Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
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Cálculo
Baxter International Inc., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro líquido atribuível à Baxter1 | ÷ | Total do patrimônio líquido da Baxter1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Ao analisar os dados financeiros registrados ao longo de 11 anos, observa-se uma tendência geral de crescimento no lucro líquido atribuível à Baxter, embora com variações ao longo do período. De 2005 a 2008, houve aumento consistente, passando de 956 milhões de dólares para 2.014 milhões, indicando uma expansão significativa na rentabilidade operacional nesse intervalo. Entre 2008 e 2009, o lucro atingiu seu pico em 2010, chegando a 2.205 milhões de dólares, evidenciando um desempenho financeiro robusto nesse período.
Após esse pico em 2010, o lucro líquido apresentou uma redução de aproximadamente 57% em 2015, caindo para 968 milhões de dólares. Essa queda significativa sugere possíveis desafios ou mudanças de mercado, estratégias de negócio ou fatores externos que afetaram a rentabilidade da companhia nesse último ano considerado.
O patrimônio líquido da empresa mostrou uma trajetória de crescimento constante ao longo do período, crescendo de 4.299 milhões de dólares em 2005 para 8.846 milhões em 2015, com alguns anos de estabilização e ligeira oscilação. O crescimento consistente do patrimônio líquido reforça a manutenção de uma estrutura de capitais sólida, apesar das flutuações no lucro líquido.
O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) apresentou variações anuais relevantes. Entre 2005 e 2008, o ROE esteve em torno de 22% a 24%, atingindo um pico de 33,77% em 2011. No entanto, a partir de 2012, o ROE começou a declinar, caindo de aproximadamente 33% para 10,94% em 2015. Essa diminuição na rentabilidade relativa pode refletir uma maior necessidade de capital ou uma redução na eficiência na geração de lucros em relação ao patrimônio líquido nos últimos anos do período analisado.
Em resumo, a análise revela uma fase de forte crescimento e rentabilidade até 2011, seguida por uma tendência de estabilização ou redução na eficiência de geração de lucros nos anos subsequentes. O aumento contínuo do patrimônio líquido sugere uma gestão que mantém uma base de capital sólida, enquanto as variações no ROE indicam mudanças na dinâmica de rentabilidade ao longo do período considerado.
Comparação com concorrentes
Baxter International Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Baxter International Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2015 | ||||||
| 31 de dez. de 2014 | ||||||
| 31 de dez. de 2013 | ||||||
| 31 de dez. de 2012 | ||||||
| 31 de dez. de 2011 | ||||||
| 31 de dez. de 2010 | ||||||
| 31 de dez. de 2009 | ||||||
| 31 de dez. de 2008 | ||||||
| 31 de dez. de 2007 | ||||||
| 31 de dez. de 2006 | ||||||
| 31 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Equipamentos e serviços de saúde
Baxter International Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: equipamentos e serviços de saúde
| Baxter International Inc. | Equipamentos e serviços de saúde | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2015 | ||
| 31 de dez. de 2014 | ||
| 31 de dez. de 2013 | ||
| 31 de dez. de 2012 | ||
| 31 de dez. de 2011 | ||
| 31 de dez. de 2010 | ||
| 31 de dez. de 2009 | ||
| 31 de dez. de 2008 | ||
| 31 de dez. de 2007 | ||
| 31 de dez. de 2006 | ||
| 31 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Cuidados de saúde
Baxter International Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: cuidados de saúde
| Baxter International Inc. | Cuidados de saúde | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2015 | ||
| 31 de dez. de 2014 | ||
| 31 de dez. de 2013 | ||
| 31 de dez. de 2012 | ||
| 31 de dez. de 2011 | ||
| 31 de dez. de 2010 | ||
| 31 de dez. de 2009 | ||
| 31 de dez. de 2008 | ||
| 31 de dez. de 2007 | ||
| 31 de dez. de 2006 | ||
| 31 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).