Deckers Outdoor Corp. (NYSE:DECK)

Ao analisar os indicadores de relação preço/lucro líquido (P/E) ao longo dos anos, observa-se uma variação significativa. O P/E diminuiu de 29,28 em 2018 para 16,73 em 2019, indicando uma possível maior valorização do mercado em relação ao lucro líquido, ou uma redução no lucro ou expectativas de mercado. Entre 2019 e 2020, houve um aumento para 19,86, sugerindo uma recuperação parcial ou aumento nas expectativas de lucros futuros. Em 2021, o valor subiu para 24,39, sinalizando potencialmente uma valorização do mercado ou aumento nas expectativas. Contudo, em 2022, houve forte queda para 16,11, antes de subir novamente em 2023 para 23,55, indicando uma certa volatilidade nas percepções do mercado sobre o valor da empresa em relação ao seu lucro líquido.

O índice de relação preço/resultado operacional (P/OP) também revela oscilações: uma redução de 15,05 em 2018 para 13,51 em 2019, seguida de aumento para 16,21 em 2020. Em 2021, esse índice atingiu 18,5, refletindo expectativas crescentes de desempenho operacional. Em 2022, o índice caiu para 12,9, indicando uma possível menor expectativa ou ajustamento de mercado, antes de retornar a valores elevados em 2023 com 18,64. Essa oscilação sugere variações na percepção do mercado sobre a rentabilidade operacional da empresa.

O índice de relação preço/receita (P/S) evidenciou uma trajetória de crescimento constante de 1,76 em 2018 para um pico de 3,66 em 2021, indicando uma valorização mais acentuada do mercado em relação às receitas. Em 2022, houve uma queda para 2,31, seguido de aumento para 3,35 em 2023, refletindo uma maior confiança ou expectativa de crescimento de receita na avaliação de mercado ao longo do período.

Já o índice de relação preço/valor contabilístico (P/BV) apresentou crescimento contínuo de 3,56 em 2018 para 4,23 em 2019 e 4,81 em 2020. Em 2021, atingiu 6,46, a maior valorização nesse período, antes de recuar para 4,73 em 2022. Em 2023, o índice voltou a subir para 6,89, indicando uma valorização do mercado em comparação ao valor patrimonial da empresa, especialmente nos últimos anos, o que pode refletir otimismo quanto à capacidade de geração de valor futuro.

De maneira geral, os indicadores demonstram uma tendência de aumento na valorização de mercado ao longo do período, com flutuações que refletem ajustes nas percepções de mercado sobre a lucratividade, o desempenho operacional, o crescimento de receita e o valor patrimonial da empresa. Essas oscilações podem estar relacionadas a fatores internos ou externos, bem como a expectativas de crescimento e rentabilidade futuras.

Ao analisar os dados financeiros, observa-se uma trajetória de crescimento consistente no preço das ações ao longo do período de cinco anos, começando em 110 dólares em março de 2018 e atingindo 465,18 dólares em março de 2023. Essa variação evidencia uma valorização significativa do ativo, especialmente entre 2022 e 2023, onde ocorreu um aumento expressivo de aproximadamente 71%.

O lucro por ação (EPS) também apresentou crescimento contínuo, aumentando de 3,76 dólares em 2018 para 19,76 dólares em 2023. Este avanço indica uma melhora sustentada na rentabilidade da empresa, refletindo uma eficiente gestão operacional e possível ampliação da margem de lucro ao longo dos anos.

Observa-se que o índice P/E apresentou variações, iniciando em 29,28 em 2018, diminuindo para 16,73 em 2019 e 19,86 em 2020, até alcançar o pico de 24,39 em 2021. Em 2022, houve uma redução para 16,11, seguida de um novo aumento até 23,55 em 2023. Essas flutuações sugerem alterações na valorização da empresa em relação ao seu lucro, possivelmente refletindo mudanças no sentimento do mercado, expectativas de crescimento ou ajustes na avaliação de risco ao longo dos anos.

De modo geral, o crescimento contínuo do preço das ações e do EPS aponta para uma performance financeira sólida e crescimento da empresa. A variação no índice P/E indica uma evolução nas percepções de valorização de mercado, alinhada às mudanças nos fundamentos econômicos e operacionais observados durante o período analisado.

Preço das ações

Ao longo do período analisado, observa-se uma tendência geral de crescimento no preço das ações, iniciando em 110 dólares em março de 2018 e atingindo um pico de 465,18 dólares em março de 2023. Houve um aumento significativo em 2019, seguido por uma alta acentuada em 2021. Apesar de uma queda em 2022, o preço voltou a subir em 2023, demonstrando valorização consistente ao longo dos anos.

Lucro operacional por ação

O lucro operacional por ação apresentou crescimento contínuo ao longo dos anos, passando de 7,31 dólares em 2018 para 24,95 dólares em 2023. A evolução indica uma melhora na eficiência operacional e na rentabilidade, com aumentos graduais ano a ano, destacando uma trajetória de expansão de lucro por ação.

P/OP (Rácio financeiro)

O rácio preço sobre lucro operacional teve variações ao longo do período, começando em 15,05 em 2018, atingindo um pico de 18,5 em 2021, e caindo para 12,9 em 2022, antes de subir novamente para 18,64 em 2023. Essas oscilações sugerem mudanças na avaliação de mercado em relação ao lucro operacional, refletindo possivelmente ajustes nas expectativas de crescimento ou avaliações de risco da empresa.

Preço das ações

Durante o período de análise, houve uma tendência geral de valorização no preço das ações ao longo dos anos. Houve um aumento significativo de 110 EUA$ em março de 2018 para um pico de 335,44 EUA$ em março de 2021, seguido por uma redução para 271,85 EUA$ em março de 2022. Contudo, ocorreu uma forte recuperação até 2023, atingindo 465,18 EUA$, o que caracteriza uma apreciação expressiva na cotação das ações ao longo do tempo.

Vendas por ação

As vendas por ação apresentaram uma trajetória de crescimento contínuo ao longo do período, passando de 62,51 EUA$ em 2018 para 138,66 EUA$ em 2023. Os aumentos consecutivos indicam uma expansão consistente na receita gerada por ação, refletindo potencialmente aumento de receita total ou melhorias na eficiência operacional.

P/S (Preço sobre Vendas)

O índice P/S mostrou variações ao longo do tempo. Após um crescimento de 1,76 em 2018 para 2,57 em 2020, ocorreu um pico de 3,66 em 2021. Logo após, o índice recuou para 2,31 em 2022, antes de retornar a um nível mais alto de 3,35 em 2023. Essas variações sugerem oscilações na percepção do mercado em relação ao valor relativo das vendas da companhia, com períodos de aumento e redução na relação, possivelmente influenciados por mudanças nos preços das ações e nas vendas por ação.

Preço das ações (EUA $)

Observa-se uma tendência de crescimento significativo no preço das ações ao longo do período analisado. Após um aumento considerável de 2018 para 2019, o valor segue apresentando alta até 2021, atingindo seu pico naquele ano. Em 2022, há uma redução, porém, no último período de 2023, há uma forte valorização, ultrapassando o patamar de 2018.

Valor contábil por ação (BVPS) (EUA $)

O valor contábil por ação mostra uma tendência de crescimento constante ao longo dos anos. Desde 2018, há uma elevação contínua, refletindo uma melhora no patrimônio líquido por ação. Essa evolução sugere uma gestão eficiente na geração de valor patrimonial ao longo do período.

Rácio P/BV (Preço sobre Valor Contábil)

O rácio P/BV apresenta variações ao longo do período. Houve um aumento de 2018 até 2021, atingindo o pico em 2021, o que indica que as ações estavam sendo negociadas a um prêmio relativamente alto em relação ao valor contábil. Em 2022, há uma redução significativa, sugerindo uma possível desaceleração no otimismo do mercado ou ajustamento de expectativas. Entretanto, em 2023, o rácio volta a subir, atingindo mais um pico, indicando que as ações estão atualmente negociadas a valores elevados em relação ao patrimônio contábil.