Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
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- Valor da empresa (EV)
- Relação preço/FCFE (P/FCFE)
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- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2005
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2005
- Relação preço/resultado operacional (P/OP) desde 2005
- Relação preço/receita (P/S) desde 2005
- Análise de receitas
Aceitamos:
Índices de avaliação atual
Deckers Outdoor Corp., índices de avaliação corrente
| Deckers Outdoor Corp. | lululemon athletica inc. | Nike Inc. | Bens de consumo duráveis & vestuário | Discricionariedade do consumidor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||
| Preço atual das ações (P) | ||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | ||||||||
| Taxa de crescimento (g) | ||||||||
| Lucro por ação (EPS) | ||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | ||||||||
| Lucro operacional por ação | ||||||||
| Vendas por ação | ||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | ||||||||
| Índices de avaliação | ||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | ||||||||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | ||||||||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | ||||||||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | ||||||||
| Relação preço/receita (P/S) | ||||||||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | ||||||||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-03-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Deckers Outdoor Corp., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-03-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Deckers Outdoor Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Deckers Outdoor Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Deckers Outdoor Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Deckers Outdoor Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Deckers Outdoor Corp., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de mar. de 2023 | 31 de mar. de 2022 | 31 de mar. de 2021 | 31 de mar. de 2020 | 31 de mar. de 2019 | 31 de mar. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | |||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Lucro líquido (em milhares) | |||||||
| Lucro por ação (EPS)2 | |||||||
| Preço das ações1, 3 | |||||||
| Índice de avaliação | |||||||
| P/E4 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| P/EConcorrentes5 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
| P/Esetor | |||||||
| Bens de consumo duráveis & vestuário | |||||||
| P/Eindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | |||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-03-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Deckers Outdoor Corp.
4 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Deckers Outdoor Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Deckers Outdoor Corp., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de mar. de 2023 | 31 de mar. de 2022 | 31 de mar. de 2021 | 31 de mar. de 2020 | 31 de mar. de 2019 | 31 de mar. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | |||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Resultado das operações (em milhares) | |||||||
| Lucro operacional por ação2 | |||||||
| Preço das ações1, 3 | |||||||
| Índice de avaliação | |||||||
| P/OP4 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| P/OPConcorrentes5 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
| P/OPsetor | |||||||
| Bens de consumo duráveis & vestuário | |||||||
| P/OPindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | |||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-03-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado das operações ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Deckers Outdoor Corp.
4 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Deckers Outdoor Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |
Relação preço/receita (P/S)
Deckers Outdoor Corp., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de mar. de 2023 | 31 de mar. de 2022 | 31 de mar. de 2021 | 31 de mar. de 2020 | 31 de mar. de 2019 | 31 de mar. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | |||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Vendas líquidas (em milhares) | |||||||
| Vendas por ação2 | |||||||
| Preço das ações1, 3 | |||||||
| Índice de avaliação | |||||||
| P/S4 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| P/SConcorrentes5 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
| P/Ssetor | |||||||
| Bens de consumo duráveis & vestuário | |||||||
| P/Sindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | |||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-03-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Vendas por ação = Vendas líquidas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Deckers Outdoor Corp.
4 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Deckers Outdoor Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Deckers Outdoor Corp., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de mar. de 2023 | 31 de mar. de 2022 | 31 de mar. de 2021 | 31 de mar. de 2020 | 31 de mar. de 2019 | 31 de mar. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | |||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Patrimônio líquido (em milhares) | |||||||
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | |||||||
| Preço das ações1, 3 | |||||||
| Índice de avaliação | |||||||
| P/BV4 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| P/BVConcorrentes5 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
| P/BVsetor | |||||||
| Bens de consumo duráveis & vestuário | |||||||
| P/BVindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | |||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-03-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Deckers Outdoor Corp.
4 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Deckers Outdoor Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |