Stock Analysis on Net

McDonald’s Corp. (NYSE:MCD)

US$ 24,99

Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROC)

Microsoft Excel

O índice de retorno sobre o capital é após a taxa de imposto de retorno sobre os ativos líquidos da empresa. O índice de retorno sobre o capital investido não é afetado por mudanças nas taxas de juros ou na estrutura de dívida e capital próprio da empresa. Ele mede o desempenho da produtividade do negócio.

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Índice de retorno sobre o capital investido (ROIC)

McDonald’s Corp., ROICcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1
Capital investido2
Índice de desempenho
ROIC3
Benchmarks
ROICConcorrentes4
Airbnb Inc.
Booking Holdings Inc.
Carnival Corp. & plc
Chipotle Mexican Grill Inc.
Starbucks Corp.

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 NOPAT. Ver Detalhes »

2 Capital investido. Ver Detalhes »

3 2023 cálculo
ROIC = 100 × NOPAT ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de desempenho Descrição: __________ A empresa
ROIC Uma medida do rendimento periódico, após impostos, de caixa sobre dinheiro ganho no negócio. O rácio de retorno sobre o capital investido da McDonald’s Corp. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021.

Decomposição do ROIC

McDonald’s Corp., decomposição do ROIC

Microsoft Excel
ROIC = OPM1 × TO2 × 1 – CTR3
31 de dez. de 2023 = × ×
31 de dez. de 2022 = × ×
31 de dez. de 2021 = × ×
31 de dez. de 2020 = × ×
31 de dez. de 2019 = × ×

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 Índice de margem de lucro operacional (OPM). Ver cálculos »

2 Rácio de volume de negócios do capital (TO). Ver cálculos »

3 Alíquota efetiva de imposto à vista (CTR). Ver cálculos »

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o capital investido (ROIC) ao longo do ano de 2023 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro operacional (OPM).


Índice de margem de lucro operacional (OPM)

McDonald’s Corp., OPMcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1
Mais: Impostos operacionais de caixa2
Lucro operacional líquido antes de impostos (NOPBT)
 
Receitas
Mais: Aumento (diminuição) das receitas diferidas, taxas iniciais de franquia
Receitas ajustadas
Índice de rentabilidade
OPM3
Benchmarks
OPMConcorrentes4
Airbnb Inc.
Booking Holdings Inc.
Carnival Corp. & plc
Chipotle Mexican Grill Inc.
Starbucks Corp.

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 NOPAT. Ver Detalhes »

2 Impostos operacionais de caixa. Ver Detalhes »

3 2023 cálculo
OPM = 100 × NOPBT ÷ Receitas ajustadas
= 100 × ÷ =

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
OPM O índice de margem de lucro operacional (OPM) é a relação entre os ganhos econômicos antes dos impostos, ou NOPBT, e as vendas. O índice de margem de lucro operacional de McDonald’s Corp. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021.

Rácio de volume de negócios do capital (TO)

McDonald’s Corp., TOcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Receitas
Mais: Aumento (diminuição) das receitas diferidas, taxas iniciais de franquia
Receitas ajustadas
 
Capital investido1
Índice de eficiência
TO2
Benchmarks
TOConcorrentes3
Airbnb Inc.
Booking Holdings Inc.
Carnival Corp. & plc
Chipotle Mexican Grill Inc.
Starbucks Corp.

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 Capital investido. Ver Detalhes »

2 2023 cálculo
TO = Receitas ajustadas ÷ Capital investido
= ÷ =

3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de eficiência Descrição: __________ A empresa
TO O volume de negócios de capital (TO) é a relação entre as vendas e o capital investido. O giro de capital é função da eficiência da gestão do capital de giro e do ativo imobilizado líquido. O rácio de volume de negócios do capital de McDonald’s Corp. melhorou de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2022 para 2023.

Alíquota efetiva de imposto à vista (CTR)

McDonald’s Corp., CTRcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1
Mais: Impostos operacionais de caixa2
Lucro operacional líquido antes de impostos (NOPBT)
Alíquota
CTR3
Benchmarks
CTRConcorrentes3
Airbnb Inc.
Booking Holdings Inc.
Carnival Corp. & plc
Chipotle Mexican Grill Inc.
Starbucks Corp.

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 NOPAT. Ver Detalhes »

2 Impostos operacionais de caixa. Ver Detalhes »

3 2023 cálculo
CTR = 100 × Impostos operacionais de caixa ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Alíquota Descrição: __________ A empresa
CTR Alíquota efetiva de imposto de renda sobre o lucro operacional. A alíquota efetiva de imposto à vista de McDonald’s Corp. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.