Stock Analysis on Net
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CVS Health Corp. (NYSE:CVS)

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

CVS Health Corp., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
30 de set. de 2024 6.69% = 1.99% × 3.37
30 de jun. de 2024 9.60% = 2.85% × 3.37
31 de mar. de 2024 9.90% = 2.93% × 3.38
31 de dez. de 2023 10.91% = 3.34% × 3.27
30 de set. de 2023 11.57% = 3.42% × 3.38
30 de jun. de 2023 4.02% = 1.17% × 3.44
31 de mar. de 2023 5.57% = 1.66% × 3.35
31 de dez. de 2022 5.84% = 1.82% × 3.21
30 de set. de 2022 4.46% = 1.36% × 3.27
30 de jun. de 2022 10.86% = 3.55% × 3.06
31 de mar. de 2022 10.83% = 3.43% × 3.15
31 de dez. de 2021 10.54% = 3.39% × 3.10
30 de set. de 2021 10.20% = 3.23% × 3.16
30 de jun. de 2021 9.83% = 3.12% × 3.16
31 de mar. de 2021 10.44% = 3.22% × 3.24
31 de dez. de 2020 10.35% = 3.11% × 3.32
30 de set. de 2020 11.56% = 3.41% × 3.38
30 de jun. de 2020 12.14% = 3.51% × 3.46
31 de mar. de 2020 11.08% = 3.13% × 3.54
31 de dez. de 2019 10.39% = 2.98% × 3.48
30 de set. de 2019 — = — × 3.52
30 de jun. de 2019 — = — × 3.57
31 de mar. de 2019 — = — × 3.68

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 3º trimestre de 2024 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

CVS Health Corp., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
30 de set. de 2024 6.69% = 1.37% × 1.45 × 3.37
30 de jun. de 2024 9.60% = 1.99% × 1.43 × 3.37
31 de mar. de 2024 9.90% = 2.04% × 1.44 × 3.38
31 de dez. de 2023 10.91% = 2.34% × 1.43 × 3.27
30 de set. de 2023 11.57% = 2.48% × 1.38 × 3.38
30 de jun. de 2023 4.02% = 0.86% × 1.35 × 3.44
31 de mar. de 2023 5.57% = 1.20% × 1.38 × 3.35
31 de dez. de 2022 5.84% = 1.29% × 1.41 × 3.21
30 de set. de 2022 4.46% = 1.00% × 1.36 × 3.27
30 de jun. de 2022 10.86% = 2.66% × 1.33 × 3.06
31 de mar. de 2022 10.83% = 2.68% × 1.28 × 3.15
31 de dez. de 2021 10.54% = 2.72% × 1.25 × 3.10
30 de set. de 2021 10.20% = 2.67% × 1.21 × 3.16
30 de jun. de 2021 9.83% = 2.60% × 1.20 × 3.16
31 de mar. de 2021 10.44% = 2.74% × 1.18 × 3.24
31 de dez. de 2020 10.35% = 2.68% × 1.16 × 3.32
30 de set. de 2020 11.56% = 3.00% × 1.14 × 3.38
30 de jun. de 2020 12.14% = 3.14% × 1.12 × 3.46
31 de mar. de 2020 11.08% = 2.77% × 1.13 × 3.54
31 de dez. de 2019 10.39% = 2.59% × 1.15 × 3.48
30 de set. de 2019 — = — × — × 3.52
30 de jun. de 2019 — = — × — × 3.57
31 de mar. de 2019 — = — × — × 3.68

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 3º trimestre de 2024 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado de ROE em cinco componentes

CVS Health Corp., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
30 de set. de 2024 6.69% = 0.74 × 0.70 × 2.62% × 1.45 × 3.37
30 de jun. de 2024 9.60% = 0.75 × 0.77 × 3.44% × 1.43 × 3.37
31 de mar. de 2024 9.90% = 0.74 × 0.78 × 3.51% × 1.44 × 3.38
31 de dez. de 2023 10.91% = 0.75 × 0.81 × 3.87% × 1.43 × 3.27
30 de set. de 2023 11.57% = 0.74 × 0.82 × 4.06% × 1.38 × 3.38
30 de jun. de 2023 4.02% = 0.72 × 0.63 × 1.91% × 1.35 × 3.44
31 de mar. de 2023 5.57% = 0.72 × 0.71 × 2.37% × 1.38 × 3.35
31 de dez. de 2022 5.84% = 0.74 × 0.71 × 2.46% × 1.41 × 3.21
30 de set. de 2022 4.46% = 0.77 × 0.64 × 2.04% × 1.36 × 3.27
30 de jun. de 2022 10.86% = 0.76 × 0.82 × 4.26% × 1.33 × 3.06
31 de mar. de 2022 10.83% = 0.77 × 0.81 × 4.30% × 1.28 × 3.15
31 de dez. de 2021 10.54% = 0.76 × 0.81 × 4.45% × 1.25 × 3.10
30 de set. de 2021 10.20% = 0.75 × 0.80 × 4.45% × 1.21 × 3.16
30 de jun. de 2021 9.83% = 0.74 × 0.78 × 4.48% × 1.20 × 3.16
31 de mar. de 2021 10.44% = 0.74 × 0.78 × 4.73% × 1.18 × 3.24
31 de dez. de 2020 10.35% = 0.74 × 0.77 × 4.72% × 1.16 × 3.32
30 de set. de 2020 11.56% = 0.73 × 0.79 × 5.21% × 1.14 × 3.38
30 de jun. de 2020 12.14% = 0.74 × 0.79 × 5.39% × 1.12 × 3.46
31 de mar. de 2020 11.08% = 0.73 × 0.77 × 4.92% × 1.13 × 3.54
31 de dez. de 2019 10.39% = 0.74 × 0.75 × 4.71% × 1.15 × 3.48
30 de set. de 2019 — = — × — × — × — × 3.52
30 de jun. de 2019 — = — × — × — × — × 3.57
31 de mar. de 2019 — = — × — × — × — × 3.68

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 3º trimestre de 2024 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregado de ROA em dois componentes

CVS Health Corp., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
30 de set. de 2024 1.99% = 1.37% × 1.45
30 de jun. de 2024 2.85% = 1.99% × 1.43
31 de mar. de 2024 2.93% = 2.04% × 1.44
31 de dez. de 2023 3.34% = 2.34% × 1.43
30 de set. de 2023 3.42% = 2.48% × 1.38
30 de jun. de 2023 1.17% = 0.86% × 1.35
31 de mar. de 2023 1.66% = 1.20% × 1.38
31 de dez. de 2022 1.82% = 1.29% × 1.41
30 de set. de 2022 1.36% = 1.00% × 1.36
30 de jun. de 2022 3.55% = 2.66% × 1.33
31 de mar. de 2022 3.43% = 2.68% × 1.28
31 de dez. de 2021 3.39% = 2.72% × 1.25
30 de set. de 2021 3.23% = 2.67% × 1.21
30 de jun. de 2021 3.12% = 2.60% × 1.20
31 de mar. de 2021 3.22% = 2.74% × 1.18
31 de dez. de 2020 3.11% = 2.68% × 1.16
30 de set. de 2020 3.41% = 3.00% × 1.14
30 de jun. de 2020 3.51% = 3.14% × 1.12
31 de mar. de 2020 3.13% = 2.77% × 1.13
31 de dez. de 2019 2.98% = 2.59% × 1.15
30 de set. de 2019 — = — × —
30 de jun. de 2019 — = — × —
31 de mar. de 2019 — = — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 3º trimestre de 2024 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

CVS Health Corp., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
30 de set. de 2024 1.99% = 0.74 × 0.70 × 2.62% × 1.45
30 de jun. de 2024 2.85% = 0.75 × 0.77 × 3.44% × 1.43
31 de mar. de 2024 2.93% = 0.74 × 0.78 × 3.51% × 1.44
31 de dez. de 2023 3.34% = 0.75 × 0.81 × 3.87% × 1.43
30 de set. de 2023 3.42% = 0.74 × 0.82 × 4.06% × 1.38
30 de jun. de 2023 1.17% = 0.72 × 0.63 × 1.91% × 1.35
31 de mar. de 2023 1.66% = 0.72 × 0.71 × 2.37% × 1.38
31 de dez. de 2022 1.82% = 0.74 × 0.71 × 2.46% × 1.41
30 de set. de 2022 1.36% = 0.77 × 0.64 × 2.04% × 1.36
30 de jun. de 2022 3.55% = 0.76 × 0.82 × 4.26% × 1.33
31 de mar. de 2022 3.43% = 0.77 × 0.81 × 4.30% × 1.28
31 de dez. de 2021 3.39% = 0.76 × 0.81 × 4.45% × 1.25
30 de set. de 2021 3.23% = 0.75 × 0.80 × 4.45% × 1.21
30 de jun. de 2021 3.12% = 0.74 × 0.78 × 4.48% × 1.20
31 de mar. de 2021 3.22% = 0.74 × 0.78 × 4.73% × 1.18
31 de dez. de 2020 3.11% = 0.74 × 0.77 × 4.72% × 1.16
30 de set. de 2020 3.41% = 0.73 × 0.79 × 5.21% × 1.14
30 de jun. de 2020 3.51% = 0.74 × 0.79 × 5.39% × 1.12
31 de mar. de 2020 3.13% = 0.73 × 0.77 × 4.92% × 1.13
31 de dez. de 2019 2.98% = 0.74 × 0.75 × 4.71% × 1.15
30 de set. de 2019 — = — × — × — × —
30 de jun. de 2019 — = — × — × — × —
31 de mar. de 2019 — = — × — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 3º trimestre de 2024 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

CVS Health Corp., decomposição do índice de margem de lucro líquido (dados trimestrais)

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
30 de set. de 2024 1.37% = 0.74 × 0.70 × 2.62%
30 de jun. de 2024 1.99% = 0.75 × 0.77 × 3.44%
31 de mar. de 2024 2.04% = 0.74 × 0.78 × 3.51%
31 de dez. de 2023 2.34% = 0.75 × 0.81 × 3.87%
30 de set. de 2023 2.48% = 0.74 × 0.82 × 4.06%
30 de jun. de 2023 0.86% = 0.72 × 0.63 × 1.91%
31 de mar. de 2023 1.20% = 0.72 × 0.71 × 2.37%
31 de dez. de 2022 1.29% = 0.74 × 0.71 × 2.46%
30 de set. de 2022 1.00% = 0.77 × 0.64 × 2.04%
30 de jun. de 2022 2.66% = 0.76 × 0.82 × 4.26%
31 de mar. de 2022 2.68% = 0.77 × 0.81 × 4.30%
31 de dez. de 2021 2.72% = 0.76 × 0.81 × 4.45%
30 de set. de 2021 2.67% = 0.75 × 0.80 × 4.45%
30 de jun. de 2021 2.60% = 0.74 × 0.78 × 4.48%
31 de mar. de 2021 2.74% = 0.74 × 0.78 × 4.73%
31 de dez. de 2020 2.68% = 0.74 × 0.77 × 4.72%
30 de set. de 2020 3.00% = 0.73 × 0.79 × 5.21%
30 de jun. de 2020 3.14% = 0.74 × 0.79 × 5.39%
31 de mar. de 2020 2.77% = 0.73 × 0.77 × 4.92%
31 de dez. de 2019 2.59% = 0.74 × 0.75 × 4.71%
30 de set. de 2019 — = — × — × —
30 de jun. de 2019 — = — × — × —
31 de mar. de 2019 — = — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido no 3º trimestre de 2024 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.