Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 5 de fevereiro de 2024.
Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Deckers Outdoor Corp., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhares
3 meses encerrados
31 de dez. de 2023
30 de set. de 2023
30 de jun. de 2023
31 de mar. de 2023
31 de dez. de 2022
30 de set. de 2022
30 de jun. de 2022
31 de mar. de 2022
31 de dez. de 2021
30 de set. de 2021
30 de jun. de 2021
31 de mar. de 2021
31 de dez. de 2020
30 de set. de 2020
30 de jun. de 2020
31 de mar. de 2020
31 de dez. de 2019
30 de set. de 2019
30 de jun. de 2019
31 de mar. de 2019
31 de dez. de 2018
30 de set. de 2018
30 de jun. de 2018
31 de mar. de 2018
31 de dez. de 2017
30 de set. de 2017
30 de jun. de 2017
Lucro (prejuízo) líquido
389,919)
178,547)
63,552)
91,787)
278,662)
101,524)
44,849)
68,819)
232,943)
102,063)
48,124)
33,458)
255,536)
101,554)
(7,973)
16,090)
201,593)
77,810)
(19,351)
23,969)
196,374)
74,372)
(30,407)
20,615)
86,341)
49,559)
(42,121)
Depreciação, amortização e acréscimo
15,763)
12,785)
12,353)
12,769)
12,071)
11,313)
11,705)
11,676)
11,271)
9,960)
9,971)
9,893)
11,138)
10,223)
9,276)
9,475)
9,471)
9,621)
10,345)
11,394)
11,413)
10,729)
11,405)
11,917)
12,202)
12,185)
12,268)
Amortização em arranjos de computação em nuvem
520)
573)
558)
577)
571)
621)
380)
398)
387)
390)
377)
317)
216)
120)
84)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Perda na extinção da dívida
—)
—)
—)
—)
226)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2)
445)
—)
—)
—)
—)
—)
Despesa com inadimplência (benefício)
(4,693)
9,879)
(2,974)
(1,709)
(752)
4,232)
212)
(88)
(244)
2,444)
(2,454)
(3,339)
(771)
4,499)
2,664)
2,805)
(283)
1,913)
(937)
878)
(423)
1,786)
608)
519)
(1,029)
1,663)
3,015)
Despesa por impostos diferidos (benefício)
4,116)
(1,744)
478)
(9,376)
(1,131)
1,432)
(644)
(23,533)
(1,024)
763)
(4,002)
(10,030)
356)
1,517)
(14)
3,954)
(608)
1,234)
(1,646)
1,845)
7,123)
(804)
(1,225)
(4,194)
15,781)
(517)
(2,932)
Remuneração baseada em ações
11,968)
9,730)
6,989)
8,767)
7,580)
6,716)
3,834)
8,535)
6,489)
6,234)
5,558)
5,142)
9,924)
3,948)
3,687)
1,711)
4,269)
5,024)
3,473)
3,234)
4,088)
3,881)
3,571)
3,711)
3,725)
4,162)
2,704)
Perda (ganho) na alienação de ativos de longa duração
90)
145)
—)
2,673)
(6)
9)
15)
70)
14)
18)
5)
760)
124)
157)
(22)
19)
288)
332)
59)
190)
181)
(152)
58)
55)
59)
147)
126)
Imparidade de activos incorpóreos
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
3,522)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Imparidade de arrendamento operacional e outros ativos de longa duração
336)
793)
—)
732)
1,017)
—)
1,068)
—)
3,186)
—)
—)
10,024)
1,380)
—)
2,680)
(17)
1,259)
123)
—)
—)
180)
—)
—)
517)
1,507)
262)
131)
Encargos de reestruturação
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
295)
—)
—)
149)
—)
1,518)
Ganho na liquidação de obrigações de aposentadoria de ativos
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
10)
(10)
—)
(42)
(127)
(38)
(705)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Contas a receber, líquidas
160,692)
(226,353)
33,282)
26,539)
109,085)
(116,910)
(19,520)
31,941)
36,065)
(154,000)
(633)
100,535)
14,124)
(195,541)
47,709)
98,489)
47,993)
(176,835)
19,860)
99,481)
43,245)
(170,823)
11,940)
88,370)
75,007)
(199,340)
46,733)
Inventários
187,369)
14,221)
(207,701)
190,513)
201,678)
(85,534)
(332,713)
43,954)
85,520)
(178,565)
(179,463)
27,057)
178,839)
(49,163)
(123,355)
54,327)
192,928)
(85,480)
(194,552)
63,200)
172,884)
(90,616)
(136,641)
96,707)
159,251)
(113,912)
(142,797)
Despesas pré-pagas e outros ativos circulantes
12,771)
(26,797)
(8,472)
42,173)
(24,991)
(30,424)
7,633)
14,841)
(22,994)
14,433)
(25,375)
10,259)
(20,375)
(9,117)
(2,895)
22,447)
(4,921)
(7,877)
(7,172)
19,293)
(14,843)
4,330)
(9,295)
20,199)
(6,979)
(12,208)
10,112)
Imposto de renda a receber
(2,097)
5,041)
(13,529)
(253)
19,846)
(5,785)
(349)
(4,190)
(238)
(9,977)
2,472)
4,147)
900)
3,647)
(6,852)
(30)
(2,629)
(1,653)
(1,499)
192)
(802)
674)
(229)
6,202)
3,798)
25,217)
(8,218)
Ativos líquidos de arrendamento operacional e passivos de arrendamento mercantil
(721)
1,252)
7,657)
(1,969)
(2,282)
843)
(4,900)
546)
(3,304)
(698)
6,645)
(1,402)
5,037)
(2,334)
(1,051)
(1,572)
(875)
216)
(1,033)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Outros ativos
(4,709)
47)
(1,933)
(1,401)
12,333)
462)
1,846)
(965)
1,056)
(1,936)
(26,451)
(80)
(606)
(1,060)
(1,357)
(634)
(5,785)
408)
(547)
(1,084)
1,992)
304)
1,418)
(447)
(600)
(549)
(118)
Contas a pagar
27,122)
(38,689)
254,063)
(235,759)
4,357)
(122,635)
279,790)
(157,780)
(9,064)
103,884)
152,144)
(73,621)
(9,492)
56,086)
106,203)
(96,482)
(68,619)
13,284)
175,129)
(103,460)
(49,143)
15,069)
168,569)
(105,494)
(45,584)
16,786)
132,108)
Outras despesas acumuladas
93,521)
31,768)
(33,247)
(31,153)
57,369)
15,892)
(30,580)
(31,152)
48,455)
(3,255)
(34,418)
(21,873)
64,224)
23,525)
(12,091)
(32,616)
52,560)
(22,458)
(8,598)
(22,615)
43,575)
(26,325)
(1,795)
(33,399)
50,894)
24,370)
(13,238)
Imposto de renda a pagar
47,857)
33,480)
10,691)
(59,039)
37,021)
20,476)
6,439)
(14,343)
9,578)
(23,777)
4,048)
(20,026)
25,236)
19,049)
1,558)
(29,969)
27,125)
13,870)
(19,205)
(20,245)
23,258)
6,390)
(5,594)
(32,323)
25,346)
12,487)
(7,203)
Outros passivos de longo prazo
506)
(8,412)
3,495)
23,668)
2,075)
(10,157)
2,014)
(3,746)
1,948)
(4,333)
7,130)
(788)
2,475)
(4,113)
2,956)
317)
1,115)
941)
(955)
3,493)
1,373)
1,635)
(4,310)
1,300)
56,018)
4,246)
564)
Variações de ativos e passivos operacionais
522,311)
(214,442)
44,306)
(46,681)
416,491)
(333,772)
(90,340)
(120,894)
147,022)
(258,224)
(93,901)
24,208)
260,362)
(159,021)
10,825)
14,277)
238,892)
(265,584)
(38,572)
38,255)
221,539)
(259,362)
24,063)
41,115)
317,151)
(242,903)
17,943)
Reconciliação do lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (utilizadas em)
550,411)
(182,281)
61,710)
(32,248)
436,067)
(309,449)
(73,770)
(123,836)
167,101)
(238,405)
(84,456)
40,497)
282,687)
(138,684)
29,142)
31,519)
253,288)
(247,337)
(27,278)
55,796)
244,103)
(243,182)
38,480)
53,640)
349,545)
(225,001)
34,773)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
940,330)
(3,734)
125,262)
59,539)
714,729)
(207,925)
(28,921)
(55,017)
400,044)
(136,342)
(36,332)
73,955)
538,223)
(37,130)
21,169)
47,609)
454,881)
(169,527)
(46,629)
79,765)
440,477)
(168,810)
8,073)
74,255)
435,886)
(175,442)
(7,348)
Compras de bens e equipamentos
(16,642)
(26,704)
(30,732)
(24,966)
(31,805)
(11,787)
(12,467)
(9,702)
(14,596)
(11,204)
(15,515)
(10,918)
(7,967)
(4,080)
(9,253)
(8,791)
(8,720)
(7,551)
(7,393)
(7,254)
(7,741)
(6,805)
(7,286)
(13,404)
(11,251)
(6,323)
(3,835)
Produto da venda de bens imóveis e equipamentos
—)
34)
—)
6)
6)
—)
—)
8)
—)
—)
—)
—)
—)
8)
41)
225)
26)
13)
227)
—)
—)
21)
47)
109)
—)
7)
—)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
(16,642)
(26,670)
(30,732)
(24,960)
(31,799)
(11,787)
(12,467)
(9,694)
(14,596)
(11,204)
(15,515)
(10,918)
(7,967)
(4,072)
(9,212)
(8,566)
(8,694)
(7,538)
(7,166)
(7,254)
(7,741)
(6,784)
(7,239)
(13,295)
(11,251)
(6,316)
(3,835)
Custos de originação de empréstimos em linhas de crédito rotativo
—)
—)
—)
—)
(1,537)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto de empréstimos contraídos a curto prazo
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
9,100)
—)
—)
39,873)
29,463)
—)
—)
54,000)
108,001)
—)
—)
58,000)
156,751)
—)
Reembolsos de empréstimos contraídos a curto prazo
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(9,478)
—)
—)
(6,019)
(47,178)
(16,000)
—)
—)
(124,621)
(37,000)
—)
—)
(190,889)
(24,000)
—)
Custos de emissão de dívida em empréstimos de curto prazo
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(5)
(16)
(1,276)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto da emissão de ações
—)
1,165)
—)
1,124)
—)
1,046)
—)
1,077)
—)
914)
—)
804)
—)
698)
—)
670)
—)
618)
—)
550)
—)
474)
—)
412)
—)
353)
—)
Produto do exercício de opções sobre ações
1,444)
533)
548)
2,526)
40)
1,830)
—)
—)
1,135)
—)
69)
1,192)
4,202)
1,134)
247)
470)
186)
186)
2,773)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Recompras de ações ordinárias
(99,697)
(185,469)
(25,469)
(102,510)
(44,622)
(50,247)
(99,993)
(89,969)
(130,711)
(53,807)
(82,166)
(99,147)
—)
—)
—)
—)
—)
(155,400)
(35,005)
—)
(26,660)
(124,735)
(10,000)
(125,000)
(24,687)
—)
—)
Dinheiro pago por ações retidas na fonte para impostos
(696)
(7,759)
(698)
(11,274)
(312)
(5,059)
(43)
(248)
(4,496)
(9,195)
(85)
(229)
(149)
(6,964)
(90)
(153)
(251)
(5,370)
(374)
(428)
(311)
(4,090)
(499)
(389)
(5,845)
(978)
(893)
Reembolsos do capital da hipoteca
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(30,431)
(161)
(155)
(154)
(155)
(154)
(148)
(146)
(153)
(146)
(140)
(139)
(146)
(139)
(132)
(133)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
(98,949)
(191,530)
(25,619)
(110,134)
(46,431)
(52,430)
(100,036)
(89,140)
(134,072)
(62,088)
(82,182)
(127,811)
(5,586)
3,813)
3)
(5,187)
(7,524)
(146,651)
(32,752)
(36)
(97,754)
(58,766)
(10,638)
(125,123)
(163,560)
131,994)
(1,026)
Efeito das taxas de câmbio de moeda estrangeira sobre o caixa e equivalentes de caixa
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (usadas em) de Deckers Outdoor Corp. diminuiu do 1º trimestre de 2024 para o 2º trimestre de 2024, mas depois aumentou do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024, excedendo o nível do 1º trimestre de 2024.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.
O caixa líquido usado nas atividades de investimento da Deckers Outdoor Corp. aumentou do 1º trimestre de 2024 para o 2º trimestre de 2024 e do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.
O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) Deckers Outdoor Corp. diminuiu do 1º trimestre de 2024 para o 2º trimestre de 2024, mas depois aumentou do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024, não atingindo o nível do 1º trimestre de 2024.
