Índice de dívida sobre patrimônio líquido
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Cálculo
McDonald’s Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Endividamento total1 | ÷ | Patrimônio líquido (déficit)1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2023 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2022 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2021 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2020 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2019 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2018 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2017 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2016 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2015 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2014 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2013 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2012 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2011 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2010 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2009 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2008 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2007 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2006 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2005 | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Ao analisar as tendências dos indicadores financeiros ao longo do período de 2005 a 2024, observa-se uma evolução significativa no perfil de endividamento e no patrimônio líquido da empresa.
- Endividamento total
- Nos primeiros anos do período, o endividamento total apresentou um aumento moderado, passando de US$ 10.140 milhões em 2005 para US$ 14.130 milhões em 2008. A partir de então, houve uma expansão mais expressiva, atingindo seu pico em 2015 com US$ 24.122 milhões. Após esse ponto, a dívida manteve-se elevada, com leves oscilações, chegando a US$ 38.424 milhões em 2024. Esse crescimento acentuado sugere que a empresa passou a recorrer mais ao endividamento ao longo dos anos, possivelmente para financiar estratégias de crescimento ou reestruturação.
- Patrimônio líquido
- O patrimônio líquido apresentou uma trajetória bastante variável, iniciando em US$ 15.146 milhões em 2005. Houve um aumento consistente até 2011, atingindo US$ 16.294 milhões, período considerado de estabilidade ou crescimento moderado. A partir de 2012, entretanto, observam-se quedas seqüenciais, chegando a valores negativos de aproximadamente -US$ 6.258 milhões em 2016. Essa reversão indica que os passivos ultrapassaram o ativo, resultando em déficit patrimonial. Ainda que alguns anos tenham demonstrado recuperação, os valores negativos persistiram até 2024, sinalizando dificuldades na formação de valor patrimonial.
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- O índice de dívida sobre patrimônio líquido teve uma evolução marcadamente crescente, evidenciando uma politização crescente do endividamento em relação ao capital próprio. Entre 2005 e 2008, o rácio variou de 0,67 para 0,61, indicando uma gestão relativamente conservadora. A partir de 2009, o índice apresentou aumento substancial, chegando a 3,4 em 2016, indicando que a dívida total passou a ser várias vezes maior que o patrimônio líquido negativo. Essa escalada sugere uma elevada alavancagem financeira, agravada pelo declínio do patrimônio líquido. Os dados disponíveis após 2011 não fornecem valores completos, o que limita uma análise detalhada dessa relação para os anos mais recentes.
De modo geral, a análise evidencia uma crescente dependência de endividamento ao longo do período, acompanhada por uma deterioração do patrimônio líquido, que eventualmente se tornou negativo. Essa dinâmica aponta para possíveis desafios financeiros enfrentados ao longo dos anos e a necessidade de estratégias de reequilíbrio financeiro e de recuperação de valor patrimonial.
Comparação com concorrentes
McDonald’s Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| McDonald’s Corp. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | DoorDash, Inc. | Starbucks Corp. | |
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| 31 de dez. de 2023 | ||||||
| 31 de dez. de 2022 | ||||||
| 31 de dez. de 2021 | ||||||
| 31 de dez. de 2020 | ||||||
| 31 de dez. de 2019 | ||||||
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| 31 de dez. de 2017 | ||||||
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| 31 de dez. de 2015 | ||||||
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| 31 de dez. de 2009 | ||||||
| 31 de dez. de 2008 | ||||||
| 31 de dez. de 2007 | ||||||
| 31 de dez. de 2006 | ||||||
| 31 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Serviços ao consumidor
McDonald’s Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços ao consumidor
| McDonald’s Corp. | Serviços ao consumidor | |
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Comparação com a indústria: Discricionariedade do consumidor
McDonald’s Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: discricionariedade do consumidor
| McDonald’s Corp. | Discricionariedade do consumidor | |
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| 31 de dez. de 2024 | ||
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| 31 de dez. de 2014 | ||
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| 31 de dez. de 2007 | ||
| 31 de dez. de 2006 | ||
| 31 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).