Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
EQT Corp., FCFEcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- Observa-se um aumento significativo na quantidade de caixa gerada pelas operações de 2017 para 2018, passando de aproximadamente 1,64 milhão para cerca de 2,98 milhões de dólares, o que indica uma melhora na eficiência operacional ou maior geração de caixa. Em 2019, houve uma redução para aproximadamente 1,85 milhão de dólares, seguida por uma nova queda em 2020, chegando a cerca de 1,54 milhão. Contudo, em 2021, houve uma recuperação, elevando-se a aproximadamente 1,66 milhão de dólares, indicando uma possível estabilização ou melhora na geração de caixa operacional após o declínio de 2019 e 2020.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- O FCFE apresentou uma tendência de crescimento de 2017 até 2018, passando de aproximadamente 1,55 milhão para 1,38 milhão de dólares, antes de diminuir abruptamente para cerca de 37 mil dólares em 2019. Essa redução expressiva pode refletir eventos pontuais ou mudanças na alocação de caixa relacionado ao investimento ou financiamento. Em 2020, houve uma recuperação considerável, atingindo aproximadamente 187 mil dólares. O valor ressurgiu de forma significativa em 2021, chegando a cerca de 1,12 milhão de dólares, sugerindo uma forte retomada nos fluxos de caixa disponíveis após o declínio de 2019.
Relação preço/FCFEatual
EQT Corp., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | 367,046,005 |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares) | 1,123,672) |
| FCFE por ação | 3.06 |
| Preço atual da ação (P) | 39.10 |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | 12.77 |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Chevron Corp. | 19.39 |
| ConocoPhillips | 15.06 |
| Exxon Mobil Corp. | 23.97 |
| P/FCFEsetor | |
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 30.95 |
| P/FCFEindústria | |
| Energia | 32.25 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
EQT Corp., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 376,023,250 | 278,854,465 | 255,454,000 | 254,762,000 | 264,473,000 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares)2 | 1,123,672) | 187,020) | 37,676) | 1,379,150) | 1,553,757) | |
| FCFE por ação4 | 2.99 | 0.67 | 0.15 | 5.41 | 5.87 | |
| Preço das ações1, 3 | 21.67 | 19.17 | 5.38 | 18.20 | 53.34 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | 7.25 | 28.58 | 36.48 | 3.36 | 9.08 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Chevron Corp. | 32.05 | 21.61 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 10.61 | 497.58 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 19.82 | 13.70 | — | — | — | |
| P/FCFEsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 19.75 | — | — | — | — | |
| P/FCFEindústria | ||||||
| Energia | 20.81 | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de EQT Corp.
4 2021 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,123,672,000 ÷ 376,023,250 = 2.99
5 2021 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 21.67 ÷ 2.99 = 7.25
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações (EUA $):
- Observa-se uma forte redução no preço das ações de 53,34 em 2017 para 18,2 em 2018, indicando uma queda significativa no valor de mercado nesse período. Após essa queda, houve uma recuperação moderada, com o valor aumentando para 19,17 em 2020 e atingindo 21,67 em 2021. Essa trajetória sugere uma recuperação parcial do valor de mercado após uma crise ou evento impactante ocorrido em 2018.
- FCFE por ação (EUA $):
- O fluxo de caixa livre para os acionistas por ação mostrou estabilidade relativamente alta entre 2017 e 2018, com valores de aproximadamente 5,87 e 5,41, respectivamente. A partir de então, houve uma queda acentuada em 2019, atingindo 0,15, indicando uma significativa redução na geração de caixa residual disponível para os acionistas. Essa diminuição permaneceu baixa em 2020, com ligeira recuperação para 0,67, e um aumento considerável em 2021, chegando a 2,99, refletindo uma melhora na geração de caixa livre ao longo do período mais recente.
- P/FCFE (Rácio financeiro):
- O índice P/FCFE apresentou alta em 2019, atingindo 36,48, indicando que o preço das ações estava bastante elevado em relação ao fluxo de caixa livre disponível por ação, possivelmente refletindo expectativas de crescimento futuro ou otimismo de mercado. Em 2018, esse rácio era mais baixo, em 3,36, o que sugere uma avaliação mais conservadora ou menor expectativa de crescimento. Em 2020, houve uma nova alta para 28,58, reforçando a percepção de expectativas elevadas, porém posteriormente, em 2021, o rácio caiu para 7,25, indicando uma redução na valorização relativa, possivelmente ajustando as expectativas de mercado frente à nova realidade de geração de caixa.