Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
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Cálculo
EQT Corp., ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro líquido (prejuízo) atribuível à EQT Corporation1 | ÷ | Ativos totais1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
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Resumo analítico do conjunto de séries financeiras, com foco na evolução da lucratividade, da base de ativos e da eficiência de uso dos ativos ao longo de 2005 a 2021. A análise identifica padrões de volatilidade, pontos de inflexão e ocorrências de fases de ganho intenso seguidas de prejuízos significativos, além de movimentos relevantes na estrutura de ativos.
- Lucro líquido atribuível
- Observa-se alta volatilidade na lucratividade ao longo do período. Os valores iniciam em 260.055 e sobem para 479.769 em 2011, mas recuam para 183.395 em 2012 e se mantêm próximos a esse nível até 2014. Em 2015 registra redução para 85.171, antes de entrar em território negativo em 2016 (-452.983). Em 2017 ocorre uma reversão expressiva, com ganho de 1.508.529, o maior nível do conjunto. Em 2018 o resultado volta a registrar prejuízo significativo (-2.244.568) e as perdas se mantêm nos anos seguintes: -1.221.695 (2019), -967.166 (2020) e -1.155.759 (2021). A sequência aponta que a geração de lucro tornou-se altamente sensível a eventos não recorrentes ou às condições de negócio, com uma fase de recuperação abrupta seguida por volatilidade persistente e vales acentuados.
- Ativos totais
- Os ativos totais mostram crescimento robusto ao longo do período, reorganizando-se de 3.342.285 (2005) para patamares cada vez maiores até 2017, quando atingem 29.522.604. Esse crescimento reflete, sobretudo, uma expansão significativa da base de ativos entre 2010 e 2017. Em 2018 ocorre retração para 20.721.344, seguida por novos declines em 2019 (18.809.227) e 2020 (18.113.469). Em 2021 há leve recuperação, fechando em 21.607.388. A leitura sugere uma reorganização substancial da estrutura de ativos após 2017, com retração decorrente de ajustes ou reavaliações, mantendo, no entanto, uma base de ativos considerável em níveis superiores aos de 2005-2010.
- ROA
- O ROA apresenta trajetória com início elevado (7,78%) e queda gradual até 2010-2011, chegando a 2,63% em 2010 e 3,21% em 2011, com leve recuperação para 5,47% em 2012. Entre 2013 e 2015 o ROA se estabiliza em patamares baixos a moderados (2,07% em 2013, 3,99% em 2014, 3,21% em 2015). Em 2016 ocorre a primeira leitura negativa (-2,93%), seguida por uma recuperação em 2017 para 5,11%. Em 2018 o ROA se deteriora drasticamente para -10,83%, com valores ainda negativos nos anos seguintes: -6,50% (2019), -5,34% (2020) e -5,35% (2021). Em síntese, há um ciclo de declínio da rentabilidade ao longo da década, com uma recuperação pontual em 2017, mas deterioração acentuada a partir de 2018, indicando pressão sobre a eficiência de uso dos ativos ou sobre a lucratividade operacional frente ao tamanho da base de ativos.
Comparação com concorrentes
EQT Corp., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| EQT Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | ||||
| 31 de dez. de 2020 | ||||
| 31 de dez. de 2019 | ||||
| 31 de dez. de 2018 | ||||
| 31 de dez. de 2017 | ||||
| 31 de dez. de 2016 | ||||
| 31 de dez. de 2015 | ||||
| 31 de dez. de 2014 | ||||
| 31 de dez. de 2013 | ||||
| 31 de dez. de 2012 | ||||
| 31 de dez. de 2011 | ||||
| 31 de dez. de 2010 | ||||
| 31 de dez. de 2009 | ||||
| 31 de dez. de 2008 | ||||
| 31 de dez. de 2007 | ||||
| 31 de dez. de 2006 | ||||
| 31 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Petróleo, gás e combustíveis consumíveis
EQT Corp., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: petróleo, gás e combustíveis consumíveis
| EQT Corp. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | ||
| 31 de dez. de 2020 | ||
| 31 de dez. de 2019 | ||
| 31 de dez. de 2018 | ||
| 31 de dez. de 2017 | ||
| 31 de dez. de 2016 | ||
| 31 de dez. de 2015 | ||
| 31 de dez. de 2014 | ||
| 31 de dez. de 2013 | ||
| 31 de dez. de 2012 | ||
| 31 de dez. de 2011 | ||
| 31 de dez. de 2010 | ||
| 31 de dez. de 2009 | ||
| 31 de dez. de 2008 | ||
| 31 de dez. de 2007 | ||
| 31 de dez. de 2006 | ||
| 31 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Energia
EQT Corp., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: energia
| EQT Corp. | Energia | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | ||
| 31 de dez. de 2020 | ||
| 31 de dez. de 2019 | ||
| 31 de dez. de 2018 | ||
| 31 de dez. de 2017 | ||
| 31 de dez. de 2016 | ||
| 31 de dez. de 2015 | ||
| 31 de dez. de 2014 | ||
| 31 de dez. de 2013 | ||
| 31 de dez. de 2012 | ||
| 31 de dez. de 2011 | ||
| 31 de dez. de 2010 | ||
| 31 de dez. de 2009 | ||
| 31 de dez. de 2008 | ||
| 31 de dez. de 2007 | ||
| 31 de dez. de 2006 | ||
| 31 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).