Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Deckers Outdoor Corp., índices de avaliação corrente
| Deckers Outdoor Corp. | lululemon athletica inc. | Nike Inc. | Bens de consumo duráveis & vestuário | Discricionariedade do consumidor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||
| Preço atual das ações (P) | $851.41 | |||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 25,668,220 | |||||||
| Taxa de crescimento (g) | 27.25% | |||||||
| Lucro por ação (EPS) | $20.13 | |||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $25.62 | |||||||
| Lucro operacional por ação | $25.43 | |||||||
| Vendas por ação | $141.31 | |||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $68.79 | |||||||
| Índices de avaliação | ||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 42.29 | 16.36 | 19.78 | 24.04 | 42.64 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 33.23 | 12.31 | 15.86 | 19.24 | 35.12 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 1.55 | 0.50 | 0.80 | 0.96 | 1.99 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 33.48 | 11.85 | 17.87 | 19.66 | 37.02 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 6.02 | 2.80 | 2.20 | 2.40 | 3.37 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 12.38 | 6.86 | 7.81 | 8.30 | 13.04 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-03-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Deckers Outdoor Corp., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-03-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Deckers Outdoor Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Deckers Outdoor Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Deckers Outdoor Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Deckers Outdoor Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Deckers Outdoor Corp., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de mar. de 2023 | 31 de mar. de 2022 | 31 de mar. de 2021 | 31 de mar. de 2020 | 31 de mar. de 2019 | 31 de mar. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 26,159,846 | 26,789,861 | 27,813,023 | 27,999,468 | 29,142,002 | 30,447,808 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Lucro líquido (em milhares) | 516,822) | 451,949) | 382,575) | 276,142) | 264,308) | 114,394) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 19.76 | 16.87 | 13.76 | 9.86 | 9.07 | 3.76 | |
| Preço das ações1, 3 | 465.18 | 271.85 | 335.44 | 195.82 | 151.73 | 110.00 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/E4 | 23.55 | 16.11 | 24.39 | 19.86 | 16.73 | 29.28 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/EConcorrentes5 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 47.65 | 45.11 | 70.19 | 40.49 | — | — | |
| Nike Inc. | 32.45 | 28.96 | 44.12 | 60.47 | 33.72 | — | |
| P/Esetor | |||||||
| Bens de consumo duráveis & vestuário | 34.64 | 31.20 | 46.55 | 56.42 | — | — | |
| P/Eindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | 33.07 | 44.76 | 38.75 | 72.10 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-03-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 516,822,000 ÷ 26,159,846 = 19.76
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Deckers Outdoor Corp.
4 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 465.18 ÷ 19.76 = 23.55
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Deckers Outdoor Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Deckers Outdoor Corp., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de mar. de 2023 | 31 de mar. de 2022 | 31 de mar. de 2021 | 31 de mar. de 2020 | 31 de mar. de 2019 | 31 de mar. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 26,159,846 | 26,789,861 | 27,813,023 | 27,999,468 | 29,142,002 | 30,447,808 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Resultado das operações (em milhares) | 652,751) | 564,707) | 504,205) | 338,135) | 327,320) | 222,584) | |
| Lucro operacional por ação2 | 24.95 | 21.08 | 18.13 | 12.08 | 11.23 | 7.31 | |
| Preço das ações1, 3 | 465.18 | 271.85 | 335.44 | 195.82 | 151.73 | 110.00 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/OP4 | 18.64 | 12.90 | 18.50 | 16.21 | 13.51 | 15.05 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/OPConcorrentes5 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 30.66 | 33.00 | 50.41 | 29.40 | — | — | |
| Nike Inc. | 27.81 | 26.23 | 36.42 | 49.29 | 28.47 | — | |
| P/OPsetor | |||||||
| Bens de consumo duráveis & vestuário | 28.34 | 27.36 | 37.90 | 44.87 | — | — | |
| P/OPindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | 28.71 | 26.77 | 40.49 | 58.11 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-03-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado das operações ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 652,751,000 ÷ 26,159,846 = 24.95
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Deckers Outdoor Corp.
4 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 465.18 ÷ 24.95 = 18.64
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Deckers Outdoor Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |
Relação preço/receita (P/S)
Deckers Outdoor Corp., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de mar. de 2023 | 31 de mar. de 2022 | 31 de mar. de 2021 | 31 de mar. de 2020 | 31 de mar. de 2019 | 31 de mar. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 26,159,846 | 26,789,861 | 27,813,023 | 27,999,468 | 29,142,002 | 30,447,808 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Vendas líquidas (em milhares) | 3,627,286) | 3,150,339) | 2,545,641) | 2,132,689) | 2,020,437) | 1,903,339) | |
| Vendas por ação2 | 138.66 | 117.59 | 91.53 | 76.17 | 69.33 | 62.51 | |
| Preço das ações1, 3 | 465.18 | 271.85 | 335.44 | 195.82 | 151.73 | 110.00 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/S4 | 3.35 | 2.31 | 3.66 | 2.57 | 2.19 | 1.76 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/SConcorrentes5 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 5.02 | 7.03 | 9.39 | 6.57 | — | — | |
| Nike Inc. | 3.21 | 3.75 | 5.67 | 4.11 | 3.47 | — | |
| P/Ssetor | |||||||
| Bens de consumo duráveis & vestuário | 3.46 | 4.14 | 6.01 | 4.34 | — | — | |
| P/Sindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | 2.62 | 2.27 | 3.56 | 3.77 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-03-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Vendas por ação = Vendas líquidas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 3,627,286,000 ÷ 26,159,846 = 138.66
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Deckers Outdoor Corp.
4 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 465.18 ÷ 138.66 = 3.35
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Deckers Outdoor Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Deckers Outdoor Corp., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de mar. de 2023 | 31 de mar. de 2022 | 31 de mar. de 2021 | 31 de mar. de 2020 | 31 de mar. de 2019 | 31 de mar. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 26,159,846 | 26,789,861 | 27,813,023 | 27,999,468 | 29,142,002 | 30,447,808 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Patrimônio líquido (em milhares) | 1,765,733) | 1,538,825) | 1,444,225) | 1,140,120) | 1,045,130) | 940,779) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 67.50 | 57.44 | 51.93 | 40.72 | 35.86 | 30.90 | |
| Preço das ações1, 3 | 465.18 | 271.85 | 335.44 | 195.82 | 151.73 | 110.00 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/BV4 | 6.89 | 4.73 | 6.46 | 4.81 | 4.23 | 3.56 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/BVConcorrentes5 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 12.94 | 16.06 | 16.16 | 13.39 | — | — | |
| Nike Inc. | 11.75 | 11.46 | 19.79 | 19.06 | 15.03 | — | |
| P/BVsetor | |||||||
| Bens de consumo duráveis & vestuário | 11.97 | 12.16 | 19.18 | 17.95 | — | — | |
| P/BVindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | 10.11 | 9.55 | 13.30 | 18.17 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-03-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,765,733,000 ÷ 26,159,846 = 67.50
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Deckers Outdoor Corp.
4 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 465.18 ÷ 67.50 = 6.89
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Deckers Outdoor Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |