Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
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Cálculo
Deckers Outdoor Corp., P/BV, tendências a longo prazocálculo
| P/BV | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Valor contábil por ação1 (BVPS) | BVPS1 | = | Patrimônio líquido1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 de mai. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de mai. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de mai. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de jun. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 30 de mai. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 30 de mai. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 30 de mai. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 31 de mai. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de jun. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de jun. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 3 de mar. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de mar. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de fev. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de mar. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de mar. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2 de mar. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de fev. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 de mar. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 9 de mar. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-03-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Deckers Outdoor Corp.
Resumo analítico dos padrões observados nos três indicadores ao longo do período, sem identificação da entidade nem referência à estrutura de dados.
- Preço das ações (US$)
- Observa-se uma trajetória de valorização de longo prazo com episódios de volatilidade. Entre o início e 2009 houve crescimento relativo, com pico próximo a 36,88 em 2008 antes de uma queda abrupta para 12,57 em 2009, indicando correção durante o choque macroeconômico da época. A recuperação começou em 2010, atingindo 83,66 em 2011, seguida de recuos moderados em 2012 (74,76) e 2013 (46,62). A partir de 2014 houve nova elevação para 72,87, com oscilações ao longo dos anos seguintes (2015 em 68,35; 2016 em 52,59; 2017 em 67,91). A tendência ganha ritmo de valorização acelerada a partir de 2018, com 110 em 2018, 151,73 em 2019, 195,82 em 2020, 335,44 em 2021, 271,85 em 2022 e um nível máximo de 465,18 em 2023. Em síntese, há crescimento relevante no longo prazo, acompanhado de correções de curto prazo e de maior volatilidade durante ciclos de alta de mercado, com destaque para o período 2019-2023.
- Valor contábil por ação (BVPS) (US$)
- Observa-se uma tendência de crescimento contínuo, com pequenas oscilações. O BVPS parte de 4,75 em 2006, avança para 5,57 (2007) e 7,65 (2008), seguido de aceleração para 9,79 (2009), 12,72 (2010) e 16,92 (2011). Há incremento adicional para 21,60 (2012), com leve recuo em 2013 para 21,48. A partir de 2014 o BVPS continua a subir, chegando a 25,65 (2014), 26,69 (2015) e 28,14 (2016), passando por 30,21 (2017) e leve queda para 29,83 (2018). Prossegue em 30,90 (2019), 35,86 (2020), 40,72 (2021), 51,93 (2022) e 67,50 (2023). O padrão aponta incremento sólido da base contábil por ação ao longo do tempo, com pequenas reversões pontuais que não alteram a tendência de expansão do patrimônio por ação.
- P/BV (rácio financeiro)
- O rácio P/BV evidencia maior volatilidade relativa ao longo do período. Inicialmente apresenta aumento de 2,48 (2006) para 4,82 (2008), seguido de queda acentuada para 1,28 em 2009, refletindo descompressão do valor de mercado versus o BVPS durante o choque econômico. Entre 2010 e 2011 o rácio recupera para 3,22 e 4,94, respectivamente, e permanece oscilando em patamares entre 2,17 e 4,94 nos anos seguintes, com quedas pontuais (ex.: 2013 em 2,17; 2016 em 1,74). A partir de 2017 há recuperação adicional, chegando a 2,28 (2017) e subindo para 3,56 (2018), 4,23 (2019) e 4,81 (2020). O pico ocorre entre 2021 e 2023, com 6,46 (2021) e 6,89 (2023), após 2022 em 4,73. Em termos interpretativos, o conjunto sugere que, ao longo do tempo, os múltiplos de mercado frente ao valor contábil se tornaram mais elevados em períodos recentes, indicativos de maior valuation ou de expectativas de crescimento superior ao que o BVPS-page registraria.
Comparação com concorrentes
Deckers Outdoor Corp., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Deckers Outdoor Corp. | lululemon athletica inc. | Nike Inc. | |
|---|---|---|---|
| 26 de mai. de 2023 | |||
| 27 de mai. de 2022 | |||
| 28 de mai. de 2021 | |||
| 1 de jun. de 2020 | |||
| 30 de mai. de 2019 | |||
| 30 de mai. de 2018 | |||
| 30 de mai. de 2017 | |||
| 31 de mai. de 2016 | |||
| 1 de jun. de 2015 | |||
| 1 de jun. de 2015 | |||
| 3 de mar. de 2014 | |||
| 1 de mar. de 2013 | |||
| 29 de fev. de 2012 | |||
| 1 de mar. de 2011 | |||
| 1 de mar. de 2010 | |||
| 2 de mar. de 2009 | |||
| 29 de fev. de 2008 | |||
| 16 de mar. de 2007 | |||
| 9 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-03-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de consumo duráveis & vestuário
Deckers Outdoor Corp., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de consumo duráveis & vestuário
| Deckers Outdoor Corp. | Bens de consumo duráveis & vestuário | |
|---|---|---|
| 26 de mai. de 2023 | ||
| 27 de mai. de 2022 | ||
| 28 de mai. de 2021 | ||
| 1 de jun. de 2020 | ||
| 30 de mai. de 2019 | ||
| 30 de mai. de 2018 | ||
| 30 de mai. de 2017 | ||
| 31 de mai. de 2016 | ||
| 1 de jun. de 2015 | ||
| 1 de jun. de 2015 | ||
| 3 de mar. de 2014 | ||
| 1 de mar. de 2013 | ||
| 29 de fev. de 2012 | ||
| 1 de mar. de 2011 | ||
| 1 de mar. de 2010 | ||
| 2 de mar. de 2009 | ||
| 29 de fev. de 2008 | ||
| 16 de mar. de 2007 | ||
| 9 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-03-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Discricionariedade do consumidor
Deckers Outdoor Corp., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: discricionariedade do consumidor
| Deckers Outdoor Corp. | Discricionariedade do consumidor | |
|---|---|---|
| 26 de mai. de 2023 | ||
| 27 de mai. de 2022 | ||
| 28 de mai. de 2021 | ||
| 1 de jun. de 2020 | ||
| 30 de mai. de 2019 | ||
| 30 de mai. de 2018 | ||
| 30 de mai. de 2017 | ||
| 31 de mai. de 2016 | ||
| 1 de jun. de 2015 | ||
| 1 de jun. de 2015 | ||
| 3 de mar. de 2014 | ||
| 1 de mar. de 2013 | ||
| 29 de fev. de 2012 | ||
| 1 de mar. de 2011 | ||
| 1 de mar. de 2010 | ||
| 2 de mar. de 2009 | ||
| 29 de fev. de 2008 | ||
| 16 de mar. de 2007 | ||
| 9 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-03-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).