Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
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Cálculo
Deckers Outdoor Corp., ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Ativos totais1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de mar. de 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de mar. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de mar. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de mar. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de mar. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de mar. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de mar. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de mar. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de mar. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-03-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhares
Resumo técnico com foco em padrões de desempenho ao longo do período analisado, destacando a evolução de três indicadores-chave: lucro líquido, ativos totais e ROA.
- Lucro (prejuízo) líquido
- Apresenta uma trajetória de forte crescimento até o pico próximo de 2011, quando o valor líquido alcançou aproximadamente 199,1 milhões de dólares (dados em milhares). Em 2012 e 2013 houve queda relativa, situando-se em torno de 129,0 milhões e 145,7 milhões, respectivamente. Em 2014 ocorre a única leitura negativa no conjunto, com -2,7 milhões de dólares, sinalizando um choque pontual de lucratividade. A retomada inicia em 2015, com ganhos de aproximadamente 161,8 milhões, seguida por variações moderadas (cerca de 122,3 milhões em 2016 e 5,7 milhões em 2017). A partir de 2018, o lucro retorna à expansão, atingindo 114,4 milhões; 2019 registra 264,3 milhões, 2020, 276,1 milhões, e os anos subsequentes mantêm trajetória de crescimento acelerado, perfazendo 382,6 milhões (2021), 451,9 milhões (2022) e 516,8 milhões (2023). Em termos de magnitude, houve uma recuperação robusta após 2014, com níveis de lucratividade chegando a patamares significativamente superiores aos observados no início do período.
- Ativos totais
- A série de ativos mostra crescimento contínuo ao longo de todo o período, com impulso substancial entre 2005 e 2011, de aproximadamente 209,6 milhões para 1,146,2 milhões de dólares. Em 2012 ocorre um recuo relativo para 1,068,1 milhões e, em 2013, aumenta para 1,259,7 milhões. Em 2014 há novo recuo para 1,064,2 milhões, seguido de recuperação gradual nos anos seguintes, passando a 1,169,9 milhões (2015) e 1,278,1 milhões (2016). Em 2017 o nível fica próximo a 1,191,8 milhões, em 2018 para 1,264,4 milhões, em 2019 para 1,427,2 milhões, e nos anos seguintes registra-se expansão mais acelerada, atingindo 1.765,1 milhões (2020), 2.167,7 milhões (2021), 2.332,3 milhões (2022) e 2.556,2 milhões (2023). O conjunto indica uma robusta expansão da base de ativos ao longo do período, com pequenos choques de curto prazo que não alteraram a tendência de crescimento de médio a longo prazo.
- ROA
- O indicador ROA demonstra alta rentabilidade operacional em relação aos ativos entre 2005 e 2011, variando de 15,19% a 19,56%. Em 2012-2013 ocorre retração para aproximadamente 12,08% e 11,57%, respectivamente. Em 2014 há queda significativa para -0,25%, associada ao lucro líquido negativo daquele ano, ainda que o parque de ativos permanecesse elevado. A recuperação inicia em 2015 com 13,83% e se mantém em patamar perto de 9,57% em 2016. Em 2017 observa-se nova redução para 0,48%, mas há recuperação substancial a partir de 2018, com 9,05%, crescendo de forma constante nos anos seguintes: 18,52% (2019), 15,64% (2020), 17,65% (2021), 19,38% (2022) e 20,22% (2023). O padrão aponta para uma rentabilidade relativamente elevada ao longo da maior parte do período, com momentos de compressão pontual (especialmente 2014 e 2017) e uma recuperação expressiva a partir de 2019 que resulta em ROA crescente e sustentada nos exercícios recentes.
Observa-se que, ao longo do tempo, o crescimento dos ativos tem acompanhado a recuperação da lucratividade, reduzindo o risco de erosão de ROA nos períodos de alta atividade. A leitura de 2014 evidencia um choque adverso pontual na lucratividade que impacta negativamente a eficiência de uso dos ativos (ROA). A partir de 2015, a combinação de melhoria de lucros e continuação da expansão de ativos sustenta níveis de ROA elevados na maioria dos exercícios recentes, indicando gerenciamento eficiente da base de ativos diante de maiores volumes de lucro.
Comparação com concorrentes
Deckers Outdoor Corp., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Deckers Outdoor Corp. | lululemon athletica inc. | Nike Inc. | |
|---|---|---|---|
| 31 de mar. de 2023 | |||
| 31 de mar. de 2022 | |||
| 31 de mar. de 2021 | |||
| 31 de mar. de 2020 | |||
| 31 de mar. de 2019 | |||
| 31 de mar. de 2018 | |||
| 31 de mar. de 2017 | |||
| 31 de mar. de 2016 | |||
| 31 de mar. de 2015 | |||
| 31 de dez. de 2014 | |||
| 31 de dez. de 2013 | |||
| 31 de dez. de 2012 | |||
| 31 de dez. de 2011 | |||
| 31 de dez. de 2010 | |||
| 31 de dez. de 2009 | |||
| 31 de dez. de 2008 | |||
| 31 de dez. de 2007 | |||
| 31 de dez. de 2006 | |||
| 31 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-03-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de consumo duráveis & vestuário
Deckers Outdoor Corp., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de consumo duráveis & vestuário
| Deckers Outdoor Corp. | Bens de consumo duráveis & vestuário | |
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| 31 de mar. de 2023 | ||
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| 31 de mar. de 2018 | ||
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| 31 de mar. de 2016 | ||
| 31 de mar. de 2015 | ||
| 31 de dez. de 2014 | ||
| 31 de dez. de 2013 | ||
| 31 de dez. de 2012 | ||
| 31 de dez. de 2011 | ||
| 31 de dez. de 2010 | ||
| 31 de dez. de 2009 | ||
| 31 de dez. de 2008 | ||
| 31 de dez. de 2007 | ||
| 31 de dez. de 2006 | ||
| 31 de dez. de 2005 |
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Comparação com a indústria: Discricionariedade do consumidor
Deckers Outdoor Corp., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: discricionariedade do consumidor
| Deckers Outdoor Corp. | Discricionariedade do consumidor | |
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| 31 de mar. de 2023 | ||
| 31 de mar. de 2022 | ||
| 31 de mar. de 2021 | ||
| 31 de mar. de 2020 | ||
| 31 de mar. de 2019 | ||
| 31 de mar. de 2018 | ||
| 31 de mar. de 2017 | ||
| 31 de mar. de 2016 | ||
| 31 de mar. de 2015 | ||
| 31 de dez. de 2014 | ||
| 31 de dez. de 2013 | ||
| 31 de dez. de 2012 | ||
| 31 de dez. de 2011 | ||
| 31 de dez. de 2010 | ||
| 31 de dez. de 2009 | ||
| 31 de dez. de 2008 | ||
| 31 de dez. de 2007 | ||
| 31 de dez. de 2006 | ||
| 31 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-03-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).