94 | 24.51 | 17.38 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 17.65 | 17.84 | 22.36 | 11.96 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 25.22 | 22.20 | 881.78 | 17.13 | — | — | |
| P/Esetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 39.66 | 63.32 | 40.84 | 49.11 | — | — | |
| P/Eindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | 33.07 | 44.76 | 38.75 | 72.10 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 528,642,000 ÷ 22,045,437 = 23.98
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de RH
4 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 245.71 ÷ 23.98 = 10.25
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| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de RH diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
RH, P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de jan. de 2023 | 29 de jan. de 2022 | 30 de jan. de 2021 | 1 de fev. de 2020 | 2 de fev. de 2019 | 3 de fev. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 22,045,437 | 21,708,771 | 20,996,817 | 19,238,681 | 20,478,213 | 21,518,618 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Resultado das operações (em milhares) | 722,157) | 927,181) | 466,858) | 362,831) | 289,230) | 131,301) | |
| Lucro operacional por ação2 | 32.76 | 42.71 | 22.23 | 18.86 | 14.12 | 6.10 | |
| Preço das ações1, 3 | 245.71 | 334.28 | 600.00 | 118.00 | 102.95 | 95.28 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/OP4 | 7.50 | 7.83 | 26.98 | 6.26 | 7.29 | 15.62 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/OPConcorrentes5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 48.43 | 86.50 | 64.48 | 72.85 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 12.16 | 14.22 | 17.25 | 12.33 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 11.18 | 12.45 | 13.52 | 8.11 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 18.15 | 15.32 | 137.02 | 12.69 | — | — | |
| P/OPsetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 30.02 | 30.89 | 39.89 | 39.83 | — | — | |
| P/OPindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | 28.71 | 26.77 | 40.49 | 58.11 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado das operações ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 722,157,000 ÷ 22,045,437 = 32.76
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de RH
4 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 245.71 ÷ 32.76 = 7.50
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| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de RH diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/receita (P/S)
RH, P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de jan. de 2023 | 29 de jan. de 2022 | 30 de jan. de 2021 | 1 de fev. de 2020 | 2 de fev. de 2019 | 3 de fev. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 22,045,437 | 21,708,771 | 20,996,817 | 19,238,681 | 20,478,213 | 21,518,618 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Receita líquida (em milhares) | 3,590,477) | 3,758,820) | 2,848,626) | 2,647,437) | 2,505,653) | 2,440,174) | |
| Vendas por ação2 | 162.87 | 173.15 | 135.67 | 137.61 | 122.36 | 113.40 | |
| Preço das ações1, 3 | 245.71 | 334.28 | 600.00 | 118.00 | 102.95 | 95.28 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/S4 | 1.51 | 1.93 | 4.42 | 0.86 | 0.84 | 0.84 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/SConcorrentes5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 3.10 | 2.06 | 3.41 | 4.32 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 1.86 | 2.17 | 2.39 | 1.77 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.17 | 1.56 | 1.46 | 0.71 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 1.77 | 1.50 | 2.48 | 1.34 | — | — | |
| P/Ssetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 2.59 | 1.99 | 2.94 | 3.23 | — | — | |
| P/Sindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | 2.62 | 2.27 | 3.56 | 3.77 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Vendas por ação = Receita líquida ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 3,590,477,000 ÷ 22,045,437 = 162.87
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de RH
4 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 245.71 ÷ 162.87 = 1.51
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de RH diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
RH, P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de jan. de 2023 | 29 de jan. de 2022 | 30 de jan. de 2021 | 1 de fev. de 2020 | 2 de fev. de 2019 | 3 de fev. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 22,045,437 | 21,708,771 | 20,996,817 | 19,238,681 | 20,478,213 | 21,518,618 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Patrimônio líquido (déficit) (em milhares) | 784,661) | 1,170,277) | 447,026) | 18,651) | (22,962) | (7,336) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 35.59 | 53.91 | 21.29 | 0.97 | -1.12 | -0.34 | |
| Preço das ações1, 3 | 245.71 | 334.28 | 600.00 | 118.00 | 102.95 | 95.28 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/BV4 | 6.90 | 6.20 | 28.18 | 121.72 | — | — | |
| Benchmarks | |||||||
| P/BVConcorrentes5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 8.84 | 7.25 | 11.60 | 17.86 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 187.12 | — | 95.58 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 90.79 | 25.96 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 13.86 | 12.14 | 13.68 | 9.42 | — | — | |
| P/BVsetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 11.65 | 11.07 | 14.31 | 20.07 | — | — | |
| P/BVindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | 10.11 | 9.55 | 13.30 | 18.17 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido (déficit) ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 784,661,000 ÷ 22,045,437 = 35.59
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de RH
4 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 245.71 ÷ 35.59 = 6.90
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de RH diminuiu de 2021 para 2022, mas aumentou ligeiramente de 2022 para 2023. |