Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
desde 2008
Cálculo
lululemon athletica inc., P/BV, tendências a longo prazocálculo
| P/BV | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Valor contábil por ação1 (BVPS) | BVPS1 | = | Patrimônio líquido1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 de mar. de 2025 | 9.53 | = | 341.53 | ÷ | 35.84 | 35.84 | = | 4,324,047 | ÷ | 120,637,192 | |
| 21 de mar. de 2024 | 14.26 | = | 478.84 | ÷ | 33.59 | 33.59 | = | 4,232,081 | ÷ | 126,008,093 | |
| 28 de mar. de 2023 | 12.94 | = | 320.31 | ÷ | 24.76 | 24.76 | = | 3,148,799 | ÷ | 127,164,641 | |
| 29 de mar. de 2022 | 16.06 | = | 343.97 | ÷ | 21.42 | 21.42 | = | 2,740,046 | ÷ | 127,913,369 | |
| 30 de mar. de 2021 | 16.16 | = | 317.09 | ÷ | 19.63 | 19.63 | = | 2,558,566 | ÷ | 130,367,628 | |
| 26 de mar. de 2020 | 13.39 | = | 200.80 | ÷ | 15.00 | 15.00 | = | 1,952,218 | ÷ | 130,165,083 | |
| 27 de mar. de 2019 | 13.29 | = | 146.80 | ÷ | 11.04 | 11.04 | = | 1,445,975 | ÷ | 130,949,856 | |
| 27 de mar. de 2018 | 6.68 | = | 78.71 | ÷ | 11.79 | 11.79 | = | 1,596,960 | ÷ | 135,456,009 | |
| 29 de mar. de 2017 | 6.68 | = | 66.30 | ÷ | 9.92 | 9.92 | = | 1,359,973 | ÷ | 137,053,722 | |
| 30 de mar. de 2016 | 9.06 | = | 67.80 | ÷ | 7.48 | 7.48 | = | 1,027,482 | ÷ | 137,297,940 | |
| 26 de mar. de 2015 | 8.33 | = | 63.97 | ÷ | 7.67 | 7.67 | = | 1,089,568 | ÷ | 141,964,146 | |
| 27 de mar. de 2014 | 6.79 | = | 51.20 | ÷ | 7.55 | 7.55 | = | 1,096,682 | ÷ | 145,349,043 | |
| 21 de mar. de 2013 | 10.53 | = | 64.70 | ÷ | 6.14 | 6.14 | = | 887,299 | ÷ | 144,435,072 | |
| 22 de mar. de 2012 | 18.13 | = | 75.95 | ÷ | 4.19 | 4.19 | = | 601,376 | ÷ | 143,556,379 | |
| 17 de mar. de 2011 | 13.94 | = | 38.19 | ÷ | 2.74 | 2.74 | = | 390,389 | ÷ | 142,542,270 | |
| 25 de mar. de 2010 | 11.92 | = | 19.70 | ÷ | 1.65 | 1.65 | = | 233,108 | ÷ | 141,022,794 | |
| 27 de mar. de 2009 | 3.80 | = | 4.19 | ÷ | 1.10 | 1.10 | = | 154,842 | ÷ | 140,321,276 | |
| 8 de abr. de 2008 | 20.02 | = | 16.57 | ÷ | 0.83 | 0.83 | = | 112,034 | ÷ | 135,338,892 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03), 10-K (Data do relatório: 2018-01-28), 10-K (Data do relatório: 2017-01-29), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-02-01), 10-K (Data do relatório: 2014-02-02), 10-K (Data do relatório: 2013-02-03), 10-K (Data do relatório: 2012-01-29), 10-K (Data do relatório: 2011-01-30), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-02-01), 10-K (Data do relatório: 2008-02-03).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de lululemon athletica inc.
- Análise do preço das ações ao longo do período
- Observa-se uma tendência de crescimento significativo no preço das ações ao longo do período analisado. Após um valor relativamente baixo em 2009, houve uma forte aceleração no valor das ações a partir de 2017, atingindo um pico de aproximadamente 478,84 dólares em 2024. Essa elevação indica um aumento substancial na valorização de mercado, refletindo possivelmente melhor desempenho, crescimento de receita ou percepção positiva dos investidores.
- Desenvolvimento do valor contábil por ação (BVPS)
- O valor contábil por ação apresentou uma trajetória de crescimento consistente ao longo do período. De um valor de 0,83 dólares em 2008, alcançou 35,84 dólares em 2025, demonstrando uma valorização do patrimônio líquido por ação. A tendência indica que a empresa vem acumulando valor patrimonial ao longo do tempo, o que pode sinalizar lucros retidos e crescimento do patrimônio líquido, contribuindo para o aumento do valor de mercado das ações.
- Variação do índice P/BV (preço sobre valor contábil)
- O índice P/BV variou de forma considerável ao longo do período, refletindo alterações na avaliação de mercado em relação ao valor patrimonial. Em 2009, o índice atingiu seu ponto mais baixo (3,8), possivelmente indicando uma avaliação de mercado mais conservadora ou maior percepção de risco. A partir de então, observou-se trajetória de alta, atingindo a máxima de 16,16 em 2024. Essa expansão sugere uma crescente disposição do mercado em valorizar a empresa além do seu valor patrimonial, o que pode estar relacionado ao crescimento de receitas, lucros ou estratégias de mercado bem-sucedidas.
- Considerações gerais
-
Os indicadores mostram que há uma forte correlação entre o crescimento do valor contábil por ação e a valorização de mercado, refletida na elevação do preço das ações e do índice P/BV. A trajetória ascendente nesses indicadores sugere uma melhoria na saúde financeira e na percepção de mercado, além de potencialmente indicar que a empresa tem conseguido gerar valor além de seu patrimônio líquido, talvez por meio de inovação, expansão ou melhorias na gestão.
No entanto, o aumento substancial no preço das ações em relação ao valor contábil pode também levantar questões sobre avaliações de mercado elevadas, as quais devem ser monitoradas para evitar riscos de correções futuras. Assim, a análise deve considerar também outros fatores financeiros e estratégicos para uma compreensão completa do valor e das perspectivas futuras da empresa.
Comparação com concorrentes
lululemon athletica inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| lululemon athletica inc. | Nike Inc. | |
|---|---|---|
| 27 de mar. de 2025 | 9.53 | 542.72 |
| 21 de mar. de 2024 | 14.26 | 697.13 |
| 28 de mar. de 2023 | 12.94 | 11.75 |
| 29 de mar. de 2022 | 16.06 | 11.46 |
| 30 de mar. de 2021 | 16.16 | 19.79 |
| 26 de mar. de 2020 | 13.39 | 19.06 |
| 27 de mar. de 2019 | 13.29 | 15.03 |
| 27 de mar. de 2018 | 6.68 | 12.59 |
| 29 de mar. de 2017 | 6.68 | 7.83 |
| 30 de mar. de 2016 | 9.06 | 7.80 |
| 26 de mar. de 2015 | 8.33 | 7.67 |
| 27 de mar. de 2014 | 6.79 | 6.23 |
| 21 de mar. de 2013 | 10.53 | 5.04 |
| 22 de mar. de 2012 | 18.13 | 4.08 |
| 17 de mar. de 2011 | 13.94 | 4.42 |
| 25 de mar. de 2010 | 11.92 | 3.46 |
| 27 de mar. de 2009 | 3.80 | 2.93 |
| 8 de abr. de 2008 | 20.02 | 3.59 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03), 10-K (Data do relatório: 2018-01-28), 10-K (Data do relatório: 2017-01-29), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-02-01), 10-K (Data do relatório: 2014-02-02), 10-K (Data do relatório: 2013-02-03), 10-K (Data do relatório: 2012-01-29), 10-K (Data do relatório: 2011-01-30), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-02-01), 10-K (Data do relatório: 2008-02-03).
Comparação com o setor industrial: Bens de consumo duráveis & vestuário
lululemon athletica inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de consumo duráveis & vestuário
| lululemon athletica inc. | Bens de consumo duráveis & vestuário | |
|---|---|---|
| 27 de mar. de 2025 | 9.53 | — |
| 21 de mar. de 2024 | 14.26 | 542.27 |
| 28 de mar. de 2023 | 12.94 | 11.97 |
| 29 de mar. de 2022 | 16.06 | 12.16 |
| 30 de mar. de 2021 | 16.16 | 19.18 |
| 26 de mar. de 2020 | 13.39 | 17.95 |
| 27 de mar. de 2019 | 13.29 | 14.79 |
| 27 de mar. de 2018 | 6.68 | 11.76 |
| 29 de mar. de 2017 | 6.68 | 7.71 |
| 30 de mar. de 2016 | 9.06 | 7.90 |
| 26 de mar. de 2015 | 8.33 | 7.73 |
| 27 de mar. de 2014 | 6.79 | 6.29 |
| 21 de mar. de 2013 | 10.53 | 5.45 |
| 22 de mar. de 2012 | 18.13 | 4.85 |
| 17 de mar. de 2011 | 13.94 | 4.79 |
| 25 de mar. de 2010 | 11.92 | 3.66 |
| 27 de mar. de 2009 | 3.80 | 2.94 |
| 8 de abr. de 2008 | 20.02 | 3.82 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03), 10-K (Data do relatório: 2018-01-28), 10-K (Data do relatório: 2017-01-29), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-02-01), 10-K (Data do relatório: 2014-02-02), 10-K (Data do relatório: 2013-02-03), 10-K (Data do relatório: 2012-01-29), 10-K (Data do relatório: 2011-01-30), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-02-01), 10-K (Data do relatório: 2008-02-03).
Comparação com a indústria: Discricionariedade do consumidor
lululemon athletica inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: discricionariedade do consumidor
| lululemon athletica inc. | Discricionariedade do consumidor | |
|---|---|---|
| 27 de mar. de 2025 | 9.53 | — |
| 21 de mar. de 2024 | 14.26 | 31.67 |
| 28 de mar. de 2023 | 12.94 | 10.06 |
| 29 de mar. de 2022 | 16.06 | 9.41 |
| 30 de mar. de 2021 | 16.16 | 13.21 |
| 26 de mar. de 2020 | 13.39 | 17.99 |
| 27 de mar. de 2019 | 13.29 | 13.59 |
| 27 de mar. de 2018 | 6.68 | 11.35 |
| 29 de mar. de 2017 | 6.68 | 10.74 |
| 30 de mar. de 2016 | 9.06 | 8.39 |
| 26 de mar. de 2015 | 8.33 | 7.17 |
| 27 de mar. de 2014 | 6.79 | 5.83 |
| 21 de mar. de 2013 | 10.53 | 5.12 |
| 22 de mar. de 2012 | 18.13 | 4.39 |
| 17 de mar. de 2011 | 13.94 | 3.84 |
| 25 de mar. de 2010 | 11.92 | 4.04 |
| 27 de mar. de 2009 | 3.80 | 4.73 |
| 8 de abr. de 2008 | 20.02 | 4.98 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03), 10-K (Data do relatório: 2018-01-28), 10-K (Data do relatório: 2017-01-29), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-02-01), 10-K (Data do relatório: 2014-02-02), 10-K (Data do relatório: 2013-02-03), 10-K (Data do relatório: 2012-01-29), 10-K (Data do relatório: 2011-01-30), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-02-01), 10-K (Data do relatório: 2008-02-03).