Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2005
Cálculo
EQT Corp., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro líquido (prejuízo) atribuível à EQT Corporation1 | ÷ | Patrimônio líquido ordinário1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | -11.52% | = | 100 | × | (1,155,759) | ÷ | 10,029,527) |
| 31 de dez. de 2020 | -10.45% | = | 100 | × | (967,166) | ÷ | 9,255,240) |
| 31 de dez. de 2019 | -12.46% | = | 100 | × | (1,221,695) | ÷ | 9,803,588) |
| 31 de dez. de 2018 | -20.48% | = | 100 | × | (2,244,568) | ÷ | 10,958,229) |
| 31 de dez. de 2017 | 11.33% | = | 100 | × | 1,508,529) | ÷ | 13,319,618) |
| 31 de dez. de 2016 | -7.73% | = | 100 | × | (452,983) | ÷ | 5,860,281) |
| 31 de dez. de 2015 | 1.68% | = | 100 | × | 85,171) | ÷ | 5,077,791) |
| 31 de dez. de 2014 | 8.44% | = | 100 | × | 386,965) | ÷ | 4,582,815) |
| 31 de dez. de 2013 | 9.68% | = | 100 | × | 390,572) | ÷ | 4,034,788) |
| 31 de dez. de 2012 | 5.09% | = | 100 | × | 183,395) | ÷ | 3,603,820) |
| 31 de dez. de 2011 | 13.35% | = | 100 | × | 479,769) | ÷ | 3,593,830) |
| 31 de dez. de 2010 | 7.40% | = | 100 | × | 227,700) | ÷ | 3,078,696) |
| 31 de dez. de 2009 | 7.30% | = | 100 | × | 156,929) | ÷ | 2,151,030) |
| 31 de dez. de 2008 | 12.47% | = | 100 | × | 255,604) | ÷ | 2,050,093) |
| 31 de dez. de 2007 | 23.46% | = | 100 | × | 257,483) | ÷ | 1,097,472) |
| 31 de dez. de 2006 | 23.28% | = | 100 | × | 220,286) | ÷ | 946,280) |
| 31 de dez. de 2005 | 73.36% | = | 100 | × | 260,055) | ÷ | 354,468) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhares
- Resumo analítico
- Observa-se volatilidade acentuada nos indicadores de rentabilidade ao longo do período, com oscilações marcadas entre ganhos e prejuízos e com impactos significativos em diferentes momentos. O patrimônio líquido ordinário apresenta crescimento sustentado até meados da década de 2010, atingindo patamares elevados, antes de se manter em níveis elevados com variações notáveis nos anos recentes. O retorno sobre o patrimônio (ROE) seguiu uma trajetória de alta rentabilidade inicial, seguido de decréscimo acentuado para valores negativos a partir de 2016, uma recuperação parcial em 2017 e nova deterioração nos anos subsequentes, mantendo-se negativo até 2021.
- Lucro líquido (prejuízo) atribuível
- As séries de lucro líquido mostram picos de ganho ao longo de 2005–2011, com valores variando entre aproximadamente US$ 0,26 bilhões e US$ 0,48 bilhões. Entre 2012 e 2014 observa-se manutenção de níveis positivos próximos a US$ 0,18–0,39 bilhões, seguidos por uma redução em 2015 para cerca de US$ 0,085 bilhões. Em 2016 ocorre um prejuízo de aproximadamente US$ 0,453 bilhões. Em 2017 registra-se um ganho expressivo de aproximadamente US$ 1,509 bilhões, porém em 2018 há queda acentuada para um prejuízo de cerca de US$ 2,245 bilhões. Os anos de 2019, 2020 e 2021 repetem fluxos negativos, situando-se próximos a US$ 1,221 bilhões, US$ 0,967 bilhões e US$ 1,156 bilhões de prejuízo, respectivamente. Em termos relativos, a sequência aponta para elevada volatilidade com um único ano de pico positivo significativo seguido por uma sequência de perdas expressivas nos anos seguintes.
- Patrimônio líquido ordinário
- O patrimônio líquido ordinário apresenta trajetória de crescimento contínuo de 2005 até 2017, ampliando de aproximadamente US$ 354,5 milhões para cerca de US$ 13,320 bilhões. A partir de 2018 ocorre recuo: cerca de US$ 10,96 bilhões em 2018, seguido por US$ 9,80 bilhões em 2019 e US$ 9,26 bilhões em 2020. Em 2021 mantém-se elevado, em torno de US$ 10,03 bilhões. Esse padrão indica uma construção acelerada de capital próprio ao longo da primeira metade do período, com ajuste de nível nos anos recentes, mantendo uma base de patrimônio significativa mesmo diante da piora observada no lucro líquido em anos posteriores.
- ROE (Retorno sobre o Patrimônio)
- O ROE é extremamente elevado em 2005 (≈73,4%), reduzindo-se ao longo dos anos seguintes para patamares entre 23% e 7% até 2012–2013, com queda adicional para 1,68% em 2015. Em 2016 o ROE torna-se negativo (≈-7,7%), refletindo a combinação de lucro líquido fraco ou negativo com um patrimônio ainda elevado. Em 2017 ocorre recuperação para ≈11,3%, porém em 2018 o ROE volta a ser fortemente negativo (≈-20,5%), permanecendo negativo em 2019 (≈-12,5%), 2020 (≈-10,5%) e 2021 (≈-11,5%). Essa leitura sugere que, a partir de 2016, a rentabilidade líquida deixou de acompanhar o crescimento do patrimônio, levando a sobras negativas de ROE mesmo com uma base patrimonial elevada.
Comparação com concorrentes
EQT Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| EQT Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | -11.52% | 11.24% | 17.79% | 13.67% |
| 31 de dez. de 2020 | -10.45% | -4.21% | -9.05% | -14.28% |
| 31 de dez. de 2019 | -12.46% | 2.03% | 20.55% | 7.48% |
| 31 de dez. de 2018 | -20.48% | 9.59% | 19.59% | 10.87% |
| 31 de dez. de 2017 | 11.33% | 6.21% | -2.79% | 10.50% |
| 31 de dez. de 2016 | -7.73% | -0.34% | -10.34% | 4.69% |
| 31 de dez. de 2015 | 1.68% | 3.00% | -11.14% | 9.45% |
| 31 de dez. de 2014 | 8.44% | 12.41% | 13.23% | 18.65% |
| 31 de dez. de 2013 | 9.68% | 14.37% | 17.58% | 18.72% |
| 31 de dez. de 2012 | 5.09% | 19.18% | 17.56% | 27.06% |
| 31 de dez. de 2011 | 13.35% | 22.16% | 19.07% | 26.59% |
| 31 de dez. de 2010 | 7.40% | 18.10% | 16.57% | 20.74% |
| 31 de dez. de 2009 | 7.30% | 11.41% | 7.78% | 17.44% |
| 31 de dez. de 2008 | 12.47% | 27.62% | -30.81% | 40.03% |
| 31 de dez. de 2007 | 23.46% | 24.24% | 13.36% | 33.35% |
| 31 de dez. de 2006 | 23.28% | 24.86% | 18.82% | 34.70% |
| 31 de dez. de 2005 | 73.36% | 22.50% | 25.66% | 32.50% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Petróleo, gás e combustíveis consumíveis
EQT Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: petróleo, gás e combustíveis consumíveis
| EQT Corp. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | -11.52% | 13.24% |
| 31 de dez. de 2020 | -10.45% | -9.63% |
| 31 de dez. de 2019 | -12.46% | 6.59% |
| 31 de dez. de 2018 | -20.48% | 11.08% |
| 31 de dez. de 2017 | 11.33% | 7.66% |
| 31 de dez. de 2016 | -7.73% | 1.07% |
| 31 de dez. de 2015 | 1.68% | 4.49% |
| 31 de dez. de 2014 | 8.44% | 15.37% |
| 31 de dez. de 2013 | 9.68% | 16.83% |
| 31 de dez. de 2012 | 5.09% | 22.69% |
| 31 de dez. de 2011 | 13.35% | 23.57% |
| 31 de dez. de 2010 | 7.40% | 18.98% |
| 31 de dez. de 2009 | 7.30% | 13.07% |
| 31 de dez. de 2008 | 12.47% | 20.47% |
| 31 de dez. de 2007 | 23.46% | 24.73% |
| 31 de dez. de 2006 | 23.28% | 27.20% |
| 31 de dez. de 2005 | 73.36% | 28.14% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Energia
EQT Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: energia
| EQT Corp. | Energia | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | -11.52% | 13.21% |
| 31 de dez. de 2020 | -10.45% | -12.46% |
| 31 de dez. de 2019 | -12.46% | 3.63% |
| 31 de dez. de 2018 | -20.48% | 10.63% |
| 31 de dez. de 2017 | 11.33% | 6.58% |
| 31 de dez. de 2016 | -7.73% | 0.52% |
| 31 de dez. de 2015 | 1.68% | 4.61% |
| 31 de dez. de 2014 | 8.44% | 15.28% |
| 31 de dez. de 2013 | 9.68% | 16.85% |
| 31 de dez. de 2012 | 5.09% | 22.06% |
| 31 de dez. de 2011 | 13.35% | 22.94% |
| 31 de dez. de 2010 | 7.40% | 18.51% |
| 31 de dez. de 2009 | 7.30% | 13.29% |
| 31 de dez. de 2008 | 12.47% | 21.20% |
| 31 de dez. de 2007 | 23.46% | 25.23% |
| 31 de dez. de 2006 | 23.28% | 27.51% |
| 31 de dez. de 2005 | 73.36% | 28.17% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).