Deckers Outdoor Corp. (NYSE:DECK)

Índice de giro líquido do ativo fixo

Este índice apresentou uma tendência de crescimento ao longo do período, iniciando em 8,65 em 2018 e atingindo um pico de 14,16 em 2022 antes de uma leve redução para 13,6 em 2023. Essa evolução sugere uma melhoria na eficiência na utilização do ativo fixo líquido na geração de receita, embora haja uma ligeira reversão na última análise, que pode refletir mudanças na gestão de ativos ou na dinâmica operacional da empresa.

Rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo (incluindo locação operacional, ativo de direito de utilização)

Este indicador também demonstrou um comportamento de crescimento até 2022, alcançando 7,78, após uma queda significativa em 2020, quando caiu para 4,71. Nos anos seguintes, houve recuperação, chegando a 7,56 em 2023. A oscilação durante o período pode indicar impactos de estratégias de locação ou de mudanças na estrutura de ativos utilizados na operação.

Índice de giro total dos ativos

Este índice variou de forma mais volátil, começando em 1,51 em 2018, caindo para 1,21 em 2020, e recuperando para 1,42 em 2023. A tendência geral aponta para uma certa estabilização e possível melhora na eficiência geral na utilização dos ativos totais ao longo do período, particularmente após a queda em 2020, que pode estar relacionada a fatores econômicos ou de ajuste operacional decorrentes daquele ano.

Índice de giro do patrimônio líquido

Este indicador manteve-se relativamente constante na faixa de 1,87 a 2,05, indicando estabilidade na capacidade de gerar receita com o patrimônio líquido. O valor de 2,05 em 2022 e 2023 revela uma utilização eficiente do patrimônio, sem variações significativas ao longo do tempo, refletindo possivelmente uma gestão conservadora ou uma estratégia de retorno consistente aos acionistas.

O relacionamento financeiro revela um padrão de crescimento consistente nas vendas líquidas ao longo do período analisado, passando de aproximadamente US$ 1,903 milhões em 2018 para mais de US$ 3,62 bilhões em 2023. Essa elevação demonstra uma expansão nas operações da empresa, indicando aumento na demanda de mercado ou sucesso em estratégias comerciais.

O ativo fixo líquido, representando o imobilizado descontada a depreciação acumulada, apresentou uma variação moderada ao longo dos anos, começando em US$ 220,162 mil em 2018 e atingindo US$ 266,679 mil em 2023. Esse crescimento sugere investimentos contínuos em ativos físicos, acompanhando ou suportando a expansão das vendas e da capacidade operacional.

Índice de giro do ativo fixo

Este índice demonstrou uma melhora constante de 8.65 em 2018 para 14.16 em 2022, indicando uma maior eficiência na utilização dos ativos fixos para gerar vendas. Entretanto, houve uma ligeira redução para 13.6 em 2023, o que pode indicar uma leve diminuição na eficiência ou uma quantidade de ativos adicionais que ainda não estão totalmente otimizados na geração de receita.

No geral, os dados refletem uma trajetória de crescimento econômico e aumento de eficiência operacional, embora algumas nuances, como a ligeira queda no índice de giro em 2023, possam sinalizar a necessidade de aprimoramento na gestão dos ativos fixos ou estratégias de maximização de sua utilização para continuar sustentando o crescimento das vendas líquidas.

O comportamento das vendas líquidas ao longo do período analisado revela uma tendência de crescimento consistente e significativa. A receita aumentou de aproximadamente 1,903 milhões de dólares em 2018 para cerca de 3,627 milhões em 2023, indicando uma expansão contínua no volume de negócios. Este crescimento destaca uma forte performance comercial ao longo dos anos.

Quanto aos ativos fixos tangíveis líquidos de depreciação acumulada, observa-se uma elevação substancial entre 2019 e 2020, passando de aproximadamente 213,8 milhões para 452,6 milhões de dólares. Após esse pico, os ativos tiveram relativa estabilização com pequena variação até 2023, chegando a aproximadamente 480 milhões de dólares. Essa variação sugere possíveis investimentos em ativos fixos, melhorias na capacidade produtiva ou aquisições de bens patrimoniais.

O rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo, que indica a eficiência na utilização dos ativos fixos para gerar vendas, exibiu variações ao longo do tempo. Inicialmente, apresentou aumento de 8,65 em 2018 para 9,45 em 2019, sinalizando uma maior eficiência. Em 2020, houve uma redução significativa para 4,71, o que pode refletir um impacto de eventos extraordinários ou mudanças na estrutura operacional. Posteriormente, o rácio recuperou-se e estabilizou em torno de 6,47 em 2021 e 7,78 em 2022, mantendo-se em níveis próximos a 7,56 em 2023. Essa evolução sugere uma recuperação na eficiência operacional após a queda em 2020, possivelmente relacionada a ajustes estratégicos ou de mercado.

Vendas líquidas

Os dados indicam um crescimento constante nas vendas líquidas ao longo do período analisado, passando de cerca de 1,903 bilhões de dólares em 2018 para aproximadamente 3,627 bilhões em 2023. Houve um aumento anual significativo, refletindo uma expansão consistente na receita da empresa ao longo de cinco anos. O crescimento acelerou especialmente após 2021, sugerindo uma melhora na performance comercial ou em estratégias de mercado.

Ativos totais

Os ativos totais também apresentaram tendência de aumento contínuo, elevando-se de aproximadamente 1,264 bilhões de dólares em 2018 para cerca de 2,556 bilhões em 2023. Este crescimento organizado sugere uma ampliação de recursos e investimentos, possivelmente alinhados ao crescimento de vendas ou à expansão da capacidade operacional da empresa ao longo do período.

Índice de giro total dos ativos

O índice de giro total dos ativos revela variações ao longo do período, iniciando em 1,51 em 2018, declinando para 1,21 em 2020, e posteriormente recuperando-se para 1,42 em 2023. A redução até 2020 indica uma menor eficiência no uso dos ativos para gerar vendas, enquanto a posterior recuperação sugere melhorias na gestão de ativos ou maior eficiência operacional. A oscilação reflete uma possível adaptação operacional ou mudanças estratégicas na alocação de recursos.

Vendas líquidas

Houve um crescimento constante nas vendas líquidas ao longo do período analisado, passando de aproximadamente US$ 1,903 milhões em 2018 para US$ 3,627 milhões em 2023. Este aumento indica uma taxa de crescimento anual significativa, evidenciando expansão nas operações comerciais da empresa ao longo dos anos.

Patrimônio líquido

O patrimônio líquido da empresa apresentou uma evolução positiva, crescendo de cerca de US$ 940 milhões em 2018 para aproximadamente US$ 1,767 bilhões em 2023. Este aumento reflete uma valorização dos ativos próprios e pode estar associado à geração de lucros e reinvestimentos ao longo do período.

Índice de giro do patrimônio líquido

O índice de giro do patrimônio líquido variou ao longo do tempo, apresentando uma ligeira queda de 2,02 em 2018 para 1,76 em 2021, seguido por uma recuperação até atingir 2,05 em 2022 e manter-se neste patamar em 2023. Este indicador sugere que, apesar de oscilações, a eficiência na utilização do patrimônio para gerar vendas se estabilizou na faixa superior a 2, refletindo uma gestão relativamente eficiente na alocação dos recursos próprios para geração de receita.