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Baxter International Inc. (NYSE:BAX)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 4 de agosto de 2016.

Demonstração dos fluxos de caixa 
Dados trimestrais

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos em dinheiro de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Baxter International Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)

US$ em milhões

Microsoft Excel
3 meses encerrados 30 de jun. de 2016 31 de mar. de 2016 31 de dez. de 2015 30 de set. de 2015 30 de jun. de 2015 31 de mar. de 2015 31 de dez. de 2014 30 de set. de 2014 30 de jun. de 2014 31 de mar. de 2014 31 de dez. de 2013 30 de set. de 2013 30 de jun. de 2013 31 de mar. de 2013 31 de dez. de 2012 30 de set. de 2012 30 de jun. de 2012 31 de mar. de 2012 31 de dez. de 2011 30 de set. de 2011 30 de jun. de 2011 31 de mar. de 2011
Lucro líquido 1,212 3,380 205 1 332 430 953 468 520 556 326 544 590 552 494 583 661 588 472 578 629 577
Prejuízo (resultado) de operações descontinuadas, líquido de impostos 7 (22) 1 (258) (296)
Depreciação e amortização 206 189 166 216 190 187 258 258 253 236 250 207 183 183 178 179 180 175 167 176 169 158
Imposto de renda diferido (76) (71) (113) 12 3 48 (113) 66 (14) (17) (309) 148 (101) 38 (214) 78 65 54 (46) 58 69 91
Remuneração de ações 31 23 30 30 37 29 44 43 41 31 39 39 40 32 33 34 35 28 25 33 33 28
Benefícios fiscais excedentes realizados de ações emitidas no âmbito de planos de benefícios para funcionários (7) (3) (4) (5) (12) (2) (13) (7) (12) (10) (6) (1) (7) (4) (4) (8) (5)
Itens de otimização de negócios 28 102 3 24 (28) 28 270 12
Benefícios periódicos líquidos de pensão e custos OPEB 30 30 57 55 55 60 64 70 70 71 99 95 93 94
Ganhos líquidos realizados nas ações ordinárias da Baxalta (1,148) (3,239)
Ganho na venda de operações descontinuadas (466)
Bomba de infusão e outras cargas relacionadas ao produto (28) 93 17
(Ganhos) perdas relacionadas a passivos de pagamentos contingentes 122 (17)
Taxa de imparidade 182
Outros__________ 141 97 56 (57) (17) (87) 52 143 89 (15) 52 (50) 42 10 323 37 (59) (25) 121 85 10 8
Contas e outros recebíveis correntes, líquidos (54) 16 (9) (45) 50 (90) (38) (230) 233 (106) 58 (73) 85 (113) (42) 90 24 (127) 55 (89) (68)
Inventários 1 (26) 87 (35) (48) (122) 29 (108) (127) (233) 101 (106) (125) (181) 7 (36) (28) (72) (43) (58) (153) (61)
Contas a pagar e passivos acumulados 95 (438) 222 131 189 (306) 269 68 14 (236) 385 115 128 (299) 300 (53) 59 (288) 188 34 11 (135)
Otimização de negócios e pagamentos de bombas de infusão (32) (34) (51) (24) (18) (19) (43) (35) (38) (45) (44) (29) (26) (26) (57) (63) (79) (84) (89) (111) (87) (60)
Outros__________ 202 (108) (125) (77) (114) (2) 64 (41) (39) (38) 22 (54) 19 (90) 4 36 45 53 46 76 48 (162)
Variações das rubricas do balanço 212 (590) 124 (50) 9 (399) 229 (154) (420) (319) 358 (16) (77) (511) 141 (158) 87 (367) (25) (4) (270) (486)
Ajustes para conciliar o resultado das operações contínuas com o caixa líquido das atividades operacionais (604) (3,554) 291 309 19 (458) 190 446 79 3 757 422 173 (166) 451 164 307 (142) 420 344 3 (206)
Fluxos de caixa das operações 608 (174) 496 310 351 (28) 1,143 914 599 559 1,083 966 763 386 945 747 968 446 892 922 632 371
Investimentos (168) (184) (253) (234) (210) (214) (573) (481) (423) (421) (488) (398) (347) (292) (399) (259) (264) (239) (317) (235) (210) (198)
Aquisições e investimentos, líquidos de caixa adquirido (9) (33) (7) (19) (1) (7) (86) (147) (117) (59) (79) (3,685) (20) (67) (20) (116) (42) (337) (361) (27) (188) (14)
Desinvestimentos e outras atividades de investimento 8 3 28 38 14 4 662 9 (2) 96 4 10 21 12 31 43 17 106
Fluxos de caixa das atividades de investimento (169) (214) (232) (215) (197) (217) 3 (619) (542) (384) (567) (4,079) (367) (349) (398) (363) (275) (533) (661) (262) (292) (212)
Emissões de dívida 61 121 5,847 900 7 2 32 138 9 3,481 8 15 1,010 12 502 2 2
Pagamentos de obrigações (246) (20) (63) (2,769) (326) (618) (503) (16) (510) (14) (222) (3) (301) (4) (13) (2) (3) (14) (2) (4) (3)
Aumento (redução) da dívida com vencimento original igual ou inferior a três meses, líquido 31 450 (125) 425 (1,236) 361 525 200 150 (300) 300 (375) 75 50 175 75
Transferência de numerário e equivalentes para Baxalta (2,122)
Dividendos em dinheiro sobre ações ordinárias (63) (63) (63) (283) (282) (282) (282) (282) (265) (266) (266) (267) (244) (246) (246) (184) (186) (188) (175) (176) (178) (180)
Proventos e benefícios fiscais excedentes realizados de ações emitidas no âmbito de planos de benefícios para empregados 96 99 26 55 71 48 49 71 111 138 40 127 145 196 205 127 19 161 43 101 170 134
Compras de ações em tesouraria (50) (50) (200) (250) (50) (146) (183) (534) (415) (105) (385) (575) (170) (298) (478) (637)
Outros__________ (17) (3) (12) (2) (25) (14) (1) (2) 4 2 (1) (1) (23) (6) (97) (5) (6) (6) (10) (4)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (182) 510 (228) (4,585) 4,072 384 (275) (55) (220) (852) (150) (500) 2,895 (600) (451) 460 (576) (548) 355 (306) (498) (688)
Fluxos de caixa de operações, operações descontinuadas 167 (159) 228 (179) 345 124
Fluxos de caixa de atividades de investimento, operações descontinuadas 13 (393) (553)
Fluxos de caixa de operações descontinuadas 167 (146) 228 (179) (48) (429)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes (5) 22 (21) (41) (28) (105) (24) (28) (20) (7) (9) 9 (18) (17) (6) (36) 2 (19) (34) 8 12
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes 419 (2) 243 (4,710) 4,150 (395) 847 212 (183) (684) 357 (3,613) 3,300 (581) 79 838 81 (633) 567 320 (150) (517)

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2016-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-03-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2014-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-03-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2013-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2013-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2013-03-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2012-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2012-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2012-03-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2011-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2011-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2011-03-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição: __________ A empresa
Fluxos de caixa das operações Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. Os fluxos de caixa das operações de Baxter International Inc. diminuíram do 4º trimestre de 2015 para o 1º trimestre de 2016, mas depois aumentaram do 1º trimestre de 2016 para o 2º trimestre de 2016, excedendo o nível do 4º trimestre de 2015.
Fluxos de caixa das atividades de investimento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos. Os fluxos de caixa das atividades de investimento da Baxter International Inc. aumentaram do 4º trimestre de 2015 ao 1º trimestre de 2016 e do 1º trimestre de 2016 ao 2º trimestre de 2016.
Fluxos de caixa das atividades de financiamento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. Os fluxos de caixa das atividades de financiamento da Baxter International Inc. aumentaram do 4º trimestre de 2015 para o 1º trimestre de 2016, mas depois diminuíram ligeiramente do 1º trimestre de 2016 para o 2º trimestre de 2016, não atingindo o nível do 4º trimestre de 2015.