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Edwards Lifesciences Corp. (NYSE:EW)

Demonstração do fluxo de caixa

Baixo nível de dificuldade

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Edwards Lifesciences Corp., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US $ em milhares

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12 meses terminados 31 de dez de 2020 31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016
Resultado líquido 823,400  1,046,900  722,200  583,600  569,500 
Depreciação e amortização 107,200  89,300  77,400  81,900  71,200 
Custo de arrendamento operacional não monetário 28,200  25,300  —  —  — 
Remuneração baseada em ações 92,600  81,300  71,000  61,600  56,900 
Baixa de estoque —  73,100  —  —  — 
Excesso de benefício fiscal de planos de ações —  —  —  —  (64,300)
Encargos de imparidade —  40,600  118,800  31,000  — 
Mudança no valor justo de passivos de contraprestação contingente, líquido 13,600  (6,100) (5,700) (9,900) 1,100 
Imposto de renda diferido (49,400) 12,100  (27,300) 17,800  (37,400)
Pesquisa e desenvolvimento em processo adquiridos —  24,000  —  6,700  34,500 
Outro (3,500) (2,800) 13,000  (6,200) 7,900 
Contas e outras contas a receber, líquidas 41,900  (88,000) (28,700) (3,900) (56,700)
Os inventários (120,600) (105,400) (65,700) (124,000) (65,600)
Despesas pré-pagas e outros ativos correntes (28,500) (6,800) 15,700  (9,900) (12,600)
Contas a pagar e passivos acumulados (84,500) 116,500  12,500  85,200  74,000 
Provisão para liquidação de litígios 270,500  (180,000) 180,000  —  — 
Imposto de renda (52,900) 43,200  (157,800) 278,400  105,100 
Outro 16,300  16,200  1,400  8,400  20,800 
Mudanças nos ativos e passivos operacionais 42,200  (204,300) (42,600) 234,200  65,000 
Ajustes para reconciliar o lucro líquido com o caixa gerado pelas atividades operacionais 230,900  132,500  204,600  417,100  134,900 
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 1,054,300  1,179,400  926,800  1,000,700  704,400 
Despesas de capital (407,000) (254,400) (238,700) (168,100) (176,100)
Depósito de dinheiro em garantia —  —  —  (25,000) — 
Compras de investimentos mantidos até o vencimento (162,000) (130,200) (210,000) (804,900) (594,700)
Receitas de vendas e vencimentos de investimentos mantidos até o vencimento 212,200  50,000  578,100  654,700  852,500 
Compras de investimentos disponíveis para venda (689,700) (437,900) (249,300) (529,800) (470,400)
Receitas de vendas e vencimentos de investimentos disponíveis para venda 564,800  359,900  223,200  448,700  232,600 
Aquisições —  (100,200) —  (192,900) — 
Pagamento por opção de aquisição (10,000) (35,000) —  —  — 
Emissões de notas a receber (27,000) (12,900) (600) —  — 
Investimentos em ativos intangíveis e pesquisa e desenvolvimento em processo (300) (24,000) (3,000) (7,400) (41,300)
Outro (12,100) (11,100) (23,000) (22,500) (14,300)
Caixa líquido (usado em) fornecido por atividades de investimento (531,100) (595,800) 76,700  (647,200) (211,700)
Produto da emissão de dívida 16,200  18,900  688,000  994,700  253,500 
Pagamentos de dívidas e obrigações de arrendamento financeiro (17,000) (28,900) (1,125,300) (818,400) (31,400)
Compras de ações em tesouraria (625,400) (263,300) (795,500) (763,300) (662,300)
Receitas de planos de estoque 140,500  160,500  147,000  113,800  103,300 
Pagamento de contraprestação contingente —  —  (15,100) —  — 
Excesso de benefício fiscal de planos de ações —  —  —  —  64,300 
Outro (1,200) (2,800) (300) —  4,100 
Caixa líquido usado em atividades de financiamento (486,900) (115,600) (1,101,200) (473,200) (268,500)
Efeito das mudanças na taxa de câmbio sobre o dinheiro, equivalentes de caixa e dinheiro restrito (20,500) (3,000) (6,500) 7,900  (12,500)
Aumento (redução) líquido em dinheiro, equivalentes de caixa e caixa restrito 15,800  465,000  (104,200) (111,800) 211,700 
Dinheiro, equivalentes de caixa e dinheiro restrito no início do ano 1,184,400  714,100  818,300  930,100  718,400 
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no final do ano 1,200,200  1,179,100  714,100  818,300  930,100 

Fonte: Edwards Lifesciences Corp. (NYSE:EW) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição A empresa
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais Quantia de entrada (saída) de caixa de atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e mudanças no valor não definidas como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais da Edwards Lifesciences Corp. aumentou de 2018 a 2019, mas diminuiu ligeiramente de 2019 a 2020.
Caixa líquido (usado em) fornecido por atividades de investimento Quantidade de entrada (saída) de caixa de atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a concessão e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou patrimônio e imobilizado e outros ativos produtivos. O caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento da Edwards Lifesciences Corp. diminuiu de 2018 a 2019, mas aumentou ligeiramente de 2019 a 2020.
Caixa líquido usado em atividades de financiamento Quantidade de entrada (saída) de caixa de atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e proporcionando-lhes um retorno e um retorno de seu investimento; pedir dinheiro emprestado e reembolsar quantias emprestadas ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido usado nas atividades de financiamento da Edwards Lifesciences Corp. aumentou de 2018 a 2019, mas diminuiu ligeiramente de 2019 a 2020.