Deckers Outdoor Corp. (NYSE:DECK)

Índice de margem de lucro bruto

Houve uma tendência geral de aumento na margem bruta na primeira metade do período, atingindo um pico de 53,98% em 2021, seguido por uma ligeira redução em 2022 e 2023, chegando a 50,32%. Essa evolução indica melhoria na eficiência na gestão dos custos de produção até 2021, com uma leve diminuição posteriormente, talvez refletindo ajustes nas estratégias de precificação ou variações nos custos.

Índice de margem de lucro operacional

Observa-se um crescimento consistente na margem operacional ao longo dos anos, passando de 11,69% em 2018 para 19,81% em 2021, o ponto mais alto. A redução marginal de 2022 para 2023, de 17,93% para 18%, ainda mantém a margem em patamares elevados, indicando uma melhoria na eficiência operacional e uma gestão eficaz dos custos operacionais ao longo do período.

Índice de margem de lucro líquido

O lucro líquido apresentou um aumento expressivo de 6,01% em 2018 para 15,03% em 2021, atingindo seu ponto máximo nesse ano. Após isso, houve uma leve redução para 14,35% em 2022 e 14,25% em 2023. Essa tendência sugere uma melhora na rentabilidade após 2018, com estabilidade relativa nas últimas duasatifes anos, refletindo uma manutenção de boas margens líquidas.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)

O ROE demonstrou um crescimento significativo de 12,16% em 2018 para 26,49% em 2021, indicando maior eficiência na geração de lucros em relação ao patrimônio dos acionistas. Desde então, teve uma ligeira redução para 29,37% em 2022 e uma estabilização em 29,27% em 2023, o que revela uma alta rentabilidade relativa ao patrimônio investido, com leve estabilização nos anos recentes.

Rácio de rendibilidade dos ativos (ROA)

O ROA apresentou uma evolução positiva, passando de 9,05% em 2018 para 20,22% em 2023. Houve períodos de incremento mais acentuado, especialmente entre 2019 e 2021, indicando uma melhoria na utilização dos ativos para gerar lucros. A tendência contínua de crescimento sugere que a empresa tem aumentado a eficiência na alocação de seus ativos ao longo do tempo.

Lucro bruto

Observa-se uma tendência de crescimento contínuo ao longo dos anos, passando de aproximadamente US$ 931,6 milhões em 2018 para cerca de US$ 1.825,4 milhões em 2023. Este aumento indica uma expansão consistente na geração de lucro bruto, refletindo possivelmente melhorias na eficiência operacional e na margem de lucro bruto.

Vendas líquidas

As vendas líquidas apresentaram um crescimento expressivo ao longo do período, saindo de aproximadamente US$ 1,9 bilhões em 2018 para cerca de US$ 3,63 bilhões em 2023. Este aumento substancial evidencia a expansão do volume de negócios e possivelmente uma maior penetração de mercado ou aumento de preços.

Índice de margem de lucro bruto

O índice de margem de lucro bruto manteve-se relativamente estável, apresentando pequenas variações ao longo do período. Em 2018, estava em 48,95%, atingindo um pico de 53,98% em 2021, antes de diminuir para aproximadamente 50,32% em 2023. Essa estabilidade sugere que, apesar do crescimento das receitas e do lucro bruto, a eficiência na geração de lucro bruto comparada às vendas líquidas permaneceu relativamente consistente, com leves oscilações ao longo do tempo.

Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de 2018 a 2023, observa-se uma tendência de crescimento consistente na receita de vendas líquidas, que aumentou de aproximadamente 1,9 milhão de dólares em 2018 para mais de 3,6 milhões de dólares em 2023. Este incremento indica uma expansão nas operações da empresa e uma maior capacidade de geração de receita ao longo do tempo.

O resultado das operações também apresentou crescimento significativo, saindo de cerca de 222,6 milhões de dólares em 2018 para aproximadamente 652,8 milhões de dólares em 2023. Este aumento reflete uma melhora na lucratividade operacional, apoiada provavelmente pelo crescimento das vendas e por uma gestão eficiente dos custos operacionais.

O índice de margem de lucro operacional variou ao longo do período, iniciando em 11,69% em 2018 e atingindo um pico de 19,81% em 2021. Apesar de uma ligeira redução para cerca de 17,93% em 2022, manteve-se relativamente estável, fechando em 18% em 2023. Essa estabilização na margem indica uma manutenção de uma margem operacional saudável, mesmo com o crescimento das vendas e dos resultados líquidos.

De modo geral, os dados refletem uma trajetória de crescimento sustentável na rentabilidade da empresa, acompanhada por um aumento expressivo nas receitas e resultados operacionais ao longo dos últimos cinco anos.

Lucro líquido

Houve um crescimento contínuo do lucro líquido ao longo do período analisado, passando de aproximadamente 114 milhões de dólares em 2018 para mais de 516 milhões de dólares em 2023. Este aumento representa um crescimento substancial, indicando uma melhora na rentabilidade da empresa ao longo dos anos.

Vendas líquidas

As vendas líquidas também apresentaram uma tendência de crescimento constante, passando de cerca de 1,9 milhão de dólares em 2018 para aproximadamente 3,6 milhões de dólares em 2023. Este incremento se reflete em uma expansão da receita da empresa, sinalizando uma maior demanda por seus produtos ou estratégias de mercado bem-sucedidas.

Índice de margem de lucro líquido

O índice de margem de lucro líquido apresentou variações ao longo do período, iniciando em cerca de 6,01% em 2018 e atingindo aproximadamente 14,25% em 2023. Apesar de algumas flutuações, a tendência geral revela uma melhora na eficiência de lucratividade da empresa, indicando que uma porcentagem significativa da receita está se convertendo em lucro ao longo do tempo.

Lucro líquido

Durante o período analisado, observou-se um crescimento consistente no lucro líquido, que passou de US$ 114,394 mil em 2018 para US$ 516,822 mil em 2023. Esse avanço representa um aumento expressivo, indicando uma evolução positiva na rentabilidade da empresa ao longo de cinco anos. Notavelmente, houve um aumento significativo de 2018 para 2019, seguido por uma tendência de crescimento contínuo, embora a taxas de crescimento tenham variado ao longo dos anos.

Patrimônio líquido

O patrimônio líquido apresentou uma expansão constante, aumentando de US$ 940,779 mil em 2018 para US$ 1.765.733 mil em 2023. Essa evolução reflete não apenas o aumento dos lucros retidos, mas também uma potencial entrada de novos recursos, reforçando a solidez financeira da organização. O incremento anual, de forma geral, acompanhou o crescimento do lucro líquido, consolidando uma base patrimonial mais robusta ao longo do período analisado.

ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido)

O índice de ROE demonstrou uma melhora significativa ao longo do tempo, partindo de 12,16% em 2018 e atingindo cerca de 29,27% em 2023. Essa evolução indica uma maior eficiência na geração de lucros com os recursos dos acionistas, refletindo uma gestão mais eficaz na alocação de capitais. A alta persistente do ROE sugere que a rentabilidade sobre o patrimônio vem sendo mantida de forma estável e aprimorada ao longo do período, apesar de pequenas variações.

Ao analisar os dados financeiros ao longo dos anos, observa-se uma tendência de crescimento consistente no lucro líquido da empresa, que aumentou de US$ 114.394 mil em março de 2018 para US$ 516.822 mil em março de 2023. Essa evolução indica uma melhora significativa na rentabilidade operacional ao longo do período analisado.

Os ativos totais também apresentaram uma expansão contínua, crescendo de US$ 1.264.379 mil em março de 2018 para US$ 2.556.203 mil em março de 2023. Esse incremento sugere um aumento na escala das operações e possivelmente na capacidade de geração de receita da empresa. A relação entre ativos totais e lucro líquido implica que a companhia tem conseguido ampliar seus recursos de forma eficiente.

O índice de retorno sobre ativos (ROA) evidenciou uma evolução positiva, passando de 9,05% em março de 2018 para 20,22% em março de 2023. Essa melhoria indica que a empresa tem se tornado mais eficiente na geração de lucro a partir de seus ativos, refletindo uma gestão mais eficaz na utilização de seus recursos ao longo do tempo.

De modo geral, os dados demonstram uma trajetória de crescimento sustentável, caracterizada por aumento de lucros, ampliação dos ativos e uma melhora na rentabilidade operacional, refletindo uma evolução favorável na performance financeira da empresa durante o período analisado.