Deckers Outdoor Corp. (NYSE:DECK)

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no índice de giro total dos ativos, com uma ligeira tendência de alta nos anos mais recentes, embora com variações anuais. O índice de giro total dos ativos ajustado acompanha essa tendência, apresentando um aumento consistente nos dois últimos anos.

Os índices de liquidez corrente e liquidez corrente ajustado demonstram uma diminuição gradual entre 2018 e 2022, seguida por uma recuperação em 2023. Apesar da recuperação, os valores permanecem inferiores aos registrados no início do período analisado. Os índices de dívida sobre patrimônio líquido, tanto o original quanto o ajustado, mantêm-se relativamente estáveis em níveis baixos até 2020, com o ajustado apresentando uma redução contínua nos anos subsequentes.

O rácio dívida/capital total e sua versão ajustada exibem um padrão semelhante, com estabilidade inicial e declínio posterior no ajustado. Os índices de alavancagem financeira, tanto o original quanto o ajustado, mostram uma ligeira tendência de alta até 2022, seguida por uma diminuição em 2023.

A rentabilidade demonstra uma melhora significativa ao longo do período. O índice de margem de lucro líquido e sua versão ajustada apresentam um aumento notável entre 2018 e 2021, mantendo-se em patamares elevados nos anos seguintes. Os índices de retorno sobre o patrimônio líquido, tanto o original quanto o ajustado, seguem uma trajetória ascendente, atingindo seus valores máximos em 2022 e mantendo-se estáveis em 2023. O índice de retorno sobre ativos e sua versão ajustada também exibem um crescimento constante, indicando uma melhoria na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.

Índice de giro total dos ativos

Apresenta flutuações, com leve tendência de alta nos anos mais recentes.

Índice de liquidez corrente

Diminuição gradual até 2022, com recuperação em 2023, mas ainda inferior aos níveis iniciais.

Índice de dívida sobre patrimônio líquido

Estabilidade inicial e redução contínua na versão ajustada.

Índice de margem de lucro líquido

Aumento significativo entre 2018 e 2021, mantendo-se elevado.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido

Crescimento constante, atingindo valores máximos em 2022 e estabilizando em 2023.

Índice de retorno sobre ativos

Crescimento constante, indicando melhoria na eficiência.

A análise dos dados financeiros demonstra um padrão geral de crescimento ao longo do período avaliado. As vendas líquidas apresentaram uma trajetória ascendente consistente, iniciando em 1.903.339 unidades monetárias em 2018 e atingindo 3.627.286 unidades monetárias em 2023. Este crescimento não foi linear, com um aumento mais expressivo entre 2020 e 2021.

Os ativos totais também exibiram um aumento contínuo, passando de 1.264.379 unidades monetárias em 2018 para 2.556.203 unidades monetárias em 2023. A taxa de crescimento dos ativos totais foi ligeiramente mais moderada em comparação com as vendas líquidas.

Índice de giro total dos ativos

O índice de giro total dos ativos apresentou flutuações ao longo do período. Observou-se uma diminuição de 1,51 em 2018 para 1,17 em 2021, seguida por uma recuperação para 1,35 em 2022 e 1,42 em 2023. Esta variação sugere mudanças na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar vendas.

Os dados ajustados de vendas líquidas e ativos totais seguiram a mesma tendência geral dos dados não ajustados, com crescimento consistente ao longo do tempo. As vendas líquidas ajustadas iniciaram em 1.903.339 unidades monetárias em 2018 e alcançaram 3.624.930 unidades monetárias em 2023. O ativo total ajustado evoluiu de 1.505.971 unidades monetárias em 2018 para 2.494.187 unidades monetárias em 2023.

Índice de giro total dos ativos (ajustado)

O índice de giro total dos ativos ajustado apresentou um padrão semelhante ao índice não ajustado, com uma queda inicial até 2021 e subsequente recuperação. Iniciando em 1,26 em 2018, diminuiu para 1,19 em 2021, e aumentou para 1,39 em 2022 e 1,45 em 2023. A convergência entre os índices ajustados e não ajustados sugere que os ajustes realizados não alteraram significativamente a tendência subjacente.

Em resumo, os dados indicam um período de crescimento constante em vendas e ativos, com alguma volatilidade na eficiência da utilização dos ativos, conforme refletido no índice de giro. A recuperação observada nos índices de giro nos anos mais recentes pode indicar melhorias na gestão de ativos ou mudanças nas condições de mercado.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento consistente no ativo circulante, passando de 910.690 unidades monetárias em 2018 para 1.910.253 unidades monetárias em 2023. Este aumento indica uma expansão na capacidade da entidade de cobrir obrigações de curto prazo com seus ativos mais líquidos.

Paralelamente, o passivo circulante também apresentou crescimento, embora em um ritmo menos acelerado. Aumentou de 189.166 unidades monetárias em 2018 para 497.380 unidades monetárias em 2023. Este incremento sugere um aumento nas obrigações de curto prazo da entidade.

Índice de Liquidez Corrente

O índice de liquidez corrente apresentou uma trajetória de declínio entre 2018 e 2022, passando de 4.81 para 3.23. Esta redução indica uma diminuição na capacidade de pagamento das obrigações de curto prazo com os ativos circulantes. No entanto, em 2023, o índice apresentou uma recuperação para 3.84, sinalizando uma melhora na liquidez.

A análise do ativo circulante ajustado demonstra um padrão similar ao do ativo circulante não ajustado, com um crescimento constante ao longo do período. O índice de liquidez corrente ajustado acompanha a tendência do índice não ajustado, com declínio até 2022 e recuperação em 2023. A proximidade dos valores dos dois índices sugere que os ajustes realizados no ativo circulante não tiveram um impacto significativo na avaliação da liquidez da entidade.

Em resumo, a entidade demonstra crescimento em seus ativos e passivos circulantes. A liquidez corrente apresentou um declínio gradual seguido de uma recuperação no último ano analisado, indicando uma possível estabilização ou melhora na capacidade de cumprir obrigações de curto prazo.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente no patrimônio líquido ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento constante de 2018 a 2023, com aceleração entre 2020 e 2021, e manutenção dessa tendência nos anos subsequentes.

O endividamento total apresentou flutuações modestas entre 2018 e 2020, com valores relativamente estáveis. Os dados de 2021 a 2023 estão incompletos, impossibilitando a avaliação da tendência mais recente.

Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido

O índice de dívida sobre patrimônio líquido manteve-se em um patamar baixo e constante de 0.03 entre 2018 e 2020. A ausência de dados para os anos seguintes impede a análise da evolução desse indicador.

O endividamento total ajustado exibiu uma redução inicial de 2018 para 2019, seguida de um aumento em 2020. Em 2021 e 2022, houve uma diminuição, com um leve aumento em 2023, embora os valores permaneçam abaixo do patamar de 2018.

O patrimônio líquido ajustado acompanhou a tendência do patrimônio líquido não ajustado, com crescimento consistente ao longo do período. A aceleração observada entre 2020 e 2021 também se manifesta no patrimônio líquido ajustado.

Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido (Ajustado)

O índice de dívida sobre patrimônio líquido ajustado apresentou uma tendência de queda contínua de 2018 a 2023. A redução de 0.34 em 2018 para 0.14 em 2023 indica uma diminuição do risco financeiro associado ao endividamento, considerando o patrimônio líquido ajustado.

Em resumo, a entidade demonstra uma solidez financeira crescente, evidenciada pelo aumento do patrimônio líquido e pela redução do índice de dívida sobre patrimônio líquido ajustado. A análise do endividamento total é limitada pela ausência de dados nos anos mais recentes.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento no capital total ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente, partindo de 972.861 unidades monetárias em 2018 para 1.765.733 unidades monetárias em 2023.

O endividamento total apresentou uma ligeira diminuição entre 2018 e 2020, estabilizando-se em torno de 30.901 unidades monetárias. Os dados subsequentes não apresentam informações sobre este indicador.

O rácio dívida/capital total manteve-se estável em 0,03 entre 2018 e 2020, sem dados disponíveis para os anos seguintes.

O endividamento total ajustado exibiu flutuações ao longo do período. Houve uma redução de 2018 para 2019, seguida de um aumento em 2020. Em 2021 e 2022, o indicador apresentou ligeiras quedas, com um novo aumento em 2023.

O capital total ajustado acompanhou a tendência de crescimento do capital total, aumentando de 1.214.453 unidades monetárias em 2018 para 1.963.653 unidades monetárias em 2023.

A relação dívida/capital total (ajustado) demonstrou uma tendência de declínio, passando de 0,25 em 2018 para 0,13 em 2023, indicando uma menor dependência de financiamento por dívida em relação ao capital próprio.

Endividamento Total

Apresenta uma redução inicial seguida de estabilização, com dados incompletos nos anos mais recentes.

Capital Total

Demonstra um crescimento constante ao longo do período analisado.

Rácio Dívida/Capital Total

Mantém-se estável nos primeiros anos, com dados ausentes posteriormente.

Endividamento Total Ajustado

Exibe flutuações, mas com um aumento no último ano avaliado.

Capital Total Ajustado

Segue a tendência de crescimento do capital total, com aumento consistente.

Relação Dívida/Capital Total (Ajustado)

Indica uma diminuição da alavancagem financeira ao longo do tempo.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória consistente de crescimento nos ativos totais ao longo do período avaliado, de 2018 a 2023. Observa-se um aumento progressivo, partindo de US$ 1.264.379 mil em 2018 para atingir US$ 2.556.203 mil em 2023.

O patrimônio líquido também apresentou expansão contínua no mesmo período, embora em um ritmo ligeiramente mais moderado. O valor inicial de US$ 940.779 mil em 2018 evoluiu para US$ 1.765.733 mil em 2023.

Índice de Alavancagem Financeira

O índice de alavancagem financeira exibiu uma variação modesta. Após um aumento inicial de 1,34 em 2018 para 1,37 em 2019, o índice atingiu 1,55 em 2020, seguido por uma ligeira redução para 1,50 em 2021 e 1,52 em 2022, finalizando em 1,45 em 2023. Esta flutuação sugere uma estabilização na relação entre ativos e patrimônio líquido.

Os ativos totais ajustados e o patrimônio líquido ajustado seguiram a mesma tendência de crescimento observada nos valores não ajustados. Os ativos totais ajustados aumentaram de US$ 1.505.971 mil em 2018 para US$ 2.494.187 mil em 2023, enquanto o patrimônio líquido ajustado cresceu de US$ 905.885 mil para US$ 1.717.165 mil no mesmo período.

Índice de Alavancagem Financeira (Ajustado)

O índice de alavancagem financeira ajustado apresentou um padrão semelhante ao índice não ajustado, com um pico de 1,66 em 2018, seguido por uma diminuição gradual para 1,56 em 2020, estabilizando-se em torno de 1,51 a 1,52 em 2021 e 2022, e finalizando em 1,45 em 2023. A convergência dos índices ajustado e não ajustado indica que os ajustes realizados não alteraram significativamente a estrutura de capital.

Em resumo, os dados indicam um crescimento constante tanto nos ativos quanto no patrimônio líquido, acompanhado por uma estabilização do índice de alavancagem financeira, sugerindo uma gestão financeira prudente e um fortalecimento da posição patrimonial ao longo do tempo.

A análise dos dados financeiros revela um padrão consistente de crescimento ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou uma trajetória ascendente, iniciando em US$ 114.394 mil em 2018 e atingindo US$ 516.822 mil em 2023. Este crescimento não foi linear, com um aumento mais expressivo entre 2018 e 2019, seguido por taxas de crescimento mais moderadas nos anos subsequentes.

As vendas líquidas também demonstraram um crescimento contínuo, partindo de US$ 1.903.339 mil em 2018 e alcançando US$ 3.627.286 mil em 2023. Similarmente ao lucro líquido, o crescimento das vendas líquidas foi mais acentuado no período inicial, estabilizando-se em anos posteriores.

Índice de Margem de Lucro Líquido

O índice de margem de lucro líquido exibiu flutuações ao longo do período. Observou-se um aumento significativo de 6,01% em 2018 para 13,08% em 2019, seguido por uma estabilização em torno de 12% a 15% nos anos seguintes. Em 2023, o índice se manteve em 14,25%, indicando uma capacidade consistente de converter vendas em lucro.

A análise do lucro líquido ajustado e das vendas líquidas ajustadas espelha a tendência observada nos valores não ajustados. O lucro líquido ajustado cresceu de US$ 133.508 mil em 2018 para US$ 492.199 mil em 2023, enquanto as vendas líquidas ajustadas aumentaram de US$ 1.903.339 mil para US$ 3.624.930 mil no mesmo período.

Índice de Margem de Lucro Líquido (Ajustado)

O índice de margem de lucro líquido ajustado apresentou um padrão semelhante ao índice não ajustado, com um aumento inicial acentuado e subsequente estabilização. Em 2023, o índice atingiu 13,58%, ligeiramente superior ao índice não ajustado, sugerindo que os ajustes realizados podem ter um impacto positivo na rentabilidade.

Em resumo, os dados indicam um período de crescimento constante tanto em termos de lucratividade quanto de receita. A estabilização das margens de lucro nos anos mais recentes sugere uma maturidade do negócio e uma capacidade de manter a rentabilidade em um ambiente de crescimento contínuo.

A análise dos dados financeiros demonstra um crescimento consistente em diversas métricas ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou uma trajetória ascendente, iniciando em US$ 114.394 mil em 2018 e atingindo US$ 516.822 mil em 2023. Observa-se um aumento significativo entre 2018 e 2019, seguido por um crescimento mais moderado nos anos subsequentes, com um novo pico em 2023.

O patrimônio líquido também exibiu uma tendência de crescimento, partindo de US$ 940.779 mil em 2018 para US$ 1.765.733 mil em 2023. A taxa de crescimento do patrimônio líquido foi relativamente estável ao longo dos anos, indicando uma expansão consistente da base de capital da entidade.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido apresentou flutuações, mas manteve-se em um patamar elevado. Iniciou em 12,16% em 2018, atingiu um máximo de 29,37% em 2022 e se manteve próximo desse valor em 2023 (29,27%). Essa performance sugere uma utilização eficiente do patrimônio líquido para gerar lucro.

A análise do lucro líquido ajustado e do patrimônio líquido ajustado revela padrões semelhantes aos observados nas métricas não ajustadas. O lucro líquido ajustado cresceu de US$ 133.508 mil em 2018 para US$ 492.199 mil em 2023, enquanto o patrimônio líquido ajustado evoluiu de US$ 905.885 mil para US$ 1.717.165 mil no mesmo período.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado)

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado seguiu uma trajetória semelhante ao índice não ajustado, com valores que variaram de 14,74% em 2018 a 28,66% em 2023. A proximidade entre os valores ajustados e não ajustados sugere que os ajustes realizados não tiveram um impacto significativo na rentabilidade do patrimônio líquido.

Em resumo, os dados indicam um período de crescimento consistente e rentabilidade robusta. A entidade demonstra capacidade de aumentar tanto o lucro quanto o patrimônio líquido, mantendo um elevado índice de retorno sobre o patrimônio líquido.

A análise dos dados financeiros demonstra um padrão geral de crescimento ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou uma trajetória ascendente consistente, com um aumento notável entre 2018 e 2019, seguido por um crescimento mais moderado nos anos subsequentes, mas mantendo a tendência positiva até 2023.

Os ativos totais também exibiram um crescimento contínuo, embora em um ritmo ligeiramente mais lento do que o lucro líquido. Este aumento nos ativos sugere expansão das operações e investimentos em recursos.

O índice de retorno sobre ativos (ROA) acompanhou o crescimento do lucro líquido, indicando uma melhoria na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar lucro. Observa-se uma flutuação anual, mas a tendência geral é de aumento, atingindo o valor mais alto em 2023.

Os valores ajustados de lucro líquido e ativos totais apresentam um comportamento similar aos seus respectivos valores não ajustados, confirmando a tendência de crescimento. O índice de retorno sobre ativos ajustado também demonstra uma trajetória ascendente, alinhada com o ROA não ajustado.

Lucro Líquido

Apresenta crescimento constante, com um aumento significativo em 2019 e continuidade da tendência positiva nos anos seguintes.

Ativos Totais

Demonstra expansão contínua, embora em um ritmo mais moderado que o lucro líquido.

Índice de Retorno sobre Ativos (ROA)

Apresenta melhoria na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro, com tendência de alta ao longo do período.

Lucro Líquido Ajustado

Segue a mesma tendência de crescimento do lucro líquido não ajustado.

Ativo Total Ajustado

Reflete a expansão das operações, similar ao ativo total não ajustado.

Índice de Retorno sobre Ativos (Ajustado)

Mantém a tendência de alta observada no ROA não ajustado, indicando eficiência na utilização dos ativos.

Em resumo, os dados indicam uma empresa em crescimento, com melhoria contínua na rentabilidade e eficiência na utilização de seus ativos. A consistência das tendências observadas sugere uma gestão eficaz e um bom desempenho operacional.