Deckers Outdoor Corp. (NYSE:DECK)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período examinado. Observa-se uma variação considerável nos indicadores, com flutuações que podem estar associadas a mudanças no desempenho da entidade, nas condições de mercado ou na percepção dos investidores.

Relação Preço/Lucro Líquido (P/E)

Inicialmente, o indicador demonstra uma redução de 28.92 para 15.71, seguida de um período de relativa estabilidade e posterior aumento, atingindo 30.19 no final do período analisado. Essa trajetória sugere uma alteração na rentabilidade percebida ou nas expectativas de crescimento futuro. Observa-se uma diminuição acentuada no trimestre encerrado em março de 2021, seguida de recuperação.

Relação Preço/Resultado Operacional (P/OP)

Este indicador apresenta um padrão semelhante ao P/E, com uma diminuição inicial, estabilização e subsequente aumento. A relação evoluiu de 15.23 para 24.58, indicando uma valorização do resultado operacional em relação ao preço das ações. A maior variação ocorreu entre março de 2020 e dezembro de 2020.

Relação Preço/Receita (P/S)

A relação P/S demonstra um aumento constante ao longo do período, passando de 1.88 para 5.3. Este aumento sugere que os investidores estão dispostos a pagar um prêmio crescente pela receita gerada pela entidade. O crescimento mais expressivo ocorreu a partir do trimestre encerrado em março de 2021.

Relação Preço/Valor Contabilístico (P/BV)

O P/BV apresentou um aumento significativo, evoluindo de 4.04 para 10.39. Este aumento indica que o mercado está atribuindo um valor cada vez maior aos ativos líquidos da entidade em relação ao seu valor contábil. A maior alta foi observada entre dezembro de 2020 e dezembro de 2023.

Em resumo, os dados indicam uma tendência geral de valorização da entidade ao longo do período analisado, refletida no aumento dos múltiplos de avaliação. A relação P/S demonstra um crescimento mais consistente, enquanto os indicadores P/E, P/OP e P/BV apresentam flutuações mais acentuadas, possivelmente influenciadas por fatores específicos do negócio ou do mercado.

A análise dos dados revela tendências distintas em múltiplos indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente geral, com flutuações trimestrais. Observa-se um crescimento notável a partir do primeiro trimestre de 2020, acelerando significativamente no último trimestre de 2020 e mantendo-se em patamares elevados até o final de 2021. Uma correção ocorre no primeiro trimestre de 2022, seguida de uma recuperação e posterior alta expressiva no último trimestre de 2023.

O lucro por ação (EPS) apresenta um aumento consistente ao longo do tempo. Embora haja variações trimestrais, a tendência geral é de crescimento, com um aumento mais acentuado a partir do segundo trimestre de 2019. O EPS atinge seus valores mais altos no quarto trimestre de 2023, refletindo um desempenho financeiro robusto.

O índice Preço/Lucro (P/E) exibe uma volatilidade considerável. Inicialmente, o rácio apresenta valores relativamente altos, diminuindo significativamente no final de 2018 e início de 2019. A partir de 2020, o P/E demonstra uma tendência de alta, acompanhando o crescimento do preço das ações, mas com flutuações trimestrais. O P/E atinge valores mais elevados no final do período analisado, indicando que o mercado está disposto a pagar um prêmio maior pelos lucros da empresa.

Tendências Gerais

O preço das ações e o EPS apresentam uma tendência de crescimento de longo prazo, com aceleração nos últimos anos do período analisado.

Volatilidade

O índice P/E demonstra maior volatilidade em comparação com o preço das ações e o EPS, refletindo as expectativas do mercado e as condições econômicas.

Correlações

Existe uma correlação positiva entre o preço das ações e o EPS, indicando que o crescimento dos lucros está associado a um aumento no valor das ações.

Insights

O desempenho financeiro da empresa parece ter melhorado significativamente nos últimos anos, impulsionado pelo crescimento do EPS e pela valorização das ações. O aumento do P/E sugere que o mercado tem uma visão otimista sobre as perspectivas futuras da empresa.

A análise dos dados revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente, com flutuações trimestrais. Observa-se um crescimento consistente de junho de 2018 a dezembro de 2020, acelerando significativamente no primeiro trimestre de 2021, atingindo um pico em dezembro de 2021. Após essa alta, houve uma retração no primeiro trimestre de 2022, seguida de uma recuperação e posterior nova alta, culminando em um valor substancialmente superior ao inicial em dezembro de 2023.

O lucro operacional por ação também apresenta uma tendência de crescimento, embora com menor volatilidade em comparação com o preço das ações. A progressão é notável a cada trimestre, com um aumento mais expressivo a partir de 2020. O valor do lucro operacional por ação acompanha a tendência de alta do preço das ações, embora em uma escala diferente.

O indicador P/OP (Preço/Lucro Operacional) exibe variações ao longo do período. Inicialmente, o rácio demonstra uma certa estabilidade, com flutuações moderadas. A partir do segundo trimestre de 2020, observa-se um aumento gradual, acompanhado de picos em determinados trimestres. Em 2023, o P/OP atinge valores mais elevados, refletindo a valorização do preço das ações em relação ao lucro operacional.

Preço das ações

Apresenta uma tendência geral de alta, com um crescimento acelerado em 2021 e 2023, e uma breve retração em 2022.

Lucro operacional por ação

Demonstra um crescimento constante ao longo do período, com um aumento mais significativo a partir de 2020.

P/OP

Exibe variações, com um aumento gradual a partir de 2020 e valores mais elevados em 2023, indicando uma maior disposição dos investidores em pagar pelo lucro operacional.

Em resumo, os dados indicam um período de crescimento e valorização, com o preço das ações e o lucro operacional por ação apresentando tendências positivas. O P/OP sugere que o mercado tem avaliado positivamente o desempenho da empresa, refletindo-se no aumento da disposição em pagar por cada unidade de lucro operacional.

A análise dos dados revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente, com flutuações trimestrais. Observa-se um crescimento consistente de junho de 2018 a dezembro de 2021, acelerando significativamente a partir de março de 2020. Após atingir um pico em dezembro de 2021, houve uma retração no primeiro trimestre de 2022, seguida de uma recuperação e posterior superação dos valores anteriores, culminando em um aumento expressivo no final de 2023.

As vendas por ação também apresentam uma tendência de crescimento, embora mais gradual em comparação com o preço das ações. O aumento é notável a partir do segundo trimestre de 2019, mantendo-se em uma trajetória ascendente constante até o final do período analisado. A taxa de crescimento das vendas por ação parece ter se intensificado a partir do primeiro trimestre de 2021.

O indicador P/S (Preço sobre Vendas) exibe variações ao longo do tempo, refletindo a relação entre o preço das ações e as vendas por ação. Inicialmente, o rácio se manteve relativamente estável entre 1.88 e 2.71 até o final de 2019. A partir de 2020, o P/S apresentou um aumento significativo, atingindo um pico de 5.3 no final de 2023, indicando que os investidores estavam dispostos a pagar um prêmio maior pelas vendas da empresa. Houve uma diminuição temporária no P/S no primeiro trimestre de 2022, mas o rácio se recuperou e continuou a crescer nos trimestres subsequentes.

Preço das ações

Apresenta uma tendência geral de alta, com um crescimento acelerado a partir de 2020 e um pico significativo no final de 2023.

Vendas por ação

Demonstra um crescimento constante ao longo do período, com uma intensificação a partir de 2021.

P/S

Apresenta um aumento notável a partir de 2020, indicando uma valorização da empresa em relação às suas vendas.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente geral, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento consistente a partir do segundo trimestre de 2018, acelerando significativamente no primeiro trimestre de 2020 e atingindo valores mais elevados no quarto trimestre de 2023.

O valor contábil por ação (BVPS) também apresenta uma tendência de crescimento, embora mais moderada em comparação com o preço das ações. Há um aumento gradual ao longo dos trimestres, com algumas estabilizações e ligeiras quedas, mas mantendo uma direção positiva no longo prazo. O BVPS demonstra um crescimento mais expressivo a partir do quarto trimestre de 2019.

O índice Preço/Valor Patrimonial (P/BV) exibe uma variação considerável ao longo do período. Inicialmente, o rácio oscila em torno de 4,0 a 4,9. A partir do primeiro trimestre de 2020, o P/BV apresenta um aumento notável, atingindo picos no primeiro trimestre de 2021 e no quarto trimestre de 2023, indicando que o mercado está disposto a pagar um prêmio crescente pelo valor patrimonial da empresa.

Preço das ações

Apresenta uma tendência de alta com aceleração a partir do primeiro trimestre de 2020, atingindo o pico no quarto trimestre de 2023.

Valor contábil por ação (BVPS)

Demonstra crescimento gradual, com um aumento mais expressivo a partir do quarto trimestre de 2019.

P/BV

Exibe variação significativa, com aumento notável a partir do primeiro trimestre de 2020, refletindo a disposição do mercado em pagar um prêmio maior pelo valor patrimonial.

Em resumo, os dados indicam um fortalecimento da posição da empresa no mercado, refletido no aumento do preço das ações e do valor patrimonial, juntamente com uma crescente confiança dos investidores, evidenciada pelo aumento do índice P/BV.