Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor adicionado de mercado (MVA) é a diferença entre o valor justo de uma empresa e seu capital investido. MVA é uma medida do valor que uma empresa criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Edwards Lifesciences Corp. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração de resultados
- Demonstração do resultado abrangente
- Análise de índices de rentabilidade
- Análise dos rácios de actividade a longo prazo
- Índices de avaliação de ações ordinárias
- Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
- Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
- Índice de margem de lucro líquido desde 2005
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2005
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2005
Aceitamos:
MVA
Edwards Lifesciences Corp., MVAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Valor justo da dívida. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
- Valor de mercado (justo) de Edwards Lifesciences
- Observa-se um crescimento contínuo neste indicador ao longo do período analisado. Em 2017, o valor de mercado era aproximadamente US$ 28,15 bilhões e aumentou de forma consistente em todos os anos subsequentes, atingindo cerca de US$ 65,56 bilhões em 2021. Essa trajetória indica uma expansão significativa na percepção de valor da empresa no mercado, refletindo potencialmente melhorias no desempenho financeiro, inovação, ou outros fatores de mercado que influenciam a avaliação.
- Capital investido
- O capital investido apresenta uma leve variação ao longo dos anos, começando em aproximadamente US$ 2,86 bilhões em 2017, atingindo US$ 3,90 bilhões em 2019, com uma pequena redução para US$ 3,79 bilhões em 2021. Essa estabilização ou redução marginal sugere que a empresa pode estar otimizando seu uso de recursos ou não realizando novos aportes de investimento de forma significativa durante esse período, mesmo com o crescimento do valor de mercado.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- O MVA demonstra uma tendência de crescimento consistente, passando de aproximadamente US$ 25,29 bilhões em 2017 para cerca de US$ 61,77 bilhões em 2021. Este indicador, que representa a diferença entre o valor de mercado e o capital investido, indica que a criação de valor pela empresa tem se ampliado ao longo do tempo, possivelmente devido a melhorias na performance operacional, inovação, ou uma valorização do setor em que atua.
De modo geral, os dados revelam uma empresa cujo valor de mercado vem evoluindo de forma contínua, enquanto o capital investido mantém uma relativa estabilidade, levando a um aumento significativo no valor acrescentado de mercado ao longo do período, sugerindo uma eficiente geração de valor para os acionistas.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
Edwards Lifesciences Corp., o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital investido2 | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercado3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercadoConcorrentes4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2021 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar a evolução do valor acrescentado de mercado ao longo do período de cinco anos, observa-se uma tendência consistente de crescimento. Este valor aumentou de aproximadamente 25,3 bilhões de dólares em 2017 para cerca de 61,8 bilhões de dólares em 2021, indicando uma valorização significativa do mercado ao longo do tempo.
O capital investido apresentou um crescimento moderado, passando de aproximadamente 2,86 bilhões de dólares em 2017 para cerca de 3,79 bilhões de dólares em 2019, seguido de uma ligeira redução para 3,79 bilhões de dólares em 2021. Apesar de aumentos ao longo dos anos, essa variável não acompanhou na mesma magnitude a escalada do valor de mercado, resultando em um aumento relativo no índice de spread do valor adicionado de mercado.
O índice de spread também demonstrou uma evolução expressiva, passando de aproximadamente 886% em 2017 para cerca de 1.629% em 2021. Tal crescimento indica uma ampliação significativa na diferença entre o valor acrescentado de mercado e o capital investido, sugerindo melhorias na eficiência da utilização do capital para gerar valor de mercado.
Em resumo, os dados revelam uma valorização contínua do valor de mercado da empresa, aliada a uma expansão do índice de spread, o que aponta para uma maior eficiência na geração de valor com relação ao capital investido ao longo do período analisado. O crescimento do valor de mercado, especialmente nos anos mais recentes, indica uma performance positiva e uma percepção de maior valor por parte do mercado financeiro.
Índice de margem do valor de mercado adicionado
Edwards Lifesciences Corp., índice de margem de valor agregado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Vendas líquidas | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionado2 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionadoConcorrentes3 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 2021 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Vendas líquidas
= 100 × ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- Os valores do MVA apresentaram uma tendência de crescimento consistente ao longo do período analisado, passando de aproximadamente US$ 25,29 bilhões em 2017 para cerca de US$ 61,77 bilhões em 2021. O aumento acumulado indica uma valorização significativa do mercado em relação à empresa, refletindo positivamente na percepção de valor pelos stakeholders ao longo dos anos.
- Vendas líquidas
- As vendas líquidas também demonstraram crescimento gradual, saindo de US$ 3,44 bilhões em 2017 para aproximadamente US$ 5,23 bilhões em 2021. Esse aumento, embora mais modesto em percentual comparado ao MVA, aponta para uma expansão nas operações de vendas da organização ao longo do período, contribuindo para a manutenção de resultados financeiros sólidos e uma base de receita crescente.
- Índice de margem do valor de mercado adicionado
- Este índice apresentou incremento contínuo, saindo de 736,2% em 2017 para 1.180,52% em 2021. Tal evolução indica uma melhora na eficiência da geração de valor de mercado a partir do valor acrescentado, sugerindo uma maior rentabilidade do valor criado em relação ao valor de mercado. Essa melhora percentual evidencia uma maior eficácia na criação de valor com o passar do tempo.
A análise geral revela uma trajetória de crescimento positivo em todas as métricas consideradas, com destaque para o aumento expressivo do Valor acrescentado de mercado e a evolução constante do índice de margem do valor de mercado adicionado, refletindo uma gestão eficiente e uma forte valorização de mercado ao longo do período. Essas tendências indicam uma melhoria na percepção de valor da empresa pelos investidores e uma ampliação de sua capacidade de gerar valor econômico.