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- Análise dos rácios de solvabilidade
- Análise de segmentos reportáveis
- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Índice de margem de lucro operacional desde 2005
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2005
- Relação preço/receita (P/S) desde 2005
- Análise de receitas
- Acréscimos agregados
Aceitamos:
AutoZone Inc., estrutura da demonstração de resultados consolidada (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-11-18), 10-K (Data do relatório: 2023-08-26), 10-Q (Data do relatório: 2023-05-06), 10-Q (Data do relatório: 2023-02-11), 10-Q (Data do relatório: 2022-11-19), 10-K (Data do relatório: 2022-08-27), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-07), 10-Q (Data do relatório: 2022-02-12), 10-Q (Data do relatório: 2021-11-20), 10-K (Data do relatório: 2021-08-28), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-08), 10-Q (Data do relatório: 2021-02-13), 10-Q (Data do relatório: 2020-11-21), 10-K (Data do relatório: 2020-08-29), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-09), 10-Q (Data do relatório: 2020-02-15), 10-Q (Data do relatório: 2019-11-23), 10-K (Data do relatório: 2019-08-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-05-04), 10-Q (Data do relatório: 2019-02-09), 10-Q (Data do relatório: 2018-11-17), 10-K (Data do relatório: 2018-08-25), 10-Q (Data do relatório: 2018-05-05), 10-Q (Data do relatório: 2018-02-10), 10-Q (Data do relatório: 2017-11-18).
- Vendas líquidas
- As vendas líquidas foram utilizadas como base de referência e apresentaram uma estabilidade ao longo do período, com a porcentagem constante de 100%. Não há variações observadas nesse indicador, indicando que todos os valores presentes representam percentuais das vendas totais realizadas.
- Custo das vendas, incluindo despesas de armazém e entrega
- O percentual do custo das vendas permaneceu relativamente estável, apresentando uma ligeira variação ao longo do tempo. Inicialmente, situou-se em torno de -47,25%, com uma tendência de aumento até aproximadamente -49,95% em fevereiro de 2022, antes de uma leve redução para -47,16% em novembro de 2023. Essa variação sugere uma leve elevação nos custos relativos às vendas, seguida por uma diminuição, indicando possível eficiência ou ajustes na gestão de custos.
- Lucro bruto
- O lucro bruto manteve-se numa faixa entre aproximadamente 50% e 54% ao longo do período, com pequenas oscilações. Houve um momento de pico próximo a 54,35% em fevereiro de 2020, seguido de uma redução para cerca de 50,05% em agosto de 2023. Essa estabilidade indica uma sólida margem de lucratividade bruta, embora com pequenas variações que podem refletir ajustes nos custos ou políticas de precificação.
- Despesas operacionais, de vendas, gerais e administrativas
- Este indicador apresentou maior volatilidade, variando significativamente de cerca de -30,44% a -44,42%. Notadamente, houve picos de despesas mais elevadas em certos períodos, como fevereiro de 2018, e reduções em outros momentos, como ao longo de 2021. As flutuações podem indicar ajustes na estrutura de despesas operacionais ou estratégias específicas de investimento ou contenção de custos.
- Lucro operacional
- O lucro operacional manteve-se na faixa de aproximadamente 16% a 22% ao longo do período de análise. Houve momentos de alta, como em fevereiro de 2021 (cerca de 22%), e períodos de redução, por exemplo, em agosto de 2023, com aproximadamente 18,15%. A estabilidade sugere uma gestão eficiente das operações, embora com oscilações possíveis devido às variações nas despesas operacionais ou na margem de lucro bruto.
- Despesa com juros, líquida
- As despesas com juros apresentaram uma tendência de aumento marginal ao longo do tempo, passando de aproximadamente -1,5% em novembro de 2017 para cerca de -2,18% em maio de 2023. Essa tendência pode indicar crescimento do endividamento ou aumento dos custos financeiros ao longo do período.
- Rendimentos antes do imposto de renda
- Este indicador refletiu os efeitos das variações nos lucros operacionais, despesas financeiras e outros itens, apresentando oscilações ao redor de 14% a 20%. Destaca-se uma recuperação mais evidente a partir do segundo semestre de 2020, atingindo até 20,95% em fevereiro de 2021, indicando melhora na margem de rentabilidade antes dos impostos.
- Despesa com imposto de renda
- As despesas com imposto de renda foram negativas em alguns períodos e positivas em outros, variando de aproximadamente -5,75% a 5,13%. Essa flutuação pode estar relacionada a diferenças na alíquota efetiva, benefícios fiscais ou variações na base tributável ao longo do tempo. Em alguns trimestres, a empresa registrou benefícios fiscais, reduzindo a despesa tributária.
- Lucro líquido
- O lucro líquido, expresso como percentual das vendas, apresentou uma trajetória relativamente positiva, com picos próximos a 16,33% em fevereiro de 2022 e dezembro de 2022. Houve períodos de redução, como em agosto de 2023, com aproximadamente 12,91%. No geral, a margem líquida manteve-se em torno de 12% a 16%, indicando uma rentabilidade consistente com momentos de melhora e ligeira desaceleração.