Relação preço/lucro líquido (P/E)
desde 2005
Cálculo
Baxter International Inc., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro líquido atribuível à Baxter1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 de fev. de 2016 | 22.32 | = | 39.43 | ÷ | 1.77 | 1.77 | = | 968 | ÷ | 547,871,849 | |
| 26 de fev. de 2015 | 14.92 | = | 68.67 | ÷ | 4.60 | 4.60 | = | 2,497 | ÷ | 542,581,466 | |
| 21 de fev. de 2014 | 18.71 | = | 69.29 | ÷ | 3.70 | 3.70 | = | 2,012 | ÷ | 543,187,695 | |
| 21 de fev. de 2013 | 15.59 | = | 66.42 | ÷ | 4.26 | 4.26 | = | 2,326 | ÷ | 545,928,648 | |
| 23 de fev. de 2012 | 14.26 | = | 56.59 | ÷ | 3.97 | 3.97 | = | 2,224 | ÷ | 560,346,203 | |
| 23 de fev. de 2011 | 21.10 | = | 51.72 | ÷ | 2.45 | 2.45 | = | 1,420 | ÷ | 579,426,016 | |
| 23 de fev. de 2010 | 15.57 | = | 56.96 | ÷ | 3.66 | 3.66 | = | 2,205 | ÷ | 602,667,572 | |
| 19 de fev. de 2009 | 17.67 | = | 57.99 | ÷ | 3.28 | 3.28 | = | 2,014 | ÷ | 613,849,295 | |
| 26 de fev. de 2008 | 22.41 | = | 60.30 | ÷ | 2.69 | 2.69 | = | 1,707 | ÷ | 634,425,140 | |
| 28 de fev. de 2007 | 23.26 | = | 50.01 | ÷ | 2.15 | 2.15 | = | 1,397 | ÷ | 649,813,287 | |
| 7 de mar. de 2006 | 25.97 | = | 38.29 | ÷ | 1.47 | 1.47 | = | 956 | ÷ | 648,483,996 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Baxter International Inc.
Ao longo do período analisado, observa-se uma tendência de crescimento no preço das ações, que atingiu um pico em 2013, seguido de uma redução significativa em 2016. Essa variação sugere períodos de valorização substancial, especialmente entre 2007 e 2014, antes de uma queda acentuada no último ano avaliado.
O lucro por ação (EPS) apresentou variações significativas, com aumento constante até 2014, atingindo seu ponto mais alto naquele ano. No entanto, em 2016, houve uma queda expressiva, retornando a níveis próximos aos de 2006. Essa volatilidade aponta para períodos de maior rentabilidade aliados a momentos de retração, influenciando a avaliação da performance financeira.
O índice P/E apresentou uma tendência de oscilação, reduzindo-se entre 2007 e 2012, indicando possível aumento na atratividade das ações ou expectativa de crescimento pelos investidores naquele período. A partir de 2012, o índice sofreu aumento, chegando a 22,32 em 2016, o que pode sinalizar uma maior percepção de risco ou perspectivas de crescimento futuras, embora o aumento também possa refletir um desalinhamento entre o preço das ações e o EPS.
De modo geral, a análise revela que os preços das ações tiveram forte crescimento até 2014, acompanhado de aumento no EPS até esse período, seguido de uma fase de declínio. A variação no índice P/E reforça a hipótese de mudanças nas expectativas de mercado relacionadas à rentabilidade e ao risco. Essas mudanças podem estar relacionadas a fatores internos ou externos à empresa, impactando suas avaliações financeiras.
Comparação com concorrentes
Baxter International Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Baxter International Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 de fev. de 2016 | 22.32 | 12.83 | 12.99 | 34.24 | 40.56 | 18.18 |
| 26 de fev. de 2015 | 14.92 | 31.30 | 15.29 | 44.77 | 20.75 | 18.50 |
| 21 de fev. de 2014 | 18.71 | 23.25 | 9.95 | 22.82 | 14.99 | 12.35 |
| 21 de fev. de 2013 | 15.59 | 9.24 | 7.09 | 35.05 | 10.57 | 10.58 |
| 23 de fev. de 2012 | 14.26 | 18.67 | 8.36 | 39.05 | 13.37 | 10.78 |
| 23 de fev. de 2011 | 21.10 | 15.68 | 8.74 | 33.85 | 12.65 | 10.01 |
| 23 de fev. de 2010 | 15.57 | 14.69 | 5.53 | 54.30 | 17.11 | 9.91 |
| 19 de fev. de 2009 | 17.67 | 17.11 | 8.26 | 21.99 | 26.02 | 11.66 |
| 26 de fev. de 2008 | 22.41 | 23.82 | 12.02 | 79.87 | 20.81 | 12.85 |
| 28 de fev. de 2007 | 23.26 | 48.17 | 16.05 | 58.08 | 21.31 | 17.58 |
| 7 de mar. de 2006 | 25.97 | 20.03 | 20.66 | 36.68 | 35.12 | 24.20 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Equipamentos e serviços de saúde
Baxter International Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: equipamentos e serviços de saúde
| Baxter International Inc. | Equipamentos e serviços de saúde | |
|---|---|---|
| 26 de fev. de 2016 | 22.32 | 20.20 |
| 26 de fev. de 2015 | 14.92 | 21.28 |
| 21 de fev. de 2014 | 18.71 | 14.93 |
| 21 de fev. de 2013 | 15.59 | 10.51 |
| 23 de fev. de 2012 | 14.26 | 14.07 |
| 23 de fev. de 2011 | 21.10 | 12.56 |
| 23 de fev. de 2010 | 15.57 | 11.86 |
| 19 de fev. de 2009 | 17.67 | 15.75 |
| 26 de fev. de 2008 | 22.41 | 17.58 |
| 28 de fev. de 2007 | 23.26 | 22.77 |
| 7 de mar. de 2006 | 25.97 | 24.03 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Cuidados de saúde
Baxter International Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: cuidados de saúde
| Baxter International Inc. | Cuidados de saúde | |
|---|---|---|
| 26 de fev. de 2016 | 22.32 | 19.53 |
| 26 de fev. de 2015 | 14.92 | 21.38 |
| 21 de fev. de 2014 | 18.71 | 18.67 |
| 21 de fev. de 2013 | 15.59 | 15.77 |
| 23 de fev. de 2012 | 14.26 | 15.79 |
| 23 de fev. de 2011 | 21.10 | 15.12 |
| 23 de fev. de 2010 | 15.57 | 11.71 |
| 19 de fev. de 2009 | 17.67 | 13.07 |
| 26 de fev. de 2008 | 22.41 | 19.29 |
| 28 de fev. de 2007 | 23.26 | 18.61 |
| 7 de mar. de 2006 | 25.97 | 21.71 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).