Relação preço/receita (P/S)
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Cálculo
EQT Corp., P/S, tendências a longo prazocálculo
| P/S | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Vendas por ação1 | Vendas por ação1 | = | Vendas de gás natural, líquidos de gás natural e petróleo1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 de fev. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 17 de fev. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de fev. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 de fev. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 de fev. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 9 de fev. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 11 de fev. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 12 de fev. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 de fev. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 21 de fev. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 de fev. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de fev. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 18 de fev. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 de fev. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de fev. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de fev. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de fev. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de EQT Corp.
- Análise do Preço das Ações
- O preço das ações apresentou uma tendência de alta significativa até o período de 2014, atingindo um pico de US$ 100,03, seguido por uma forte queda a partir deste ponto. Após 2014, houve uma redução rápida, chegando a aproximadamente US$ 5,38 em 2021, indicando possível deterioração do valor de mercado ou efeitos de condições financeiras adversas. Para 2022, houve uma leve recuperação, com o preço subindo para US$ 21,67, mas ainda distante do pico registrado em 2014.
- Vendas por ação
- As vendas por ação exibiram um comportamento bastante variável ao longo do período. Houve um aumento notável em 2014, atingindo US$ 18,43, em seguida, uma tendência de declínio até 2016, com valores próximos de US$ 9,5 a US$ 14,84. Após esse ponto, observou-se uma recuperação parcial em 2018, chegando a US$ 10,02, contudo, os valores caíram novamente em 2021, atingindo US$ 9,5, com uma leve elevação em 2022 para US$ 18,09. Essa volatilidade sugere instabilidade na receita por ação ao longo do período analisado.
- Rácio P/S (Preço sobre Vendas)
- O rácio P/S apresentou flutuações marcantes ao longo dos anos, refletindo as mudanças relativas entre o valor de mercado e as vendas. Entre 2006 e 2008, o rácio variou de 3,41 a 5,47, indicando uma valorização relativamente alta em relação às vendas. Houve uma redução acentuada em 2009, chegando a 2,53, e, posteriormente, atingiu picos novamente em torno de 5,42 em 2013. A partir de 2014, houve uma queda drástica, chegando a valores muito baixos, como 0,36 em 2021, sinalizando uma possível desvalorização ou ajuste de mercado. Nos anos seguintes, há uma leve recuperação, com o valor de 1,2 em 2022, indicando uma melhora relativa no valor de mercado comparado às vendas.
- Considerações Gerais
- Ao longo do período analisado, observa-se uma relação inversa significativa entre o preço das ações e o rácio P/S, especialmente após 2014, onde o preço das ações variou drasticamente para baixo enquanto o rácio também despencou. Essas mudanças podem indicar períodos de instabilidade ou crises financeiras, além de ajustes na perceção do mercado quanto ao valor da companhia. A volatilidade na venda por ação também reforça a percepção de irregularidade nos resultados operacionais ao longo dos anos. O comportamento dos indicadores sugere períodos de forte valorização seguidos por quedas expressivas, refletindo possíveis ciclos de expansão e contração do desempenho financeiro na época analisada.
Comparação com concorrentes
EQT Corp., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| EQT Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 10 de fev. de 2022 | ||||
| 17 de fev. de 2021 | ||||
| 27 de fev. de 2020 | ||||
| 14 de fev. de 2019 | ||||
| 15 de fev. de 2018 | ||||
| 9 de fev. de 2017 | ||||
| 11 de fev. de 2016 | ||||
| 12 de fev. de 2015 | ||||
| 20 de fev. de 2014 | ||||
| 21 de fev. de 2013 | ||||
| 16 de fev. de 2012 | ||||
| 24 de fev. de 2011 | ||||
| 18 de fev. de 2010 | ||||
| 20 de fev. de 2009 | ||||
| 22 de fev. de 2008 | ||||
| 23 de fev. de 2007 | ||||
| 24 de fev. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Petróleo, gás e combustíveis consumíveis
EQT Corp., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: petróleo, gás e combustíveis consumíveis
| EQT Corp. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
|---|---|---|
| 10 de fev. de 2022 | ||
| 17 de fev. de 2021 | ||
| 27 de fev. de 2020 | ||
| 14 de fev. de 2019 | ||
| 15 de fev. de 2018 | ||
| 9 de fev. de 2017 | ||
| 11 de fev. de 2016 | ||
| 12 de fev. de 2015 | ||
| 20 de fev. de 2014 | ||
| 21 de fev. de 2013 | ||
| 16 de fev. de 2012 | ||
| 24 de fev. de 2011 | ||
| 18 de fev. de 2010 | ||
| 20 de fev. de 2009 | ||
| 22 de fev. de 2008 | ||
| 23 de fev. de 2007 | ||
| 24 de fev. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Energia
EQT Corp., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: energia
| EQT Corp. | Energia | |
|---|---|---|
| 10 de fev. de 2022 | ||
| 17 de fev. de 2021 | ||
| 27 de fev. de 2020 | ||
| 14 de fev. de 2019 | ||
| 15 de fev. de 2018 | ||
| 9 de fev. de 2017 | ||
| 11 de fev. de 2016 | ||
| 12 de fev. de 2015 | ||
| 20 de fev. de 2014 | ||
| 21 de fev. de 2013 | ||
| 16 de fev. de 2012 | ||
| 24 de fev. de 2011 | ||
| 18 de fev. de 2010 | ||
| 20 de fev. de 2009 | ||
| 22 de fev. de 2008 | ||
| 23 de fev. de 2007 | ||
| 24 de fev. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).