Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

EQT Corp., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhares

12 meses encerrados	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020	31 de dez. de 2019	31 de dez. de 2018	31 de dez. de 2017
Lucro (prejuízo) líquido	(1,154,513)	(967,176)	(1,221,695)	(2,007,158)	1,858,142)
Benefício de imposto de renda diferido	(433,608)	(155,840)	(275,063)	(510,405)	(1,050,612)
Depreciação e exaustão	1,676,702)	1,393,465)	1,538,745)	1,729,739)	1,077,559)
Amortização de ativos intangíveis	—)	26,006)	35,916)	77,374)	10,940)
(Ganho)/perda/imparidade na venda/troca de ativos de longa duração e imparidade e expiração de arrendamentos	290,711)	442,111)	1,710,122)	2,989,684)	20,327)
Ganho na Equitrans Share Exchange	—)	(187,223)	—)	—)	—)
Redução ao valor recuperável do goodwill	—)	—)	—)	798,689)	—)
Perda (de receita) de investimentos	(71,841)	314,468)	336,993)	72,366)	—)
Perda na extinção da dívida	9,756)	25,435)	—)	—)	12,641)
Despesa de remuneração baseada em ações	28,169)	19,552)	31,233)	25,189)	94,592)
Amortização, acréscimo e outros	66,236)	37,414)	23,296)	(33,039)	(25,934)
Perda (ganho) em derivativos não designados como hedges	3,775,042)	(400,214)	(616,634)	178,591)	(390,021)
Liquidações em dinheiro (pagas) recebidas em derivativos não designados como hedges	(2,091,003)	897,190)	246,639)	(225,279)	40,728)
Prémios líquidos (pagos) recebidos sobre instrumentos derivados	(66,495)	(46,665)	22,616)	—)	—)
Contas a receber	(699,992)	(36,296)	432,323)	(439,062)	(8,979)
Contas a pagar	456,988)	(29,193)	(238,674)	457,113)	(16,680)
Imposto de renda a receber e a pagar	(23,909)	322,763)	(167,281)	(117,188)	(12,285)
Outros ativos circulantes	(75,100)	(68,628)	54,776)	(28,256)	—)
Outros itens, net	(24,695)	(49,468)	(61,608)	7,898)	27,280)
Variações de outros activos e passivos	(366,708)	139,178)	19,536)	(119,495)	(10,664)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	2,816,961)	2,504,877)	3,073,399)	4,983,414)	(220,444)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	1,662,448)	1,537,701)	1,851,704)	2,976,256)	1,637,698)
Investimentos	(1,055,128)	(1,042,231)	(1,602,454)	(2,999,037)	(1,559,051)
Caixa pago por aquisições, líquido de caixa adquirido	(1,030,239)	(691,942)	—)	—)	(2,379,229)
Despesas de capital para operações descontinuadas	—)	—)	—)	(732,727)	(380,151)
Vendas líquidas de títulos para negociação	—)	—)	—)	—)	283,758)
Custos exploratórios de poços secos	—)	—)	—)	—)	(11,420)
Contribuições de capital para a Mountain Valley Pipeline, LLC	—)	—)	—)	(820,943)	(159,550)
Produto da venda de ativos	2,452)	126,080)	—)	583,381)	3,573)
Produto da venda/troca de acções de investimento	24,369)	52,323)	—)	—)	—)
Outras atividades de investimento	(14,196)	(30)	1,312)	(9,778)	—)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(2,072,742)	(1,555,800)	(1,601,142)	(3,979,104)	(4,202,070)
Produto líquido da emissão de ações ordinárias	—)	340,923)	—)	—)	—)
Produto de empréstimos contraídos em linhas de crédito	8,086,000)	3,118,250)	2,978,750)	8,637,500)	2,063,000)
Reembolso de empréstimos contraídos em linhas de crédito	(8,386,000)	(3,112,250)	(3,484,750)	(8,953,500)	(1,076,500)
Produto da emissão de dívida	1,000,000)	2,600,000)	1,000,000)	2,500,000)	3,000,000)
Custos de emissão de dívida e transações de chamadas limitadas	(19,713)	(71,056)	(913)	(40,966)	(41,876)
Reembolso e aposentadoria de dívidas	(154,336)	(2,822,262)	(704,661)	(8,376)	(2,000,000)
Prémios pagos por extinção de dívidas	(9,599)	(21,132)	—)	—)	(89,363)
Contribuições de (distribuições para) participação não controladora	7,500)	7,500)	—)	(380,651)	(236,123)
Dividendos pagos	—)	(7,664)	(30,655)	(31,375)	(20,827)
Proventos e benefícios fiscais excedentes de prêmios sob planos de remuneração de funcionários	—)	—)	—)	1,946)	244)
Caixa pago por impostos relacionados à liquidação líquida de prêmios de incentivo baseados em ações	(3,845)	(596)	(7,224)	(22,647)	(72,116)
Recompra e retirada de ações ordinárias	(12,922)	—)	—)	(538,876)	—)
Recompra de ações ordinárias	—)	—)	—)	(27)	(30)
Contribuição para a Strike Force Midstream LLC por proprietário minoritário, líquido de distribuição	—)	—)	—)	—)	6,738)
Aquisição de 25% da Strike Force Midstream LLC	—)	—)	—)	(175,000)	—)
Caixa líquido transferido na Separação e Distribuição	—)	—)	—)	(129,008)	—)
Outras actividades de financiamento	(1,038)	—)	—)	—)	—)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	506,047)	31,713)	(249,453)	859,020)	1,533,147)
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	95,753)	13,614)	1,109)	(143,828)	(1,031,225)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	18,210)	4,596)	3,487)	147,315)	1,178,540)
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	113,963)	18,210)	4,596)	3,487)	147,315)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de EQT Corp. diminuiu de 2019 para 2020, mas depois aumentou ligeiramente de 2020 para 2021.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido usado em atividades de investimento de EQT Corp. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu significativamente de 2020 para 2021.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento de EQT Corp. aumentou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.

EQT Corp. (NYSE:EQT)

Demonstração dos fluxos de caixa