Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 27 de outubro de 2022.
Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
EQT Corp., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhares
3 meses encerrados
30 de set. de 2022
30 de jun. de 2022
31 de mar. de 2022
31 de dez. de 2021
30 de set. de 2021
30 de jun. de 2021
31 de mar. de 2021
31 de dez. de 2020
30 de set. de 2020
30 de jun. de 2020
31 de mar. de 2020
31 de dez. de 2019
30 de set. de 2019
30 de jun. de 2019
31 de mar. de 2019
31 de dez. de 2018
30 de set. de 2018
30 de jun. de 2018
31 de mar. de 2018
Lucro (prejuízo) líquido
687,462)
894,224)
(1,514,583)
1,802,554)
(1,979,516)
(936,519)
(41,032)
63,678)
(600,640)
(263,075)
(167,139)
(1,176,924)
(361,028)
125,566)
190,691)
(761,973)
63,448)
136,346)
(1,444,979)
Despesa com imposto de renda diferido (benefício)
150,448)
308,880)
(473,557)
591,091)
(662,400)
(348,794)
(13,505)
26,404)
(207,231)
(102,873)
127,860)
(264,656)
(87,004)
38,708)
37,889)
(7,552)
(62,511)
(101,608)
(338,734)
Depreciação e exaustão
418,695)
429,143)
422,098)
476,422)
442,876)
380,288)
377,116)
371,816)
341,027)
323,096)
357,526)
384,226)
390,993)
372,413)
391,113)
438,863)
435,311)
417,672)
437,893)
Amortização de ativos intangíveis
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
3,573)
7,478)
7,477)
7,478)
7,477)
7,755)
10,342)
10,342)
15,189)
20,728)
20,729)
20,728)
Imparidades de ativos de longa duração e perda (ganho) na venda/troca de ativos de longa duração
20,232)
46,067)
213,727)
225,625)
40,718)
8,818)
15,550)
193,894)
55,111)
90,486)
102,620)
1,553,057)
78,947)
48,584)
29,534)
247,662)
271,455)
137,643)
2,332,924)
Ganho na Equitrans Share Exchange
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(187,223)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Redução ao valor recuperável do goodwill
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
798,689)
—)
—)
—)
Perda (de receita) de investimentos
(2,877)
(3,577)
20,785)
(4,980)
(43,184)
(11,829)
(11,848)
10,624)
(3,801)
(82,983)
390,628)
60,214)
261,093)
104,741)
(89,055)
72,366)
—)
—)
—)
Perda na extinção da dívida
27,814)
104,348)
6,923)
—)
—)
5,332)
4,424)
4,723)
3,749)
353)
16,610)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Despesa de remuneração baseada em ações
12,148)
14,088)
7,470)
7,347)
7,307)
7,276)
6,239)
4,326)
7,103)
3,439)
4,684)
1,780)
19,952)
5,648)
3,853)
2,052)
8,589)
8,656)
5,892)
Amortização, acréscimo e outros
32,431)
18,077)
13,179)
34,141)
9,998)
11,129)
10,968)
12,178)
12,622)
9,311)
3,303)
3,911)
6,977)
7,784)
4,624)
453)
(17,769)
(7,872)
(7,851)
Perda (ganho) em derivativos
1,627,296)
845,095)
3,077,637)
(1,016,540)
3,257,237)
1,345,532)
188,813)
(411,534)
427,182)
(26,426)
(389,436)
(160,682)
(180,313)
(407,635)
131,996)
184,211)
3,075)
53,897)
(62,592)
Liquidações líquidas em dinheiro (pagas) recebidas em derivativos
(2,033,727)
(1,753,732)
(885,539)
(1,361,558)
(619,864)
(71,441)
(38,140)
83,972)
252,089)
315,393)
245,736)
94,490)
162,639)
53,144)
(63,634)
(197,878)
(14,285)
25,513)
(38,629)
Prémios líquidos (pagos) recebidos sobre instrumentos derivados
(264)
13,701)
372)
(13,066)
(57,083)
6,801)
(3,147)
6,808)
—)
(53,473)
—)
104)
(3,894)
26,406)
—)
—)
—)
—)
—)
Contas a receber
119,570)
(852,588)
225,968)
(295,550)
(304,878)
13,335)
(112,899)
(176,009)
(66,609)
57,265)
149,057)
(75,983)
41,251)
124,590)
342,465)
(431,349)
(54,454)
(15,682)
62,423)
Contas a pagar
(16,283)
307,341)
52,867)
180,479)
165,318)
(5,541)
116,732)
33,660)
23,120)
(133)
(85,840)
47,779)
(32,990)
(103,976)
(149,487)
251,753)
223,728)
(18,675)
307)
Imposto de renda a receber e a pagar
—)
—)
—)
3,146)
(3,146)
—)
(23,909)
74,662)
151,181)
189,729)
(92,809)
(171,065)
(402)
3,180)
1,006)
(117,188)
—)
—)
—)
Outros ativos circulantes
162,398)
(82,903)
(107,455)
567,454)
(219,936)
(388,552)
(34,066)
71,838)
(137,869)
(2,597)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Outros itens, net
(55,225)
(57,743)
(38,673)
(25,619)
14,661)
27,644)
(41,381)
31,511)
(80,056)
(18,130)
17,207)
(85,878)
15,045)
34,051)
29,950)
35,568)
26,951)
(19,907)
(62,970)
Variações de outros activos e passivos
210,460)
(685,893)
132,707)
429,910)
(347,981)
(353,114)
(95,523)
35,662)
(110,233)
226,134)
(12,385)
(285,147)
22,904)
57,845)
223,934)
(261,216)
196,225)
(54,264)
(240)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
462,656)
(663,803)
2,535,802)
(631,608)
2,027,624)
979,998)
440,947)
342,446)
785,096)
709,934)
667,401)
1,394,774)
680,049)
317,980)
680,596)
1,292,839)
840,818)
500,366)
2,349,391)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
1,150,118)
230,421)
1,021,219)
1,170,946)
48,108)
43,479)
399,915)
406,124)
184,456)
446,859)
500,262)
217,850)
319,021)
443,546)
871,287)
530,866)
904,266)
636,712)
904,412)
Investimentos
(362,503)
(392,691)
(292,281)
(348,190)
(236,679)
(218,982)
(251,277)
(253,847)
(276,289)
(255,939)
(256,156)
(345,121)
(491,552)
(394,753)
(371,028)
(773,366)
(915,213)
(751,720)
(558,738)
Depósito na aquisição
(150,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Caixa pago por aquisições
—)
—)
—)
(8,729)
(811,746)
(209,764)
—)
(691,942)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Despesas de capital para operações descontinuadas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(108,368)
(241,413)
(212,357)
(170,589)
Contribuições de capital para a Mountain Valley Pipeline, LLC
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(374,894)
(263,244)
(65,786)
(117,019)
Produto da venda/troca de ativos
2,980)
1,156)
1,258)
2,452)
—)
—)
—)
12,844)
2,299)
110,937)
—)
—)
—)
—)
—)
(514)
463,393)
120,502)
—)
Produto da venda de ações de investimento
—)
189,249)
—)
24,369)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
52,323)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Outras atividades de investimento
70)
(14,227)
(149)
(27,786)
8,465)
1,758)
3,367)
(147)
252)
(275)
140)
189)
(29)
455)
697)
(2,502)
(745)
(3,441)
(3,090)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
(509,453)
(216,513)
(291,172)
(357,884)
(1,039,960)
(426,988)
(247,910)
(933,092)
(273,738)
(145,277)
(203,693)
(344,932)
(491,581)
(394,298)
(370,331)
(1,259,644)
(957,222)
(912,802)
(849,436)
Produto líquido da emissão de ações ordinárias
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
340,923)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto de empréstimos contraídos em linhas de crédito
4,005,000)
3,516,000)
2,721,000)
1,870,000)
3,530,000)
1,105,000)
1,581,000)
1,345,500)
991,750)
575,000)
206,000)
717,500)
865,500)
575,750)
820,000)
2,418,000)
1,842,000)
3,160,000)
1,217,500)
Reembolso de empréstimos contraídos em linhas de crédito
(4,105,000)
(3,442,000)
(2,695,000)
(2,574,000)
(2,826,000)
(1,405,000)
(1,581,000)
(1,290,000)
(785,250)
(537,000)
(500,000)
(584,500)
(704,500)
(925,750)
(1,270,000)
(1,445,000)
(1,870,000)
(4,552,000)
(1,086,500)
Produto da emissão de dívida
—)
—)
—)
—)
—)
1,000,000)
—)
350,000)
—)
500,000)
1,750,000)
—)
—)
1,000,000)
—)
—)
—)
2,500,000)
—)
Custos de emissão de dívida
(8,698)
(9,154)
—)
—)
—)
(19,713)
—)
(5,954)
—)
(49,440)
(15,662)
—)
—)
(913)
—)
(6,717)
(3,954)
(30,295)
—)
Reembolso e aposentadoria de dívidas
(256,389)
(6,466)
(570,174)
(8,331)
(18,314)
(1,295)
(126,396)
(212,477)
(102,711)
(805,850)
(1,701,224)
(1,190)
(1,173)
(701,157)
(1,141)
(377)
—)
—)
(7,999)
Prémios pagos por extinção de dívidas
(120,120)
(8,888)
(6,240)
—)
—)
(5,332)
(4,267)
(3,982)
(3,515)
25)
(13,660)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Dividendos pagos
(55,493)
(46,209)
(47,063)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(7,664)
(7,670)
(7,668)
(7,665)
(7,652)
(7,639)
(7,838)
(7,956)
(7,942)
Proventos e benefícios fiscais excedentes de prêmios sob planos de remuneração de funcionários
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,946)
Caixa pago por impostos relacionados à liquidação líquida de prêmios de incentivo baseados em ações
(10,451)
(94)
(13,648)
(40)
(1,122)
(51)
(2,632)
—)
(292)
—)
(304)
(4)
(2,227)
(189)
(4,804)
(737)
(1,427)
(474)
(20,009)
Proventos de exercícios sob planos de remuneração de empregados
1,623)
12,668)
1,214)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Recompra e retirada de ações ordinárias
(53,854)
—)
(216,491)
(12,922)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(500,199)
(38,677)
—)
Contribuições líquidas de (distribuições para) participação não controladora
6,944)
(2,553)
(341)
3,750)
—)
—)
3,750)
7,500)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(101,112)
(98,794)
(91,849)
(88,896)
Recompra de ações ordinárias
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(9)
(9)
(9)
Aquisição de 25% da Strike Force Midstream LLC
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(175,000)
—)
Caixa líquido transferido na Separação e Distribuição
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(129,008)
—)
—)
—)
Outras actividades de financiamento
(431)
(380)
(354)
(348)
(690)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de EQT Corp. diminuiu do 1º trimestre de 2022 para o 2º trimestre de 2022, mas depois aumentou do 2º trimestre de 2022 para o 3º trimestre de 2022, excedendo o nível do 1º trimestre de 2022.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.
O caixa líquido usado em atividades de investimento de EQT Corp. aumentou do 1º trimestre de 2022 para o 2º trimestre de 2022, mas depois diminuiu significativamente do 2º trimestre de 2022 para o 3º trimestre de 2022.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.
O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento de EQT Corp. aumentou do 1º trimestre de 2022 para o 2º trimestre de 2022, mas depois diminuiu ligeiramente do 2º trimestre de 2022 para o 3º trimestre de 2022, não atingindo o nível do 1º trimestre de 2022.
