Relação preço/lucro líquido (P/E)
desde 2008
Cálculo
lululemon athletica inc., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro líquido1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 de mar. de 2025 | 22.71 | = | 341.53 | ÷ | 15.04 | 15.04 | = | 1,814,616 | ÷ | 120,637,192 | |
| 21 de mar. de 2024 | 38.92 | = | 478.84 | ÷ | 12.30 | 12.30 | = | 1,550,190 | ÷ | 126,008,093 | |
| 28 de mar. de 2023 | 47.65 | = | 320.31 | ÷ | 6.72 | 6.72 | = | 854,800 | ÷ | 127,164,641 | |
| 29 de mar. de 2022 | 45.11 | = | 343.97 | ÷ | 7.62 | 7.62 | = | 975,322 | ÷ | 127,913,369 | |
| 30 de mar. de 2021 | 70.19 | = | 317.09 | ÷ | 4.52 | 4.52 | = | 588,913 | ÷ | 130,367,628 | |
| 26 de mar. de 2020 | 40.49 | = | 200.80 | ÷ | 4.96 | 4.96 | = | 645,596 | ÷ | 130,165,083 | |
| 27 de mar. de 2019 | 39.73 | = | 146.80 | ÷ | 3.69 | 3.69 | = | 483,801 | ÷ | 130,949,856 | |
| 27 de mar. de 2018 | 41.22 | = | 78.71 | ÷ | 1.91 | 1.91 | = | 258,662 | ÷ | 135,456,009 | |
| 29 de mar. de 2017 | 29.95 | = | 66.30 | ÷ | 2.21 | 2.21 | = | 303,381 | ÷ | 137,053,722 | |
| 30 de mar. de 2016 | 34.99 | = | 67.80 | ÷ | 1.94 | 1.94 | = | 266,047 | ÷ | 137,297,940 | |
| 26 de mar. de 2015 | 37.99 | = | 63.97 | ÷ | 1.68 | 1.68 | = | 239,033 | ÷ | 141,964,146 | |
| 27 de mar. de 2014 | 26.62 | = | 51.20 | ÷ | 1.92 | 1.92 | = | 279,547 | ÷ | 145,349,043 | |
| 21 de mar. de 2013 | 34.54 | = | 64.70 | ÷ | 1.87 | 1.87 | = | 270,556 | ÷ | 144,435,072 | |
| 22 de mar. de 2012 | 59.24 | = | 75.95 | ÷ | 1.28 | 1.28 | = | 184,063 | ÷ | 143,556,379 | |
| 17 de mar. de 2011 | 44.68 | = | 38.19 | ÷ | 0.85 | 0.85 | = | 121,847 | ÷ | 142,542,270 | |
| 25 de mar. de 2010 | 47.67 | = | 19.70 | ÷ | 0.41 | 0.41 | = | 58,281 | ÷ | 141,022,794 | |
| 27 de mar. de 2009 | 14.94 | = | 4.19 | ÷ | 0.28 | 0.28 | = | 39,363 | ÷ | 140,321,276 | |
| 8 de abr. de 2008 | 72.71 | = | 16.57 | ÷ | 0.23 | 0.23 | = | 30,842 | ÷ | 135,338,892 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03), 10-K (Data do relatório: 2018-01-28), 10-K (Data do relatório: 2017-01-29), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-02-01), 10-K (Data do relatório: 2014-02-02), 10-K (Data do relatório: 2013-02-03), 10-K (Data do relatório: 2012-01-29), 10-K (Data do relatório: 2011-01-30), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-02-01), 10-K (Data do relatório: 2008-02-03).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de lululemon athletica inc.
- Preço das ações
- Observa-se uma trajetória de valorização de longo prazo com volatilidade no curto prazo. O nível inicial em 2008 é de 16,57 EUA$, caindo para 4,19 em 2009. A partir de 2010 ocorre recuperação acentuada, atingindo 75,95 em 2012, seguido de oscilações entre aproximadamente 50 e 80 até 2018. O período 2019-2024 registra uma escalada expressiva, com picos de 146,80 em 2019, 200,80 em 2020, 317,09 em 2021, 343,97 em 2022 e 478,84 em 2024, antes de recuar para 341,53 em 2025. No conjunto, a série demonstra um ganho substancial de preço ao longo de mais de uma década, com inflexões negativas pontuais, porém uma tendência geral de alta. Em termos de amplitude, o patamar de preço em 2024 aproxima-se de níveis significativamente superiores aos observados no início do período, sugerindo revisão de expectativas de crescimento ao longo do tempo.
- Lucro por ação (EPS)
- Os dados mostram crescimento de longo prazo do EPS, com variações ao longo do tempo. O EPS parte de 0,23 em 2008 e sobe para 0,28 em 2009, 0,41 em 2010 e 0,85 em 2011, crescendo de maneira constante até atingir 1,92 em 2016. Observa-se uma volatilidade entre 2016 e 2018, com leve recuo em 2017 para 1,91 e aceleração subsequente, chegando a 3,69 em 2019 e 4,96 em 2020. A partir de 2021 ocorre novo aumento com 4,52, 7,62 e 6,72 até alcançar 12,30 em 2024 e 15,04 em 2025, o maior nível da série. Em síntese, o EPS demonstra trajetória de crescimento de base, com períodos de desaceleração pontuais, seguido por ganhos acelerados na segunda metade da década, culminando em níveis recordes nos anos mais recentes. A variação de EPS entre 2020 e 2022 sugere efeitos de mix de negócios, margens ou efeitos não recorrentes, antes de uma continuidade de expansão nos últimos anos.
- P/E
- O rácio preço/lucro apresenta volatilidade significativa ao longo do período, com picos históricos próximos a 72,71 em 2008 e 70,19 em 2021, e vales relativos próximos a 14,94 em 2009. A série alterna entre fases de múltiplos elevados e períodos de compressão ao longo das décadas, refletindo mudanças de preço relativo aos lucros. Observa-se que o múltiplo atingiu o auge mais recente em 2021, seguido por recuos para níveis entre 22,71 e 47,65 nos anos seguintes, com 2025 em 22,71. Em termos gerais, há tendência de expansão de múltiplo em fases de forte valorização de preço e/ou de crescimento de EPS, porém a compressão de 2022-2025 sugere menor impulso de valuation no curto prazo, mantendo-se ainda acima de patamares observados em anos anteriores em diversos períodos. O comportamento de P/E indica que, em determinados momentos, o mercado precifica expectativas elevadas de crescimento, enquanto períodos de menor crescimento ou maior volatilidade podem reverter parte dessas gains.
Comparação com concorrentes
lululemon athletica inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| lululemon athletica inc. | Nike Inc. | |
|---|---|---|
| 27 de mar. de 2025 | 22.71 | 2,227.69 |
| 21 de mar. de 2024 | 38.92 | 1,764.85 |
| 28 de mar. de 2023 | 47.65 | 32.45 |
| 29 de mar. de 2022 | 45.11 | 28.96 |
| 30 de mar. de 2021 | 70.19 | 44.12 |
| 26 de mar. de 2020 | 40.49 | 60.47 |
| 27 de mar. de 2019 | 39.73 | 33.72 |
| 27 de mar. de 2018 | 41.22 | 63.89 |
| 29 de mar. de 2017 | 29.95 | 22.90 |
| 30 de mar. de 2016 | 34.99 | 25.43 |
| 26 de mar. de 2015 | 37.99 | 29.79 |
| 27 de mar. de 2014 | 26.62 | 25.06 |
| 21 de mar. de 2013 | 34.54 | 22.64 |
| 22 de mar. de 2012 | 59.24 | 19.06 |
| 17 de mar. de 2011 | 44.68 | 20.42 |
| 25 de mar. de 2010 | 47.67 | 17.69 |
| 27 de mar. de 2009 | 14.94 | 17.13 |
| 8 de abr. de 2008 | 72.71 | 14.90 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03), 10-K (Data do relatório: 2018-01-28), 10-K (Data do relatório: 2017-01-29), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-02-01), 10-K (Data do relatório: 2014-02-02), 10-K (Data do relatório: 2013-02-03), 10-K (Data do relatório: 2012-01-29), 10-K (Data do relatório: 2011-01-30), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-02-01), 10-K (Data do relatório: 2008-02-03).
Comparação com o setor industrial: Bens de consumo duráveis & vestuário
lululemon athletica inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de consumo duráveis & vestuário
| lululemon athletica inc. | Bens de consumo duráveis & vestuário | |
|---|---|---|
| 27 de mar. de 2025 | 22.71 | — |
| 21 de mar. de 2024 | 38.92 | 1,395.82 |
| 28 de mar. de 2023 | 47.65 | 34.64 |
| 29 de mar. de 2022 | 45.11 | 31.20 |
| 30 de mar. de 2021 | 70.19 | 46.55 |
| 26 de mar. de 2020 | 40.49 | 56.42 |
| 27 de mar. de 2019 | 39.73 | 34.36 |
| 27 de mar. de 2018 | 41.22 | 61.21 |
| 29 de mar. de 2017 | 29.95 | 23.37 |
| 30 de mar. de 2016 | 34.99 | 26.06 |
| 26 de mar. de 2015 | 37.99 | 30.35 |
| 27 de mar. de 2014 | 26.62 | 25.21 |
| 21 de mar. de 2013 | 34.54 | 23.81 |
| 22 de mar. de 2012 | 59.24 | 22.14 |
| 17 de mar. de 2011 | 44.68 | 21.73 |
| 25 de mar. de 2010 | 47.67 | 18.58 |
| 27 de mar. de 2009 | 14.94 | 17.07 |
| 8 de abr. de 2008 | 72.71 | 15.84 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03), 10-K (Data do relatório: 2018-01-28), 10-K (Data do relatório: 2017-01-29), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-02-01), 10-K (Data do relatório: 2014-02-02), 10-K (Data do relatório: 2013-02-03), 10-K (Data do relatório: 2012-01-29), 10-K (Data do relatório: 2011-01-30), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-02-01), 10-K (Data do relatório: 2008-02-03).
Comparação com a indústria: Discricionariedade do consumidor
lululemon athletica inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: discricionariedade do consumidor
| lululemon athletica inc. | Discricionariedade do consumidor | |
|---|---|---|
| 27 de mar. de 2025 | 22.71 | — |
| 21 de mar. de 2024 | 38.92 | 112.42 |
| 28 de mar. de 2023 | 47.65 | 33.63 |
| 29 de mar. de 2022 | 45.11 | 46.01 |
| 30 de mar. de 2021 | 70.19 | 39.27 |
| 26 de mar. de 2020 | 40.49 | 73.74 |
| 27 de mar. de 2019 | 39.73 | 39.37 |
| 27 de mar. de 2018 | 41.22 | 33.13 |
| 29 de mar. de 2017 | 29.95 | 47.03 |
| 30 de mar. de 2016 | 34.99 | 29.19 |
| 26 de mar. de 2015 | 37.99 | 24.70 |
| 27 de mar. de 2014 | 26.62 | 29.48 |
| 21 de mar. de 2013 | 34.54 | 26.50 |
| 22 de mar. de 2012 | 59.24 | 20.90 |
| 17 de mar. de 2011 | 44.68 | 11.38 |
| 25 de mar. de 2010 | 47.67 | 17.54 |
| 27 de mar. de 2009 | 14.94 | 18.66 |
| 8 de abr. de 2008 | 72.71 | 303.41 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03), 10-K (Data do relatório: 2018-01-28), 10-K (Data do relatório: 2017-01-29), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-02-01), 10-K (Data do relatório: 2014-02-02), 10-K (Data do relatório: 2013-02-03), 10-K (Data do relatório: 2012-01-29), 10-K (Data do relatório: 2011-01-30), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-02-01), 10-K (Data do relatório: 2008-02-03).