Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Cigna Group, EBITDAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Ao analisar a evolução do lucro líquido dos acionistas ao longo do período de cinco anos, observa-se uma trajetória de queda acentuada. Em 2020, o valor foi de aproximadamente US$ 8.458 milhões, reduzindo-se para cerca de US$ 5.365 milhões em 2021. Há um aumento subsequente em 2022 para aproximadamente US$ 6.668 milhões, porém, nos anos seguintes, há uma nova diminuição, chegando a US$ 5.164 milhões em 2023 e, posteriormente, a cerca de US$ 3.434 milhões em 2024. Tal padrão indica dificuldades na manutenção da lucratividade compatível com os períodos anteriores, podendo refletir fatores como aumento de despesas, redução de receitas ou alterações na estrutura de custos.
Quanto ao lucro antes de impostos (EBT), observa-se uma tendência semelhante. O valor diminui de aproximadamente US$ 10.868 milhões em 2020 para US$ 6.782 milhões em 2021, sobe para US$ 8.353 milhões em 2022 e, posteriormente, apresenta tendências de queda, atingindo US$ 5.513 milhões em 2023 e US$ 5.269 milhões em 2024. Essa trajetória sugere maior pressão sobre a rentabilidade operacional antes da incidência de impostos, reforçando a hipótese de desafios no controle de custos e despesas.
O resultado antes de juros e impostos (EBIT) acompanha a mesma linha de comportamento. Após um pico em 2020 com cerca de US$ 12.268 milhões, há uma redução significativa em 2021 para US$ 8.082 milhões. O valor sobe novamente em 2022 para aproximadamente US$ 9.653 milhões, porém, desacelera em 2023 para US$ 6.913 milhões, permanecendo relativamente estável em 2024 com cerca de US$ 6.769 milhões. Destaca-se que, apesar de apresentar uma recuperação em 2022, o EBIT não retorna aos níveis de 2020, indicando uma possível compressão da margem operacional.
O EBITDA, indicador de rentabilidade operacional mais amplo, também evidencia uma diminuição ao longo do período. Houve uma redução de aproximadamente US$ 15.070 milhões em 2020 para US$ 11.005 milhões em 2021. Em 2022, sobe para cerca de US$ 12.590 milhões, mas posteriormente há uma nova diminuição, chegando a US$ 9.948 milhões em 2023 e a US$ 9.544 milhões em 2024. Essa tendência sugere uma menor capacidade de geração de caixa operacional, o que pode impactar a sustentabilidade financeira futura da organização.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Cigna Group, EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | 106,870) |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | 9,544) |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | 11.20 |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Abbott Laboratories | 18.45 |
| Elevance Health Inc. | 6.87 |
| Intuitive Surgical Inc. | 42.01 |
| Medtronic PLC | 16.46 |
| UnitedHealth Group Inc. | 10.83 |
| EV/EBITDAsetor | |
| Equipamentos e serviços de saúde | 14.72 |
| EV/EBITDAindústria | |
| Cuidados de saúde | 22.98 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
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Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Cigna Group, EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 106,870) | 120,476) | 111,806) | 99,719) | 95,068) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | 9,544) | 9,948) | 12,590) | 11,005) | 15,070) | |
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | 11.20 | 12.11 | 8.88 | 9.06 | 6.31 | |
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Abbott Laboratories | 22.28 | 19.49 | 15.85 | 17.42 | 25.99 | |
| Elevance Health Inc. | 8.15 | 10.24 | 10.26 | 10.05 | 7.57 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 63.04 | 53.08 | 40.96 | 44.10 | — | |
| Medtronic PLC | 14.63 | 15.28 | 14.99 | 24.41 | 17.92 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 17.17 | 13.60 | 15.11 | 17.39 | 13.39 | |
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 18.57 | 15.60 | 15.26 | 18.05 | — | |
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 21.03 | 20.27 | 14.00 | 14.33 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 106,870 ÷ 9,544 = 11.20
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.