Stock Analysis on Net
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EQT Corp. (NYSE:EQT)

US$ 22,49

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Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)

Microsoft Excel

O modelo de precificação de ativos de capital (CAPM) indica qual deve ser a taxa de retorno esperada ou exigida sobre ativos de risco, como ações ordinárias de EQT.

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Taxas de retorno

EQT Corp., taxas mensais de retorno

Microsoft Excel
EQT Corp. (EQT) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Data PreçoEQT,t1 DividendoEQT,t1 REQT,t2 PreçoS&P 500,t RS&P 500,t3
31 de jan. de 2017
1. 28 de fev. de 2017
2. 31 de mar. de 2017
3. 30 de abr. de 2017
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 30 de nov. de 2021
59. 31 de dez. de 2021
Média (R):
Desvio padrão:
EQT Corp. (EQT) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Data PreçoEQT,t1 DividendoEQT,t1 REQT,t2 PreçoS&P 500,t RS&P 500,t3
31 de jan. de 2017
1. 28 de fev. de 2017
2. 31 de mar. de 2017
3. 30 de abr. de 2017
4. 31 de mai. de 2017
5. 30 de jun. de 2017
6. 31 de jul. de 2017
7. 31 de ago. de 2017
8. 30 de set. de 2017
9. 31 de out. de 2017
10. 30 de nov. de 2017
11. 31 de dez. de 2017
12. 31 de jan. de 2018
13. 28 de fev. de 2018
14. 31 de mar. de 2018
15. 30 de abr. de 2018
16. 31 de mai. de 2018
17. 30 de jun. de 2018
18. 31 de jul. de 2018
19. 31 de ago. de 2018
20. 30 de set. de 2018
21. 31 de out. de 2018
22. 30 de nov. de 2018
23. 31 de dez. de 2018
24. 31 de jan. de 2019
25. 28 de fev. de 2019
26. 31 de mar. de 2019
27. 30 de abr. de 2019
28. 31 de mai. de 2019
29. 30 de jun. de 2019
30. 31 de jul. de 2019
31. 31 de ago. de 2019
32. 30 de set. de 2019
33. 31 de out. de 2019
34. 30 de nov. de 2019
35. 31 de dez. de 2019
36. 31 de jan. de 2020
37. 29 de fev. de 2020
38. 31 de mar. de 2020
39. 30 de abr. de 2020
40. 31 de mai. de 2020
41. 30 de jun. de 2020
42. 31 de jul. de 2020
43. 31 de ago. de 2020
44. 30 de set. de 2020
45. 31 de out. de 2020
46. 30 de nov. de 2020
47. 31 de dez. de 2020
48. 31 de jan. de 2021
49. 28 de fev. de 2021
50. 31 de mar. de 2021
51. 30 de abr. de 2021
52. 31 de mai. de 2021
53. 30 de jun. de 2021
54. 31 de jul. de 2021
55. 31 de ago. de 2021
56. 30 de set. de 2021
57. 31 de out. de 2021
58. 30 de nov. de 2021
59. 31 de dez. de 2021
Média (R):
Desvio padrão:

Mostrar tudo

1 Dados em US$ por ação ordinária, ajustados por desdobramentos e dividendos das ações.

2 Taxa de retorno das ações ordinárias da EQT durante o período t.

3 Taxa de retorno do S&P 500 (proxy da carteira de mercado) durante o período t.

Variância e covariância

EQT Corp., cálculo da variância e covariância dos retornos

Microsoft Excel
t Data REQT,t RS&P 500,t (REQT,t–REQT)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (REQT,t–REQT)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 28 de fev. de 2017
2. 31 de mar. de 2017
3. 30 de abr. de 2017
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 30 de nov. de 2021
59. 31 de dez. de 2021
Total (Σ):
t Data REQT,t RS&P 500,t (REQT,t–REQT)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (REQT,t–REQT)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 28 de fev. de 2017
2. 31 de mar. de 2017
3. 30 de abr. de 2017
4. 31 de mai. de 2017
5. 30 de jun. de 2017
6. 31 de jul. de 2017
7. 31 de ago. de 2017
8. 30 de set. de 2017
9. 31 de out. de 2017
10. 30 de nov. de 2017
11. 31 de dez. de 2017
12. 31 de jan. de 2018
13. 28 de fev. de 2018
14. 31 de mar. de 2018
15. 30 de abr. de 2018
16. 31 de mai. de 2018
17. 30 de jun. de 2018
18. 31 de jul. de 2018
19. 31 de ago. de 2018
20. 30 de set. de 2018
21. 31 de out. de 2018
22. 30 de nov. de 2018
23. 31 de dez. de 2018
24. 31 de jan. de 2019
25. 28 de fev. de 2019
26. 31 de mar. de 2019
27. 30 de abr. de 2019
28. 31 de mai. de 2019
29. 30 de jun. de 2019
30. 31 de jul. de 2019
31. 31 de ago. de 2019
32. 30 de set. de 2019
33. 31 de out. de 2019
34. 30 de nov. de 2019
35. 31 de dez. de 2019
36. 31 de jan. de 2020
37. 29 de fev. de 2020
38. 31 de mar. de 2020
39. 30 de abr. de 2020
40. 31 de mai. de 2020
41. 30 de jun. de 2020
42. 31 de jul. de 2020
43. 31 de ago. de 2020
44. 30 de set. de 2020
45. 31 de out. de 2020
46. 30 de nov. de 2020
47. 31 de dez. de 2020
48. 31 de jan. de 2021
49. 28 de fev. de 2021
50. 31 de mar. de 2021
51. 30 de abr. de 2021
52. 31 de mai. de 2021
53. 30 de jun. de 2021
54. 31 de jul. de 2021
55. 31 de ago. de 2021
56. 30 de set. de 2021
57. 31 de out. de 2021
58. 30 de nov. de 2021
59. 31 de dez. de 2021
Total (Σ):

Mostrar tudo

VariaçãoEQT = Σ(REQT,t–REQT)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

VariaçãoS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

CovariânciaEQT, S&P 500 = Σ(REQT,t–REQT)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

Estimativa sistemática de risco (β)

Microsoft Excel
VariaçãoEQT
VariaçãoS&P 500
CovariânciaEQT, S&P 500
Coeficiente de correlaçãoEQT, S&P 5001
βEQT2
αEQT3

Cálculos

1 Coeficiente de correlaçãoEQT, S&P 500
= CovariânciaEQT, S&P 500 ÷ (Desvio padrãoEQT × Desvio padrãoS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βEQT
= CovariânciaEQT, S&P 500 ÷ VariaçãoS&P 500
= ÷
=

3 αEQT
= MédiaEQT – βEQT × MédiaS&P 500
= – ×
=

Taxa de retorno esperada

Microsoft Excel
Suposições
Taxa de retorno do LT Treasury Composite1 RF
Taxa esperada de retorno da carteira de mercado2 E(RM)
Risco sistemático de EQT ações ordinárias βEQT
 
Taxa esperada de retorno das ações ordinárias EQT3 E(REQT)

1 Média não ponderada dos rendimentos de oferta de todos os títulos do Tesouro dos EUA com cupom fixo em circulação, vencidos ou exigíveis em menos de 10 anos (proxy de taxa de retorno livre de risco).

2 Ver Detalhes »

3 E(REQT) = RF + βEQT [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=