Análise dos rácios de solvabilidade
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
Rácios de solvabilidade (resumo)
Baxter International Inc., rácios de solvabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O rácio dívida/capital próprio dos Baxter International Inc. deteriorou-se de 2013 para 2014, mas depois melhorou de 2014 para 2015, ultrapassando o nível de 2013. |
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total da Baxter International Inc. deteriorou-se de 2013 para 2014, mas depois melhorou de 2014 para 2015, ultrapassando o nível de 2013. |
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos da Baxter International Inc. deteriorou-se de 2013 para 2014, mas depois melhorou de 2014 para 2015, ultrapassando o nível de 2013. |
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de alavancagem financeira da Baxter International Inc. aumentou de 2013 para 2014, mas depois diminuiu significativamente de 2014 para 2015. |
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O índice de cobertura de juros de Baxter International Inc. deteriorou-se de 2013 a 2014 e de 2014 a 2015. |
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O rácio de cobertura de encargos fixos da Baxter International Inc. deteriorou-se de 2013 para 2014 e de 2014 para 2015. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
Baxter International Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 31 de dez. de 2012 | 31 de dez. de 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Dívida de curto prazo | 1,775) | 913) | 181) | 27) | 256) | |
| Vencimentos atuais de dívidas de longo prazo e obrigações de arrendamento mercantil | 810) | 786) | 859) | 323) | 190) | |
| Dívida de longo prazo e obrigações de arrendamento, excluindo vencimentos correntes | 3,935) | 7,606) | 8,126) | 5,580) | 4,749) | |
| Endividamento total | 6,520) | 9,305) | 9,166) | 5,930) | 5,195) | |
| Total do patrimônio líquido da Baxter | 8,846) | 8,120) | 8,463) | 6,938) | 6,585) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | 0.74 | 1.15 | 1.08 | 0.85 | 0.79 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | |
| Cigna Group | — | — | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | |
| Humana Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
1 2015 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Total do patrimônio líquido da Baxter
= 6,520 ÷ 8,846 = 0.74
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| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O rácio dívida/capital próprio dos Baxter International Inc. deteriorou-se de 2013 para 2014, mas depois melhorou de 2014 para 2015, ultrapassando o nível de 2013. |
Rácio dívida/capital total
Baxter International Inc., rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 31 de dez. de 2012 | 31 de dez. de 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Dívida de curto prazo | 1,775) | 913) | 181) | 27) | 256) | |
| Vencimentos atuais de dívidas de longo prazo e obrigações de arrendamento mercantil | 810) | 786) | 859) | 323) | 190) | |
| Dívida de longo prazo e obrigações de arrendamento, excluindo vencimentos correntes | 3,935) | 7,606) | 8,126) | 5,580) | 4,749) | |
| Endividamento total | 6,520) | 9,305) | 9,166) | 5,930) | 5,195) | |
| Total do patrimônio líquido da Baxter | 8,846) | 8,120) | 8,463) | 6,938) | 6,585) | |
| Capital total | 15,366) | 17,425) | 17,629) | 12,868) | 11,780) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.42 | 0.53 | 0.52 | 0.46 | 0.44 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | |
| Cigna Group | — | — | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | |
| Humana Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
1 2015 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 6,520 ÷ 15,366 = 0.42
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total da Baxter International Inc. deteriorou-se de 2013 para 2014, mas depois melhorou de 2014 para 2015, ultrapassando o nível de 2013. |
Relação dívida/ativos
Baxter International Inc., rácio dívida/activoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 31 de dez. de 2012 | 31 de dez. de 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Dívida de curto prazo | 1,775) | 913) | 181) | 27) | 256) | |
| Vencimentos atuais de dívidas de longo prazo e obrigações de arrendamento mercantil | 810) | 786) | 859) | 323) | 190) | |
| Dívida de longo prazo e obrigações de arrendamento, excluindo vencimentos correntes | 3,935) | 7,606) | 8,126) | 5,580) | 4,749) | |
| Endividamento total | 6,520) | 9,305) | 9,166) | 5,930) | 5,195) | |
| Ativos totais | 20,975) | 25,917) | 25,869) | 20,390) | 19,073) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Relação dívida/ativos1 | 0.31 | 0.36 | 0.35 | 0.29 | 0.27 | |
| Benchmarks | ||||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | |
| Cigna Group | — | — | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | |
| Humana Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
1 2015 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 6,520 ÷ 20,975 = 0.31
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos da Baxter International Inc. deteriorou-se de 2013 para 2014, mas depois melhorou de 2014 para 2015, ultrapassando o nível de 2013. |
Índice de alavancagem financeira
Baxter International Inc., índice de alavancagem financeiracálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 31 de dez. de 2012 | 31 de dez. de 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Ativos totais | 20,975) | 25,917) | 25,869) | 20,390) | 19,073) | |
| Total do patrimônio líquido da Baxter | 8,846) | 8,120) | 8,463) | 6,938) | 6,585) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de alavancagem financeira1 | 2.37 | 3.19 | 3.06 | 2.94 | 2.90 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | |
| Cigna Group | — | — | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | |
| Humana Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
1 2015 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Total do patrimônio líquido da Baxter
= 20,975 ÷ 8,846 = 2.37
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de alavancagem financeira da Baxter International Inc. aumentou de 2013 para 2014, mas depois diminuiu significativamente de 2014 para 2015. |
Índice de cobertura de juros
Baxter International Inc., índice de cobertura de juroscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 31 de dez. de 2012 | 31 de dez. de 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à Baxter | 968) | 2,497) | 2,012) | 2,326) | 2,224) | |
| Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores | —) | —) | —) | —) | 32) | |
| Menos: Resultado de operações descontinuadas, líquido de impostos | 575) | 551) | —) | —) | —) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 35) | 493) | 537) | 563) | 553) | |
| Mais: Despesa com juros | 146) | 167) | 155) | 113) | 92) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 574) | 2,606) | 2,704) | 3,002) | 2,901) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de cobertura de juros1 | 3.93 | 15.60 | 17.45 | 26.57 | 31.53 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de cobertura de jurosConcorrentes2 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | |
| Cigna Group | — | — | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | |
| Humana Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
1 2015 cálculo
Índice de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= 574 ÷ 146 = 3.93
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O índice de cobertura de juros de Baxter International Inc. deteriorou-se de 2013 a 2014 e de 2014 a 2015. |
Índice de cobertura de encargos fixos
Baxter International Inc., índice de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 31 de dez. de 2012 | 31 de dez. de 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à Baxter | 968) | 2,497) | 2,012) | 2,326) | 2,224) | |
| Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores | —) | —) | —) | —) | 32) | |
| Menos: Resultado de operações descontinuadas, líquido de impostos | 575) | 551) | —) | —) | —) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 35) | 493) | 537) | 563) | 553) | |
| Mais: Despesa com juros | 146) | 167) | 155) | 113) | 92) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 574) | 2,606) | 2,704) | 3,002) | 2,901) | |
| Mais: Despesas de aluguel de leasing operacional | 184) | 250) | 214) | 202) | 203) | |
| Lucro antes de encargos fixos e impostos | 758) | 2,856) | 2,918) | 3,204) | 3,104) | |
| Despesa com juros | 146) | 167) | 155) | 113) | 92) | |
| Despesas de aluguel de leasing operacional | 184) | 250) | 214) | 202) | 203) | |
| Encargos fixos | 330) | 417) | 369) | 315) | 295) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de cobertura de encargos fixos1 | 2.30 | 6.85 | 7.91 | 10.17 | 10.52 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de cobertura de encargos fixosConcorrentes2 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | |
| Cigna Group | — | — | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | |
| Humana Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
1 2015 cálculo
Índice de cobertura de encargos fixos = Lucro antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= 758 ÷ 330 = 2.30
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O rácio de cobertura de encargos fixos da Baxter International Inc. deteriorou-se de 2013 para 2014 e de 2014 para 2015. |