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Edwards Lifesciences Corp. (NYSE:EW)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 14 de fevereiro de 2022.

Qualidade dos relatórios financeiros: Acréscimos agregados 

Microsoft Excel

Os ganhos podem ser decompostos em caixa e componentes de competência. Verificou-se que a componente de competência (competência agregada) tem menos persistência do que a componente de caixa e, por conseguinte, (1) os rendimentos com uma componente de competência mais elevada são menos persistentes do que os rendimentos com uma componente de competência mais pequena, todos os outros iguais; e (2) o componente caixa dos lucros deve receber uma ponderação maior avaliando o desempenho da empresa.


Índice de competência baseado em balanços

Edwards Lifesciences Corp., cálculo do balanço dos acréscimos agregados

US$ em milhares

Microsoft Excel
31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Ativos operacionais
Ativos totais 8,502,600 7,237,100 6,488,100 5,323,700 5,695,800
Menos: Caixa e equivalentes de caixa 862,800 1,183,200 1,179,100 714,100 818,300
Menos: Investimentos de curto prazo 604,000 219,400 337,800 242,400 519,200
Ativos operacionais 7,035,800 5,834,500 4,971,200 4,367,200 4,358,300
Passivo operacional
Total do passivo 2,666,700 2,662,800 2,339,800 2,183,300 2,739,600
Menos: Dívida de curto prazo 598,000
Menos: Dívida de longo prazo 595,700 595,000 594,400 593,800 438,400
Passivo operacional 2,071,000 2,067,800 1,745,400 1,589,500 1,703,200
 
Ativos operacionais líquidos1 4,964,800 3,766,700 3,225,800 2,777,700 2,655,100
Acréscimos agregados baseados em balanços2 1,198,100 540,900 448,100 122,600
Índice financeiro
Índice de competência baseado em balanços3 27.44% 15.47% 14.93% 4.51%
Benchmarks
Índice de competência baseado em balançosConcorrentes4
Abbott Laboratories -1.76% -1.55%
Cigna Group 4.17% -7.30%
CVS Health Corp. -3.68% -0.89%
Elevance Health Inc. 14.93% -15.16%
Humana Inc. 111.97% 18.14%
Intuitive Surgical Inc. 50.02% -8.55%
Medtronic PLC 3.72% -1.48%
UnitedHealth Group Inc. 4.32% 5.27%
Índice de competência baseado em balançossetor
Equipamentos e serviços de saúde 4.56% -1.66% 200.00%
Índice de competência baseado em balançosindústria
Cuidados de saúde 6.05% 10.43% 200.00%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Ativos operacionais líquidos = Ativos operacionais – Passivo operacional
= 7,035,8002,071,000 = 4,964,800

2 2021 cálculo
Acréscimos agregados baseados em balanços = Ativos operacionais líquidos2021 – Ativos operacionais líquidos2020
= 4,964,8003,766,700 = 1,198,100

3 2021 cálculo
Índice de competência baseado em balanços = 100 × Acréscimos agregados baseados em balanços ÷ Ativos operacionais líquidos médios
= 100 × 1,198,100 ÷ [(4,964,800 + 3,766,700) ÷ 2] = 27.44%

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice financeiro Descrição: __________ A empresa
Índice de competência baseado em balanços O índice é encontrado dividindo-se os acréscimos agregados baseados no balanço patrimonial pela média dos ativos operacionais líquidos. Usando o índice de competência baseado em balanço, a Edwards Lifesciences Corp. deteriorou a qualidade dos lucros de 2020 para 2021.

Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixa

Edwards Lifesciences Corp., cálculo da demonstração dos fluxos de caixa dos acréscimos agregados

US$ em milhares

Microsoft Excel
31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Lucro líquido 1,503,100 823,400 1,046,900 722,200 583,600
Menos: Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 1,732,100 1,054,300 1,179,400 926,800 1,000,700
Menos: Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento (1,722,500) (531,100) (595,800) 76,700 (647,200)
Demonstração de fluxo de caixa com base em accruals agregados 1,493,500 300,200 463,300 (281,300) 230,100
Índice financeiro
Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixa1 34.21% 8.59% 15.43% -10.36%
Benchmarks
Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixaConcorrentes2
Abbott Laboratories -3.29% -2.65%
Cigna Group 2.43% -6.53%
CVS Health Corp. -4.20% -2.54%
Elevance Health Inc. 30.34% 4.96%
Humana Inc. 91.38% 24.85%
Intuitive Surgical Inc. 33.51% 10.64%
Medtronic PLC 0.35% 1.16%
UnitedHealth Group Inc. 5.77% 6.56%
Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixasetor
Equipamentos e serviços de saúde 4.01% -0.04% 0.23%
Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixaindústria
Cuidados de saúde 7.13% 6.55% 3.35%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixa = 100 × Demonstração de fluxo de caixa com base em accruals agregados ÷ Ativos operacionais líquidos médios
= 100 × 1,493,500 ÷ [(4,964,800 + 3,766,700) ÷ 2] = 34.21%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice financeiro Descrição: __________ A empresa
Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixa O índice é encontrado dividindo-se os accruals agregados baseados na demonstração de fluxo de caixa pelos ativos operacionais líquidos médios. Usando o índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixa, a Edwards Lifesciences Corp. deteriorou a qualidade dos lucros de 2020 para 2021.